| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -633622.83 |
| 1.利息收入 | 235372.04 |
| 存款利息收入 | 153922.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1937820.43 |
| 股票投资收益 | -2455564.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232921.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284822.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1067055.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1769.95 |
| 减：二、费用 | 655951.01 |
| 1.管理人报酬 | 352878.05 |
| 2.托管费 | 88219.52 |
| 3.销售服务费 | 46839.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 813.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 813.02 |
| 6.其他费用 | 167200.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1289573.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1289573.84 |
| 一、收入： | 2836148.92 |
| 1.利息收入 | 74687.53 |
| 存款利息收入 | 74687.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2128008.69 |
| 股票投资收益 | 1720047.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214823.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193138.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
632593.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
859.52 |
| 减：二、费用 | 328271.26 |
| 1.管理人报酬 | 176422.03 |
| 2.托管费 | 44105.46 |
| 3.销售服务费 | 23863.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 813.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 813.02 |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2507877.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2507877.66 |
| 一、收入： | -14045429.6 |
| 1.利息收入 | 130784.13 |
| 存款利息收入 | 130784.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12057183.45 |
| 股票投资收益 | -21125765.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8999618.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -51226.2 |
| 股利收益 | 120189.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2330254.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211224.66 |
| 减：二、费用 | 1973099.44 |
| 1.管理人报酬 | 1017026.45 |
| 2.托管费 | 254256.57 |
| 3.销售服务费 | 73678.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 413048.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 413048.36 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16018529.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16018529.04 |
| 一、收入： | -9195615.45 |
| 1.利息收入 | 64249.55 |
| 存款利息收入 | 64249.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9662962.49 |
| 股票投资收益 | -17190067.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7453072.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -33.45 |
| 股利收益 | 74066.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192962.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210135.4 |
| 减：二、费用 | 1570393.24 |
| 1.管理人报酬 | 803245.57 |
| 2.托管费 | 200811.42 |
| 3.销售服务费 | 46874.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 403753.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 403753.49 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10766008.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10766008.69 |
| 一、收入： | 35399836.04 |
| 1.利息收入 | 13985684.1 |
| 存款利息收入 | 238132.2 |
| 债券利息收入 | 13697263.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21897019.1 |
| 股票投资收益 | 17329977.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1923996.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2643045.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-594008.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111140.86 |
| 减：二、费用 | 7009503.15 |
| 1.管理人报酬 | 2963318.2 |
| 2.托管费 | 740829.51 |
| 3.销售服务费 | 143588.88 |
| 4.交易费用 | 324473.92 |
| 5.利息支出 | 2596997.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2592033.49 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28390332.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28390332.89 |
| 一、收入： | 15902928.1 |
| 1.利息收入 | 6831317.75 |
| 存款利息收入 | 99870.62 |
| 债券利息收入 | 6687035.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10688530.43 |
| 股票投资收益 | 9345677.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241950.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1100902.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1673322.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56401.97 |
| 减：二、费用 | 3316834.14 |
| 1.管理人报酬 | 1438835.53 |
| 2.托管费 | 359708.92 |
| 3.销售服务费 | 61485.32 |
| 4.交易费用 | 185049.51 |
| 5.利息支出 | 1162994.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1158030.06 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12586093.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12586093.96 |
| 一、收入： | 5074974.12 |
| 1.利息收入 | 1962747.03 |
| 存款利息收入 | 46146.94 |
| 债券利息收入 | 1774857.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163652.28 |
| 股票投资收益 | 122651.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41001.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2895518.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53056.17 |
| 减：二、费用 | 864065.9 |
| 1.管理人报酬 | 359527.25 |
| 2.托管费 | 89881.76 |
| 3.销售服务费 | 42174.51 |
| 4.交易费用 | 145633.84 |
| 5.利息支出 | 7380.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7380.25 |
| 6.其他费用 | 217500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4210908.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4210908.22 |
| 一、收入： | 1000359.44 |
| 1.利息收入 | 1139262.21 |
| 存款利息收入 | 18872.33 |
| 债券利息收入 | 1054866.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147316.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147316.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323449.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37230.27 |
| 减：二、费用 | 372056.51 |
| 1.管理人报酬 | 182548.15 |
| 2.托管费 | 45637.01 |
| 3.销售服务费 | 21563.82 |
| 4.交易费用 | 6102.79 |
| 5.利息支出 | 7192.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7192.43 |
| 6.其他费用 | 107271.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
628302.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
628302.93 |
| 一、收入： | 10209908.85 |
| 1.利息收入 | 10892376.64 |
