嘉实新起点混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
995367.11 |
| 存出保证金 |
7622.42 |
| 交易性金融资产 |
384156147.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384156147.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1778991.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
391180821.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63933800.04 |
| 应付证券清算款 |
25244128.64 |
| 应付赎回款 |
1298967.76 |
| 应付管理人报酬 |
146150.46 |
| 应付托管费 |
48716.84 |
| 应付销售服务费 |
2429.43 |
| 应付税费 |
50259.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137662.63 |
| 负债合计 |
90862115.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234122087.49 |
| 所有者权益合计 |
300318706.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
391180821.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
550655.73 |
| 结算备付金 |
547609.88 |
| 存出保证金 |
38677.99 |
| 交易性金融资产 |
37178622.07 |
| 股票投资 |
6109040.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31069581.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8996485.96 |
| 应收证券清算款 |
505271.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47817322.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16791.4 |
| 应付管理人报酬 |
28070.26 |
| 应付托管费 |
9356.76 |
| 应付销售服务费 |
472.1 |
| 应付税费 |
3409.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119493.97 |
| 负债合计 |
177593.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35518808.74 |
| 所有者权益合计 |
47639729.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
47817322.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
740192.76 |
| 结算备付金 |
1939111.31 |
| 存出保证金 |
40872.38 |
| 交易性金融资产 |
347477119.51 |
| 股票投资 |
62534600.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284942518.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
646019.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350843324.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81045969.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13894.81 |
| 应付管理人报酬 |
172903.04 |
| 应付托管费 |
57634.37 |
| 应付销售服务费 |
623.24 |
| 应付税费 |
18673.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274870.85 |
| 负债合计 |
81584569.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200768638.0 |
| 所有者权益合计 |
269258754.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
350843324.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
456400.35 |
| 结算备付金 |
5257483.36 |
| 存出保证金 |
41925.5 |
| 交易性金融资产 |
716749222.41 |
| 股票投资 |
146281457.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570467765.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11001506.85 |
| 应收证券清算款 |
1059185.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
734565823.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177061625.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
242285.96 |
| 应付管理人报酬 |
283324.62 |
| 应付托管费 |
94441.56 |
| 应付销售服务费 |
5369.86 |
| 应付税费 |
28839.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218235.17 |
| 负债合计 |
177934122.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406663935.89 |
| 所有者权益合计 |
556631701.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
734565823.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3323930.66 |
| 结算备付金 |
2326851.75 |
| 存出保证金 |
53738.9 |
| 交易性金融资产 |
864479116.9 |
| 股票投资 |
132784761.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
731694355.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6247728.38 |
| 应收利息 |
11423361.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6373.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
887861101.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197014358.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25297422.47 |
| 应付管理人报酬 |
351295.44 |
| 应付托管费 |
117098.49 |
| 应付销售服务费 |
14393.61 |
| 应付税费 |
28458.2 |
| 应付利息 |
49512.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212740.62 |
| 负债合计 |
223175922.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457447761.68 |
| 所有者权益合计 |
664685179.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
887861101.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7687244.85 |
| 结算备付金 |
106503.25 |
| 存出保证金 |
60018.02 |
| 交易性金融资产 |
729339614.27 |
| 股票投资 |
129437584.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
599902029.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2601214.56 |
| 应收利息 |
7710507.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28095.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
747533198.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137145157.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22955151.53 |
| 应付管理人报酬 |
290307.36 |
| 应付托管费 |
96769.14 |
| 应付销售服务费 |
21128.17 |
| 应付税费 |
18824.71 |
| 应付利息 |
50166.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
160710328.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415382461.0 |
| 所有者权益合计 |
586822869.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
747533198.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
782628.51 |
| 结算备付金 |
3316508.83 |
| 存出保证金 |
125949.94 |
| 交易性金融资产 |
908439987.6 |
| 股票投资 |
194433560.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
714006426.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158416.35 |
| 应收利息 |
11199484.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
924023076.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205188852.21 |
| 应付证券清算款 |
180222.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
357093.12 |
| 应付托管费 |
119031.05 |
| 应付销售服务费 |
90.42 |
| 应付税费 |
45696.99 |
| 应付利息 |
132625.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
206418342.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530830043.49 |
| 所有者权益合计 |
717604733.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
924023076.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9660294.65 |
| 结算备付金 |
691060.74 |
| 存出保证金 |
95840.78 |
| 交易性金融资产 |
324537472.25 |
| 股票投资 |
108306329.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216231142.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55890443.84 |
| 应收证券清算款 |
2023421.11 |
| 应收利息 |
3476038.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396375571.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2559176.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
