| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8910571.87 |
| 1.利息收入 | 223489.02 |
| 存款利息收入 | 41216.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3101043.53 |
| 股票投资收益 | -2574976.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5568771.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107248.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5408793.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177245.98 |
| 减：二、费用 | 1983535.43 |
| 1.管理人报酬 | 866587.16 |
| 2.托管费 | 288862.45 |
| 3.销售服务费 | 10181.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 638492.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638492.04 |
| 6.其他费用 | 163701.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6927036.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6927036.44 |
| 一、收入： | 4483655.98 |
| 1.利息收入 | 93553.23 |
| 存款利息收入 | 23919.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178001.67 |
| 股票投资收益 | -2807315.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2982363.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2953.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4104489.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107611.54 |
| 减：二、费用 | 1141524.68 |
| 1.管理人报酬 | 483089.79 |
| 2.托管费 | 161029.94 |
| 3.销售服务费 | 3377.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 378226.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378226.81 |
| 6.其他费用 | 110002.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3342131.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3342131.3 |
| 一、收入： | -4281088.48 |
| 1.利息收入 | 103424.21 |
| 存款利息收入 | 96415.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9613848.8 |
| 股票投资收益 | -12670362.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19721758.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2562452.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14388261.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389899.95 |
| 减：二、费用 | 8471612.79 |
| 1.管理人报酬 | 3357745.06 |
| 2.托管费 | 1119248.41 |
| 3.销售服务费 | 65099.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3666798.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3666798.59 |
| 6.其他费用 | 227286.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12752701.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12752701.27 |
| 一、收入： | 2295294.21 |
| 1.利息收入 | 61395.14 |
| 存款利息收入 | 55779.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8440336.93 |
| 股票投资收益 | -6696655.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13524490.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1612501.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6362966.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156528.84 |
| 减：二、费用 | 4656876.93 |
| 1.管理人报酬 | 1796452.64 |
| 2.托管费 | 598817.6 |
| 3.销售服务费 | 61323.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2064804.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2064804.21 |
| 6.其他费用 | 115594.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2361582.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2361582.72 |
| 一、收入： | 61797808.3 |
| 1.利息收入 | 21689926.84 |
| 存款利息收入 | 131267.67 |
| 债券利息收入 | 21525084.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59141929.06 |
| 股票投资收益 | 55924026.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1643972.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1573930.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19889027.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
854979.52 |
| 减：二、费用 | 10039082.01 |
| 1.管理人报酬 | 4004806.45 |
| 2.托管费 | 1334935.64 |
| 3.销售服务费 | 176612.22 |
| 4.交易费用 | 856912.01 |
| 5.利息支出 | 3385850.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3385850.73 |
| 6.其他费用 | 234662.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51758726.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51758726.29 |
| 一、收入： | 35658182.24 |
| 1.利息收入 | 10742478.85 |
| 存款利息收入 | 72084.42 |
| 债券利息收入 | 10636819.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42920324.76 |
| 股票投资收益 | 44321919.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2458043.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1056448.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18411173.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406552.1 |
| 减：二、费用 | 4456156.58 |
| 1.管理人报酬 | 1868857.23 |
| 2.托管费 | 622952.45 |
| 3.销售服务费 | 70405.74 |
| 4.交易费用 | 446925.21 |
| 5.利息支出 | 1304925.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1304925.38 |
| 6.其他费用 | 116795.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31202025.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31202025.66 |
| 一、收入： | 94774929.1 |
| 1.利息收入 | 15200474.94 |
| 存款利息收入 | 82143.28 |
| 债券利息收入 | 14640169.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56609477.56 |
| 股票投资收益 | 64422798.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10026951.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2213631.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22964072.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
904.46 |
| 减：二、费用 | 7459402.43 |
| 1.管理人报酬 | 2845902.9 |
| 2.托管费 | 948634.36 |
| 3.销售服务费 | 17758.96 |
| 4.交易费用 | 1844831.24 |
| 5.利息支出 | 1521754.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1521754.43 |
| 6.其他费用 | 232868.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87315526.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87315526.67 |
| 一、收入： | 21833508.47 |
| 1.利息收入 | 6146283.96 |
| 存款利息收入 | 33810.52 |
| 债券利息收入 | 5760295.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13263071.2 |
| 股票投资收益 | 12133099.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -173653.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1303625.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2424126.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.34 |
| 减：二、费用 | 2670612.41 |
| 1.管理人报酬 | 1125192.91 |
| 2.托管费 | 375064.34 |
| 3.销售服务费 | 17351.29 |
| 4.交易费用 | 853476.3 |