| 存款利息收入 | 54969.9 |
| 债券利息收入 | 10357924.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255487.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255487.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1148317.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210362.28 |
| 减：二、费用 | 2824464.03 |
| 1.管理人报酬 | 1443546.18 |
| 2.托管费 | 360886.47 |
| 3.销售服务费 | 179857.07 |
| 4.交易费用 | 19355.74 |
| 5.利息支出 | 592701.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 592701.12 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7385444.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7385444.82 |
| 一、收入： | 8058811.91 |
| 1.利息收入 | 7761464.39 |
| 存款利息收入 | 37933.98 |
| 债券利息收入 | 7665549.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1362338.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1362338.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1252037.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187045.95 |
| 减：二、费用 | 2130203.65 |
| 1.管理人报酬 | 1022420.87 |
| 2.托管费 | 255605.2 |
| 3.销售服务费 | 130338.05 |
| 4.交易费用 | 14582.62 |
| 5.利息支出 | 566603.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 566603.13 |
| 6.其他费用 | 117777.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5928608.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5928608.26 |
| 一、收入： | 17182168.36 |
| 1.利息收入 | 11751229.95 |
| 存款利息收入 | 78973.97 |
| 债券利息收入 | 11275804.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12968253.88 |
| 股票投资收益 | 15221766.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2113402.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -140109.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7935208.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397893.33 |
| 减：二、费用 | 4211208.9 |
| 1.管理人报酬 | 1693874.52 |
| 2.托管费 | 423468.5 |
| 3.销售服务费 | 165079.21 |
| 4.交易费用 | 183174.92 |
| 5.利息支出 | 1517827.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1517827.66 |
| 6.其他费用 | 197400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12970959.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12970959.46 |
| 一、收入： | 7536924.08 |
| 1.利息收入 | 4414941.72 |
| 存款利息收入 | 45439.23 |
| 债券利息收入 | 4195956.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12255075.12 |
| 股票投资收益 | 15221766.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2826581.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -140109.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9151714.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18621.69 |
| 减：二、费用 | 1790855.55 |
| 1.管理人报酬 | 625298.99 |
| 2.托管费 | 156324.65 |
| 3.销售服务费 | 3511.45 |
| 4.交易费用 | 161284.72 |
| 5.利息支出 | 731290.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 731290.9 |
| 6.其他费用 | 98141.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5746068.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5746068.53 |
| 一、收入： | 42786973.16 |
| 1.利息收入 | 25394919.59 |
| 存款利息收入 | 184393.83 |
| 债券利息收入 | 24648755.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7737179.53 |
| 股票投资收益 | 5388082.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 486832.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1862263.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9210483.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444390.07 |
| 减：二、费用 | 7565100.69 |
| 1.管理人报酬 | 3113118.45 |
| 2.托管费 | 778279.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 128110.98 |
| 5.利息支出 | 3348191.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3348191.51 |
| 6.其他费用 | 197400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35221872.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35221872.47 |
| 一、收入： | 17055735.53 |
| 1.利息收入 | 8096224.64 |
| 存款利息收入 | 170307.1 |
| 债券利息收入 | 7387238.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1377438.19 |
| 股票投资收益 | 331997.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 411710.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 633730.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7137682.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444390.07 |
| 减：二、费用 | 2339817.32 |
| 1.管理人报酬 | 1388622.7 |
| 2.托管费 | 347155.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83697.13 |
| 5.利息支出 | 422200.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422200.41 |
| 6.其他费用 | 98141.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14715918.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14715918.21 |
| 一、收入： | 9876052.68 |
| 1.利息收入 | 14507370.53 |
| 存款利息收入 | 1004459.61 |
| 债券利息收入 | 13440279.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4632431.97 |
| 股票投资收益 | 3156640.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8096437.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307365.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1085.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.56 |
| 减：二、费用 | 4565215.24 |
| 1.管理人报酬 | 2875151.49 |
| 2.托管费 | 718787.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 684495.72 |
| 5.利息支出 | 148780.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148780.25 |
| 6.其他费用 | 138000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5310837.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5310837.44 |
| 一、收入： | 4430484.9 |
| 1.利息收入 | 4258540.77 |
| 存款利息收入 | 873357.02 |
| 债券利息收入 | 3385183.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156560.32 |
| 股票投资收益 | -72650.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51421.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280632.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15358.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.31 |
| 减：二、费用 | 1477736.4 |
| 1.管理人报酬 | 1061447.46 |
| 2.托管费 | 265361.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44827.87 |
| 5.利息支出 | 46581.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46581.5 |
| 6.其他费用 | 59517.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2952748.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2952748.5 |
