名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15275.76 | 2053.61 | 13.44% | -- | -- | 405.63 | 2.66% |
2023-06-30 | 13994.99 | 188.42 | 1.35% | -- | -- | 222.04 | 1.59% |
2022-12-31 | -12508.76 | -213.51 | 1.71% | -- | -- | 283.67 | -2.27% |
2022-06-30 | -11689.70 | -149.39 | 1.28% | -- | -- | 122.63 | -1.05% |
2021-12-31 | 6609.30 | 3060.09 | 46.30% | -- | -- | 194.41 | 2.94% |
2021-06-30 | 2332.41 | 1071.64 | 45.95% | -- | -- | 85.90 | 3.68% |
2020-12-31 | 1305.05 | 926.14 | 70.97% | -- | -- | 215.19 | 16.49% |
2020-06-30 | -1604.28 | -363.52 | 22.66% | -- | -- | 128.57 | -8.01% |
2019-12-31 | 8258.74 | 1130.05 | 13.68% | -- | -- | 398.02 | 4.82% |
2019-06-30 | 6235.86 | 309.15 | 4.96% | -- | -- | 214.50 | 3.44% |
2018-12-31 | -2451.45 | 1591.86 | -64.94% | -- | -- | 348.04 | -14.20% |
2018-06-30 | 1705.10 | 535.96 | 31.43% | -- | -- | 80.59 | 4.73% |
2017-12-31 | 1934.49 | 1232.18 | 63.70% | -- | -- | 159.94 | 8.27% |
2017-06-30 | 1328.53 | 798.03 | 60.07% | -- | -- | 89.17 | 6.71% |
2016-12-31 | 1150.96 | 109.74 | 9.53% | -- | -- | 86.50 | 7.52% |
2016-06-30 | 181.01 | 39.48 | 21.81% | -- | -- | 13.08 | 7.23% |