| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7079 | 7.18% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.8075 | 6.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.807 | 6.76% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.9179 | 5.64% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.9113 | 5.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5407 | 2.01% |
| 国泰现金管理货币B | 0.6581 | 1.91% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6394 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 44.51 | -96.04 | -215.78% | 99.24 | 222.96% | 20.82 | 46.78% |
| 2023-06-30 | 174.21 | 19.26 | 11.05% | 64.34 | 36.94% | 13.05 | 7.49% |
| 2022-12-31 | -2313.25 | -2296.39 | 99.27% | 935.24 | -40.43% | 148.90 | -6.44% |
| 2022-06-30 | -1398.27 | -1539.60 | 110.11% | 859.31 | -61.46% | 125.50 | -8.98% |
| 2021-12-31 | 8807.16 | 7147.87 | 81.16% | 311.80 | 3.54% | 132.07 | 1.50% |
| 2021-06-30 | 4918.15 | 4521.12 | 91.93% | 13.36 | 0.27% | 96.26 | 1.96% |
| 2020-12-31 | 10654.25 | 7612.24 | 71.45% | -12.10 | -0.11% | 124.58 | 1.17% |
| 2020-06-30 | 2444.32 | 1882.20 | 77.00% | 218.79 | 8.95% | 58.20 | 2.38% |
| 2019-12-31 | 2041.08 | 781.01 | 38.26% | 139.81 | 6.85% | 21.64 | 1.06% |
| 2019-07-19 | 3224.43 | -41.11 | -1.27% | 11.50 | 0.36% | 22.54 | 0.70% |
| 2019-06-30 | 2989.64 | -24.59 | -0.82% | 228.19 | 7.63% | 22.20 | 0.74% |
| 2018-12-31 | 6208.46 | -113.70 | -1.83% | -28.57 | -0.46% | 48.70 | 0.78% |
| 2018-06-30 | 2613.86 | 1314.35 | 50.28% | -57.83 | -2.21% | 38.00 | 1.45% |
| 2017-12-31 | 12742.61 | 29.83 | 0.23% | -283.79 | -2.23% | 72.27 | 0.57% |
| 2017-06-30 | 7032.75 | 450.04 | 6.40% | 17.19 | 0.24% | 35.64 | 0.51% |
| 2016-12-31 | -103.64 | -137.05 | 132.23% | -1045.58 | 1008.86% | -- | -- |
