| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7979.54 |
| 1.利息收入 | 922.48 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3068.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-5833.43 |
| 减：二、费用 | -39035.6 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31056.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31056.06 |
| 一、收入： | 190350.15 |
| 1.利息收入 | 19925.2 |
| 存款利息收入 | 3204.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22669.29 |
| 股票投资收益 | -148751.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104175.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21906.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192799.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294.86 |
| 减：二、费用 | 170131.56 |
| 1.管理人报酬 | 35718.94 |
| 2.托管费 | 11162.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123235.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20218.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20218.59 |
| 一、收入： | -28118526.37 |
| 1.利息收入 | 52667.82 |
| 存款利息收入 | 20940.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4733655.95 |
| 股票投资收益 | 229070.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4420382.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84202.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32917389.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12539.11 |
| 减：二、费用 | 1435638.25 |
| 1.管理人报酬 | 837564.8 |
| 2.托管费 | 261739.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 217460.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217460.85 |
| 6.其他费用 | 116282.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29554164.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29554164.62 |
| 一、收入： | -27309422.61 |
| 1.利息收入 | 37154.0 |
| 存款利息收入 | 16644.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5045435.72 |
| 股票投资收益 | 476322.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4504739.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64374.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32403960.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11948.58 |
| 减：二、费用 | 1370750.45 |
| 1.管理人报酬 | 785208.96 |
| 2.托管费 | 245377.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 217460.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217460.85 |
| 6.其他费用 | 120125.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28680173.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28680173.06 |
| 一、收入： | 37982325.75 |
| 1.利息收入 | 17052534.42 |
| 存款利息收入 | 56357.0 |
| 债券利息收入 | 16788653.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49333415.18 |
| 股票投资收益 | 46916635.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140998.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2275781.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28465908.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62284.55 |
| 减：二、费用 | 9112826.07 |
| 1.管理人报酬 | 5068060.28 |
| 2.托管费 | 1583768.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 416839.17 |
| 5.利息支出 | 1780805.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1780805.12 |
| 6.其他费用 | 247904.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28869499.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28869499.68 |
| 一、收入： | 24906207.79 |
| 1.利息收入 | 9361418.36 |
| 存款利息收入 | 27635.55 |
| 债券利息收入 | 9149407.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17795628.74 |
| 股票投资收益 | 17640990.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1195740.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1350378.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2300396.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49557.3 |
| 减：二、费用 | 5107094.36 |
| 1.管理人报酬 | 2906612.43 |
| 2.托管费 | 908316.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122382.39 |
| 5.利息支出 | 1039515.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1039515.47 |
| 6.其他费用 | 122587.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19799113.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19799113.43 |
| 一、收入： | 114670088.87 |
| 1.利息收入 | 13840013.09 |
| 存款利息收入 | 56060.5 |
| 债券利息收入 | 12848783.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52593046.23 |
| 股票投资收益 | 49103442.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 909866.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2579736.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48079140.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157889.03 |
| 减：二、费用 | 7730505.32 |
| 1.管理人报酬 | 4385310.31 |
| 2.托管费 | 1370409.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 454528.2 |
| 5.利息支出 | 1261684.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1261684.56 |
| 6.其他费用 | 244834.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106939583.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106939583.55 |
| 一、收入： | 26230293.49 |
| 1.利息收入 | 4719491.65 |
| 存款利息收入 | 31091.23 |
| 债券利息收入 | 4525015.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16541234.23 |
| 股票投资收益 | 13329593.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2029586.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1182053.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4969298.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269.55 |
| 减：二、费用 | 2736857.49 |
| 1.管理人报酬 | 1390148.8 |
| 2.托管费 | 434421.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 193300.39 |
| 5.利息支出 | 592919.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 592919.9 |
| 6.其他费用 | 120435.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23493436.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23493436.0 |
| 一、收入： | 21138112.83 |
| 1.利息收入 | 4375828.82 |
| 存款利息收入 | 74859.62 |
| 债券利息收入 | 3936504.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3658456.34 |
| 股票投资收益 | 3286946.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46139.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417649.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13103601.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225.92 |
| 减：二、费用 | 2444037.4 |
| 1.管理人报酬 | 1238546.44 |
| 2.托管费 | 387045.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136654.97 |
| 5.利息支出 | 502969.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 502969.9 |