186496.33 |
| 应付托管费 |
62165.43 |
| 应付销售服务费 |
2.52 |
| 应付税费 |
29038.14 |
| 应付利息 |
882.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
12201881.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323989497.09 |
| 所有者权益合计 |
384173689.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
396375571.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4125421.27 |
| 结算备付金 |
529870.91 |
| 存出保证金 |
39911.26 |
| 交易性金融资产 |
329617633.7 |
| 股票投资 |
106831965.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222785668.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51895197.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4773170.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390981205.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
958.8 |
| 应付赎回款 |
111.96 |
| 应付管理人报酬 |
189483.3 |
| 应付托管费 |
63161.1 |
| 应付销售服务费 |
4590.77 |
| 应付税费 |
21776.89 |
| 应付利息 |
847.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
5393724.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342875315.12 |
| 所有者权益合计 |
385587481.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
390981205.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5367639.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
966.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5368606.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
492.16 |
| 应付管理人报酬 |
3509.5 |
| 应付托管费 |
877.38 |
| 应付销售服务费 |
2052.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30830.59 |
| 负债合计 |
37761.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5066933.42 |
| 所有者权益合计 |
5330844.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
5368606.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6060134.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
212583.4 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1307.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6274525.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4058.86 |
| 应付托管费 |
1014.72 |
| 应付销售服务费 |
8.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159900.0 |
| 负债合计 |
181728.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5542230.36 |
| 所有者权益合计 |
6092796.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
6274525.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52244733.79 |
| 结算备付金 |
6839014.59 |
| 存出保证金 |
253030.31 |
| 交易性金融资产 |
455138966.08 |
| 股票投资 |
85880274.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369258691.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38283999.15 |
| 应收利息 |
6809346.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559569090.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15313833.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
360225.41 |
| 应付托管费 |
90056.34 |
| 应付销售服务费 |
17.97 |
| 应付税费 |
53495.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
16731459.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500982029.75 |
| 所有者权益合计 |
542837630.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
559569090.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17728535.32 |
| 结算备付金 |
9036407.21 |
| 存出保证金 |
115521.13 |
| 交易性金融资产 |
422909387.26 |
| 股票投资 |
141500272.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281409114.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
162000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3098637.79 |
| 应收利息 |
6668749.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621557537.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10399314.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
411857.94 |
| 应付托管费 |
102964.49 |
| 应付销售服务费 |
58.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
11682609.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551188340.43 |
| 所有者权益合计 |
609874927.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
621557537.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5280995.75 |
| 结算备付金 |
7281236.19 |
| 存出保证金 |
502064.24 |
| 交易性金融资产 |
423183328.75 |
| 股票投资 |
141751164.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281432163.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
134000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1852407.65 |
| 应收利息 |
4932987.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577033320.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
374719.05 |
| 应付托管费 |
93679.76 |
| 应付销售服务费 |
64.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298354.28 |
| 负债合计 |
1113722.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551349160.29 |
| 所有者权益合计 |
575919597.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
577033320.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52545709.14 |
| 结算备付金 |
143492185.69 |
| 存出保证金 |
365093.89 |
| 交易性金融资产 |
217013701.18 |
| 股票投资 |
151296416.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65717285.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
197100000.0 |
| 应收证券清算款 |
57335.28 |
| 应收利息 |
1220603.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611794628.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45000000.0 |
| 应付赎回款 |
10084.89 |
| 应付管理人报酬 |
701252.91 |
| 应付托管费 |
238351.55 |
| 应付销售服务费 |
99668.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400031.48 |
| 负债合计 |
47858217.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573675888.56 |
| 所有者权益合计 |
563936411.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
611794628.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109543748.63 |
| 结算备付金 |
136831904.77 |
| 存出保证金 |
595083.8 |
| 交易性金融资产 |
50417178.59 |
| 股票投资 |
44675634.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5741544.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1680000000.0 |
| 应收证券清算款 |
122797.15 |
| 应收利息 |
882495.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1978393208.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3846.71 |
| 应付管理人报酬 |
1294370.86 |
| 应付托管费 |
323592.68 |
| 应付销售服务费 |
66.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149178.12 |
| 负债合计 |
1856039.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2038496643.69 |
| 所有者权益合计 |
1976537168.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1978393208.38 |
