| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.8211 | 7.42% |
| 工银新生代消费混合 | 1.6512 | 4.86% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.5107 | 4.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.8158 | 4.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5687 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5714 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5714 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 468.38 | 218.48 | 46.65% | 62.42 | 13.33% | -- | -- | 0.46 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 251.37 | 121.33 | 48.27% | 34.67 | 13.79% | -- | -- | 0.24 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 611.12 | 347.68 | 56.89% | 99.34 | 16.25% | -- | -- | 21.50 | 3.52% |
| 2022-06-30 | 332.66 | 192.73 | 57.94% | 55.07 | 16.55% | -- | -- | 19.22 | 5.78% |
| 2021-12-31 | 1022.85 | 484.28 | 47.35% | 138.37 | 13.53% | 65.05 | 6.36% | 81.71 | 7.99% |
| 2021-06-30 | 583.68 | 274.13 | 46.97% | 78.32 | 13.42% | 32.85 | 5.63% | 55.32 | 9.48% |
| 2020-12-31 | 1160.37 | 579.28 | 49.92% | 165.51 | 14.26% | 34.49 | 2.97% | 76.35 | 6.58% |
| 2020-06-30 | 451.69 | 245.77 | 54.41% | 70.22 | 15.55% | 10.63 | 2.35% | 21.65 | 4.79% |
| 2019-12-31 | 675.80 | 291.96 | 43.20% | 83.42 | 12.34% | 40.58 | 6.01% | 0.48 | 0.07% |
| 2019-06-30 | 417.28 | 150.54 | 36.08% | 43.01 | 10.31% | 23.07 | 5.53% | 0.30 | 0.07% |
| 2018-12-31 | 835.15 | 351.96 | 42.14% | 100.56 | 12.04% | 66.01 | 7.90% | 4.46 | 0.53% |
| 2018-06-30 | 470.75 | 184.76 | 39.25% | 52.79 | 11.21% | 46.05 | 9.78% | 2.17 | 0.46% |
| 2017-12-31 | 1055.35 | 444.99 | 42.16% | 127.14 | 12.05% | 109.71 | 10.40% | 0.02 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 567.79 | 237.75 | 41.87% | 67.93 | 11.96% | 62.01 | 10.92% | 0.01 | 0.00% |
| 2016-12-31 | 2075.71 | 619.27 | 29.83% | 176.93 | 8.52% | 442.70 | 21.33% | 0.07 | 0.00% |
| 2016-06-30 | 1135.21 | 326.26 | 28.74% | 93.22 | 8.21% | 310.00 | 27.31% | 0.03 | 0.00% |