| 6.其他费用 | 173992.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18694075.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18694075.43 |
| 一、收入： | 298010.34 |
| 1.利息收入 | 527511.34 |
| 存款利息收入 | 40301.9 |
| 债券利息收入 | 314690.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188225.43 |
| 股票投资收益 | -81529.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -220989.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114293.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41458.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182.69 |
| 减：二、费用 | 310972.5 |
| 1.管理人报酬 | 180438.32 |
| 2.托管费 | 56386.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15456.02 |
| 5.利息支出 | 3911.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3911.06 |
| 6.其他费用 | 54675.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12962.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12962.16 |
| 一、收入： | 3729197.88 |
| 1.利息收入 | 1613378.76 |
| 存款利息收入 | 25677.84 |
| 债券利息收入 | 1581661.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178989.53 |
| 股票投资收益 | -156481.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335307.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1886541.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50288.11 |
| 减：二、费用 | 850952.67 |
| 1.管理人报酬 | 516648.74 |
| 2.托管费 | 86108.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21383.64 |
| 5.利息支出 | 160313.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160313.84 |
| 6.其他费用 | 62473.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2878245.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2878245.21 |
| 一、收入： | 8275377.32 |
| 1.利息收入 | 9192335.28 |
| 存款利息收入 | 33146.85 |
| 债券利息收入 | 9110144.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1734154.85 |
| 股票投资收益 | -473144.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1492608.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231598.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
677864.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139332.36 |
| 减：二、费用 | 3745888.12 |
| 1.管理人报酬 | 2254055.19 |
| 2.托管费 | 375675.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13652.83 |
| 5.利息支出 | 811696.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 811696.08 |
| 6.其他费用 | 261643.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4529489.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4529489.2 |
| 一、收入： | 5056067.3 |
| 1.利息收入 | 5235774.38 |
| 存款利息收入 | 16345.53 |
| 债券利息收入 | 5191205.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-879960.07 |
| 股票投资收益 | 75204.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1087564.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
612323.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87929.42 |
| 减：二、费用 | 2101865.08 |
| 1.管理人报酬 | 1201017.11 |
| 2.托管费 | 200169.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9454.02 |
| 5.利息支出 | 467269.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 467269.97 |
| 6.其他费用 | 206091.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2954202.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2954202.22 |
| 一、收入： | 14152739.21 |
| 1.利息收入 | 16874481.98 |
| 存款利息收入 | 336970.65 |
| 债券利息收入 | 13705041.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6007068.55 |
| 股票投资收益 | -272721.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5737438.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3091.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2463928.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
821397.49 |
| 减：二、费用 | 7225311.08 |
| 1.管理人报酬 | 3854428.67 |
| 2.托管费 | 642404.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27937.42 |
| 5.利息支出 | 2274467.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2274467.63 |
| 6.其他费用 | 426072.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6927428.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6927428.13 |
| 一、收入： | 7583421.46 |
| 1.利息收入 | 10614234.58 |
| 存款利息收入 | 312277.28 |
| 债券利息收入 | 7920827.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4838946.89 |
| 股票投资收益 | -434748.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4407552.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3354.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1495533.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312599.88 |
| 减：二、费用 | 4702384.48 |
| 1.管理人报酬 | 2345232.13 |
| 2.托管费 | 390872.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19740.13 |
| 5.利息支出 | 1734580.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1734580.39 |
| 6.其他费用 | 211959.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2881036.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2881036.98 |
| 一、收入： | 15043193.42 |
| 1.利息收入 | 17288532.11 |
| 存款利息收入 | 229135.74 |
| 债券利息收入 | 14829517.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1608111.45 |
| 股票投资收益 | 3222837.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1698726.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5028334.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1174884.16 |
| 减：二、费用 | 10048809.43 |
| 1.管理人报酬 | 5379595.54 |
| 2.托管费 | 896599.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 291239.74 |
| 5.利息支出 | 3140292.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3140292.61 |
| 6.其他费用 | 341082.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4994383.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4994383.99 |
| 一、收入： | 3677260.65 |
| 1.利息收入 | 4033364.71 |
| 存款利息收入 | 106764.0 |
| 债券利息收入 | 2756815.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307770.83 |
| 股票投资收益 | 236314.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15941.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55515.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-746410.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82535.6 |
| 减：二、费用 | 2358189.56 |
| 1.管理人报酬 | 1724614.97 |
| 2.托管费 | 287435.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23271.85 |
| 5.利息支出 | 218746.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218746.53 |
| 6.其他费用 | 104120.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1319071.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1319071.09 |
