南方弘利定开债发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75801115.91元 |
| 本期利润 |
110035056.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
453003323.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1881元 |
| 期末基金资产净值 |
3052884921.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41212950.54元 |
| 本期利润 |
65215035.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
418415158.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1738元 |
| 期末基金资产净值 |
3008064901.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93820896.86元 |
| 本期利润 |
67384151.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377202208.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
2942849865.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47596525.17元 |
| 本期利润 |
43940351.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330977836.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1374元 |
| 期末基金资产净值 |
2919406064.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68628295.98元 |
| 本期利润 |
89779657.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283381311.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1177元 |
| 期末基金资产净值 |
2875465713.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30678999.39元 |
| 本期利润 |
40170032.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148517012.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
1825856188.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103921626.0元 |
| 本期利润 |
73867917.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117837977.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
1785685715.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87252105.89元 |
| 本期利润 |
67453317.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312915709.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0876元 |
| 期末基金资产净值 |
4098334132.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83190255.57元 |
| 本期利润 |
93845288.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93158301.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
2030881015.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32217575.84元 |
| 本期利润 |
32415790.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115200655.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
2042466552.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2993887.08元 |
| 本期利润 |
7886921.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2388409.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
117073542.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-939354.49元 |
| 本期利润 |
2899028.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1544812.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
112086712.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21342062.39元 |
| 本期利润 |
9336405.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1683421.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
761994476.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-676848.71元 |
| 本期利润 |
6229915.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1422621.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
1509079129.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30398707.53元 |
| 本期利润 |
-5751875.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7652528.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
1502846213.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30938392.86元 |
| 本期利润 |
15157881.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18257227.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
2028755970.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
