名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.09% | 0.17% | 1.56% | 3.35% | 1.39% | -0.51% | 1.21% | -4.33% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
331|1113 | 433|1176 | 191|1164 | 267|1125 | 684|1076 | 654|998 | 532|803 | 518|621 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.171 | 1.171 | 0.34% | |
2024-04-25 | 1.167 | 1.167 | 0.09% | |
2024-04-24 | 1.166 | 1.166 | 0.09% | |
2024-04-23 | 1.165 | 1.165 | -0.17% | |
2024-04-22 | 1.167 | 1.167 | -0.17% |
截至2024-03-31 工银月月薪定期支付债券C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 12.00 | 466.20 | 2.04% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 383.78 | 1.68% |
600690 | 海尔智家 | 13.00 | 324.35 | 1.42% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 321.10 | 1.41% |
600276 | 恒瑞医药 | 6.00 | 298.81 | 1.31% |
601668 | 中国建筑 | 53.00 | 277.72 | 1.22% |
002475 | 立讯精密 | 9.00 | 264.69 | 1.16% |
002415 | 海康威视 | 7.00 | 256.96 | 1.13% |
601899 | 紫金矿业 | 15.00 | 252.30 | 1.11% |
601211 | 国泰君安 | 15.00 | 208.05 | 0.91% |