| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富成长动力混合 | 1.3201 | 1.04% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.7032 | 1.01% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6994 | 1.00% |
| 国富全球科技互联混合… | 20.451168 | 0.96% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.9759 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4773 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4553 | 1.80% |
| 国富日日收益货币A | 0.3893 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4412672.99 |
| 1.利息收入 | 2015710.75 |
| 存款利息收入 | 71370.56 |
| 债券利息收入 | 1782778.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4909190.94 |
| 股票投资收益 | 6006241.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1097050.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2537584.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25355.88 |
| 减：二、费用 | 1026507.85 |
| 1.管理人报酬 | 348754.86 |
| 2.托管费 | 58125.79 |
| 3.销售服务费 | 143611.11 |
| 4.交易费用 | 244679.14 |
| 5.利息支出 | 42324.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42324.57 |
| 6.其他费用 | 184400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3386165.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3386165.14 |
| 一、收入： | 5170740.94 |
| 1.利息收入 | 1599146.04 |
| 存款利息收入 | 38643.05 |
| 债券利息收入 | 1398941.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6076325.59 |
| 股票投资收益 | 6006241.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70084.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2529824.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25093.65 |
| 减：二、费用 | 903844.9 |
| 1.管理人报酬 | 311558.67 |
| 2.托管费 | 51926.5 |
| 3.销售服务费 | 141868.81 |
| 4.交易费用 | 244592.57 |
| 5.利息支出 | 22935.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22935.01 |
| 6.其他费用 | 127224.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4266896.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4266896.04 |
| 一、收入： | 20319978.35 |
| 1.利息收入 | 16316547.16 |
| 存款利息收入 | 236197.11 |
| 债券利息收入 | 13034752.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78765.5 |
| 股票投资收益 | 9493298.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11366898.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1952365.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3922310.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2355.1 |
| 减：二、费用 | 4893223.6 |
| 1.管理人报酬 | 2668285.58 |
| 2.托管费 | 444714.29 |
| 3.销售服务费 | 525618.81 |
| 4.交易费用 | 794267.4 |
| 5.利息支出 | 203137.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203137.52 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15426754.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15426754.75 |
| 一、收入： | 13861685.11 |
| 1.利息收入 | 13068809.57 |
| 存款利息收入 | 164049.11 |
| 债券利息收入 | 10274149.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7424262.05 |
| 股票投资收益 | 1367437.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9539792.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748092.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8215588.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1548.99 |
| 减：二、费用 | 3310010.03 |
| 1.管理人报酬 | 2091725.79 |
| 2.托管费 | 348621.0 |
| 3.销售服务费 | 265564.81 |
| 4.交易费用 | 375076.62 |
| 5.利息支出 | 81491.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81491.89 |
| 6.其他费用 | 147529.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10551675.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10551675.08 |
| 一、收入： | 4026791.6 |
| 1.利息收入 | 5572290.15 |
| 存款利息收入 | 378973.03 |
| 债券利息收入 | 3710033.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2762399.39 |
| 股票投资收益 | 3839363.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1166143.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89179.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4313726.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5828.07 |
| 减：二、费用 | 1617904.79 |
| 1.管理人报酬 | 984019.55 |
| 2.托管费 | 164003.26 |
| 3.销售服务费 | 137474.96 |
| 4.交易费用 | 191402.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141005.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2408886.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2408886.81 |
