嘉实价值增强混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
12253758.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
404.67 |
| 交易性金融资产 |
657396.0 |
| 股票投资 |
657396.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10308.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12921868.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6703.47 |
| 应付托管费 |
1117.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106200.0 |
| 负债合计 |
114020.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12103068.27 |
| 所有者权益合计 |
12807847.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
12921868.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12352558.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
46040.44 |
| 交易性金融资产 |
821720.52 |
| 股票投资 |
821720.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2491.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13222810.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6489.68 |
| 应付托管费 |
1081.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114057.15 |
| 负债合计 |
122975.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12216315.84 |
| 所有者权益合计 |
13099835.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
13222810.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7299854.9 |
| 结算备付金 |
599940.36 |
| 存出保证金 |
35027.21 |
| 交易性金融资产 |
61938862.36 |
| 股票投资 |
7510397.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54428465.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000135.0 |
| 应收证券清算款 |
10219779.21 |
| 应收利息 |
1387064.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121481163.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9965141.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
316185.4 |
| 应付托管费 |
52697.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
10836180.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101537827.58 |
| 所有者权益合计 |
110644982.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
121481163.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2452113.74 |
| 结算备付金 |
1189436.04 |
| 存出保证金 |
35572.1 |
| 交易性金融资产 |
856429160.52 |
| 股票投资 |
147671168.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
708757991.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20218788.27 |
| 应收利息 |
9984674.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890309745.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149397495.35 |
| 应付证券清算款 |
21916028.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
350073.08 |
| 应付托管费 |
58345.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
84613.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176038.79 |
| 负债合计 |
172004337.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689759413.87 |
| 所有者权益合计 |
718305407.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
890309745.29 |