| 5.利息支出 | 165659.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165659.08 |
| 6.其他费用 | 114511.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19162896.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19162896.06 |
| 一、收入： | 17353559.11 |
| 1.利息收入 | 7091639.29 |
| 存款利息收入 | 74178.95 |
| 债券利息收入 | 6543862.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2994066.83 |
| 股票投资收益 | 4431382.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1822135.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 384819.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7266811.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1041.65 |
| 减：二、费用 | 2174322.57 |
| 1.管理人报酬 | 1251109.44 |
| 2.托管费 | 355242.27 |
| 3.销售服务费 | 33454.62 |
| 4.交易费用 | 278487.41 |
| 5.利息支出 | 129803.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129803.03 |
| 6.其他费用 | 104420.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15179236.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15179236.54 |
| 一、收入： | 22903.08 |
| 1.利息收入 | 22372.72 |
| 存款利息收入 | 22372.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530.36 |
| 减：二、费用 | 83846.24 |
| 1.管理人报酬 | 23705.69 |
| 2.托管费 | 5926.42 |
| 3.销售服务费 | 4679.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49534.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60943.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60943.16 |
| 一、收入： | -11124797.43 |
| 1.利息收入 | 14318987.26 |
| 存款利息收入 | 489185.27 |
| 债券利息收入 | 11617969.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14671588.0 |
| 股票投资收益 | -16834917.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 993875.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1169453.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11103009.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330812.52 |
| 减：二、费用 | 7432647.74 |
| 1.管理人报酬 | 3475132.19 |
| 2.托管费 | 868782.97 |
| 3.销售服务费 | 215.22 |
| 4.交易费用 | 2843203.73 |
| 5.利息支出 | 8503.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8503.89 |
| 6.其他费用 | 200285.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18557445.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18557445.17 |
| 一、收入： | -5744139.86 |
| 1.利息收入 | 9410944.03 |
| 存款利息收入 | 246522.57 |
| 债券利息收入 | 7793659.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4084400.31 |
| 股票投资收益 | -4521379.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -528388.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965367.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11070930.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247.05 |
| 减：二、费用 | 5117303.56 |
| 1.管理人报酬 | 2222688.06 |
| 2.托管费 | 555671.98 |
| 3.销售服务费 | 157.06 |
| 4.交易费用 | 2105711.58 |
| 5.利息支出 | 8503.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8503.89 |
| 6.其他费用 | 200078.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10861443.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10861443.42 |
| 一、收入： | 77798888.48 |
| 1.利息收入 | 14258333.31 |
| 存款利息收入 | 483035.84 |
| 债券利息收入 | 9450194.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50628570.45 |
| 股票投资收益 | 46811783.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 997707.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2819078.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12585042.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326942.04 |
| 减：二、费用 | 9319763.31 |
| 1.管理人报酬 | 4649625.58 |
| 2.托管费 | 1162406.44 |
| 3.销售服务费 | 833.16 |
| 4.交易费用 | 3100722.51 |
| 5.利息支出 | 3293.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3293.6 |
| 6.其他费用 | 402882.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68479125.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68479125.17 |
| 一、收入： | 39111849.94 |
| 1.利息收入 | 5519559.44 |
| 存款利息收入 | 358266.21 |
| 债券利息收入 | 3216634.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17440821.81 |
| 股票投资收益 | 15349546.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252900.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1838374.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15824835.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326633.16 |
| 减：二、费用 | 4760182.43 |
| 1.管理人报酬 | 2274870.98 |
| 2.托管费 | 568717.7 |
| 3.销售服务费 | 412.44 |
| 4.交易费用 | 1696323.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219857.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34351667.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34351667.51 |
| 一、收入： | -25326696.69 |
| 1.利息收入 | 38517461.23 |
| 存款利息收入 | 3942220.66 |
| 债券利息收入 | 967466.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71853615.5 |
| 股票投资收益 | -76745857.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3332411.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1559830.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5365772.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2643684.94 |
| 减：二、费用 | 28779434.96 |
| 1.管理人报酬 | 17080533.58 |
| 2.托管费 | 4270133.39 |
| 3.销售服务费 | 1321006.47 |
| 4.交易费用 | 5606593.12 |
| 5.利息支出 | 78495.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78495.18 |
| 6.其他费用 | 422673.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54106131.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54106131.65 |
| 一、收入： | -72317389.68 |
| 1.利息收入 | 16996715.25 |
| 存款利息收入 | 2024745.83 |
| 债券利息收入 | 300186.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98518231.7 |
| 股票投资收益 | -102574492.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3641659.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414601.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8495120.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709006.05 |
| 减：二、费用 | 13037060.96 |
| 1.管理人报酬 | 8363084.42 |
| 2.托管费 | 2090771.09 |
| 3.销售服务费 | 812.7 |
| 4.交易费用 | 2427467.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154925.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85354450.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85354450.64 |
