| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -545525.35元 |
| 本期利润 | -510582.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1554454.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.144元 |
| 期末基金资产净值 | 12345629.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 374040.54元 |
| 本期利润 | 316247.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2420467.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2192元 |
| 期末基金资产净值 | 13461883.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4781707.77元 |
| 本期利润 | -10835988.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1321692.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1639元 |
| 期末基金资产净值 | 9384955.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4487039.25元 |
| 本期利润 | -9678279.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8024352.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2564元 |
| 期末基金资产净值 | 39316082.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20580757.98元 |
| 本期利润 | 20551718.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60439697.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2586元 |
| 期末基金资产净值 | 294145658.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10582606.29元 |
| 本期利润 | 9640283.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58393934.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2135元 |
| 期末基金资产净值 | 331917557.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 423866.57元 |
| 本期利润 | 2919440.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52350317.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1799元 |
| 期末基金资产净值 | 343281552.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 306340.05元 |
| 本期利润 | 212719.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1298444.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.166元 |
| 期末基金资产净值 | 9121220.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2017808.38元 |
| 本期利润 | 1620045.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4108935.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1589元 |
| 期末基金资产净值 | 29970303.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1614092.59元 |
| 本期利润 | 1189919.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6949807.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1466元 |
| 期末基金资产净值 | 54355259.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15284173.52元 |
| 本期利润 | 6182140.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10980053.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1302元 |
| 期末基金资产净值 | 95287128.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14718690.48元 |
| 本期利润 | 5493248.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2311477.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1093元 |
| 期末基金资产净值 | 23466573.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26011388.5元 |
| 本期利润 | 35221872.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21155157.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0471元 |
| 期末基金资产净值 | 480584656.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7578235.58元 |
| 本期利润 | 14715918.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7601586.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 611579914.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5309751.88元 |
| 本期利润 | 5310837.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149374.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 50083823.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2937390.0元 |
| 本期利润 | 2952748.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4140974.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 603006068.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.71% |
