| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.4528 | 2.31% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.4417 | 2.31% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9933 | 2.01% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.7434 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5148 | 1.91% |
| 嘉实货币B | 0.581 | 1.91% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5057 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 138231.68 |
| 1.利息收入 | 717528.05 |
| 存款利息收入 | 56197.39 |
| 债券利息收入 | 448326.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1390813.66 |
| 股票投资收益 | 1346510.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46823.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -2520.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1970448.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338.04 |
| 减：二、费用 | 289580.07 |
| 1.管理人报酬 | 118351.38 |
| 2.托管费 | 19725.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12753.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138072.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151348.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151348.39 |
| 一、收入： | 70342835.62 |
| 1.利息收入 | 26772868.96 |
| 存款利息收入 | 188762.35 |
| 债券利息收入 | 24860243.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41979265.36 |
| 股票投资收益 | 41306805.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1947980.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2620440.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1590112.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589.28 |
| 减：二、费用 | 10708603.39 |
| 1.管理人报酬 | 4992343.25 |
| 2.托管费 | 832057.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 652262.3 |
| 5.利息支出 | 3756063.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3756063.78 |
| 6.其他费用 | 475876.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59634232.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59634232.23 |
| 一、收入： | 33131515.9 |
| 1.利息收入 | 11884416.72 |
| 存款利息收入 | 102121.73 |
| 债券利息收入 | 10506450.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6316900.63 |
| 股票投资收益 | 4415103.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 584660.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1317136.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14930124.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.1 |
| 减：二、费用 | 5236452.59 |
| 1.管理人报酬 | 2829426.32 |
| 2.托管费 | 471571.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129438.36 |
| 5.利息支出 | 1564436.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1564436.64 |
| 6.其他费用 | 241580.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27895063.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27895063.31 |
