广发鑫隆混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1172846.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9.45 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3646.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1176502.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26000.0 |
| 负债合计 |
26000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
1150502.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1176502.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2534655.43 |
| 结算备付金 |
15000.0 |
| 存出保证金 |
32430.51 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3155.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2585240.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
966816.78 |
| 应付管理人报酬 |
2536.48 |
| 应付托管费 |
422.76 |
| 应付销售服务费 |
585.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56029.57 |
| 负债合计 |
1026390.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
1558850.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2585240.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3877353.61 |
| 结算备付金 |
118967.28 |
| 存出保证金 |
40614.32 |
| 交易性金融资产 |
2985900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2985900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28500.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7051335.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16506.66 |
| 应付管理人报酬 |
3716.97 |
| 应付托管费 |
619.48 |
| 应付销售服务费 |
784.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55137.03 |
| 负债合计 |
76764.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5226158.51 |
| 所有者权益合计 |
6974571.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
7051335.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50751649.89 |
| 结算备付金 |
795836.26 |
| 存出保证金 |
49416.25 |
| 交易性金融资产 |
294740406.76 |
| 股票投资 |
20153419.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244586986.8 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33400160.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5144693.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384882162.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
195142.66 |
| 应付托管费 |
32523.76 |
| 应付销售服务费 |
1357.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333000.0 |
| 负债合计 |
729756.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352675926.95 |
| 所有者权益合计 |
384152406.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
384882162.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284373361.39 |
| 结算备付金 |
87816.43 |
| 存出保证金 |
29876.89 |
| 交易性金融资产 |
109620025.98 |
| 股票投资 |
63651635.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45968390.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330921114.13 |
| 应收证券清算款 |
218521.0 |
| 应收利息 |
1685114.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726935830.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
356732.39 |
| 应付托管费 |
59455.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187520.3 |
| 负债合计 |
634775.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698985963.47 |
| 所有者权益合计 |
726301054.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
726935830.19 |
