| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12234.36 |
| 1.利息收入 | 839634.13 |
| 存款利息收入 | 311614.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-814391.74 |
| 股票投资收益 | -3150187.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 681071.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1654724.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38416.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
940.02 |
| 减：二、费用 | 2210558.39 |
| 1.管理人报酬 | 1361415.31 |
| 2.托管费 | 340353.88 |
| 3.销售服务费 | 330229.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2222792.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2222792.75 |
| 一、收入： | 9660566.92 |
| 1.利息收入 | 464599.83 |
| 存款利息收入 | 147552.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3926970.69 |
| 股票投资收益 | 2356569.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 337720.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1232680.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5268427.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568.42 |
| 减：二、费用 | 1118186.58 |
| 1.管理人报酬 | 689574.91 |
| 2.托管费 | 172393.73 |
| 3.销售服务费 | 167305.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88912.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8542380.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8542380.34 |
| 一、收入： | -12513640.13 |
| 1.利息收入 | 852891.96 |
| 存款利息收入 | 361773.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10320045.83 |
| 股票投资收益 | 7565490.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 588878.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2165676.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23784189.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97611.94 |
| 减：二、费用 | 2275743.56 |
| 1.管理人报酬 | 1393099.06 |
| 2.托管费 | 348274.74 |
| 3.销售服务费 | 325424.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208945.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14789383.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14789383.69 |
| 一、收入： | -7560439.35 |
| 1.利息收入 | 383622.95 |
| 存款利息收入 | 219022.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12358360.23 |
| 股票投资收益 | 10155532.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245558.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1957269.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20399820.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97398.28 |
| 减：二、费用 | 1169312.8 |
| 1.管理人报酬 | 722116.77 |
| 2.托管费 | 180529.2 |
| 3.销售服务费 | 162474.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104192.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8729752.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8729752.15 |
| 一、收入： | 30618269.72 |
| 1.利息收入 | 4788572.93 |
| 存款利息收入 | 386307.42 |
| 债券利息收入 | 3308327.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58297161.05 |
| 股票投资收益 | 57853741.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -434401.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 877820.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32469779.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2315.6 |
| 减：二、费用 | 5874471.09 |
| 1.管理人报酬 | 2662840.14 |
| 2.托管费 | 665710.05 |
| 3.销售服务费 | 424663.14 |
| 4.交易费用 | 1892122.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227485.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24743798.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24743798.63 |
| 一、收入： | 42834158.05 |
| 1.利息收入 | 3108252.3 |
| 存款利息收入 | 116973.91 |
| 债券利息收入 | 2383892.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60483021.98 |
| 股票投资收益 | 59904391.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578630.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20758605.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1489.65 |
| 减：二、费用 | 3167460.65 |
| 1.管理人报酬 | 1444972.32 |
| 2.托管费 | 361243.06 |
| 3.销售服务费 | 244977.46 |
| 4.交易费用 | 1000703.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114538.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39666697.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39666697.4 |
| 一、收入： | 80355295.94 |
| 1.利息收入 | 3479208.59 |
| 存款利息收入 | 298291.22 |
| 债券利息收入 | 2738650.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33772692.35 |
| 股票投资收益 | 31257002.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9630.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2525320.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43100461.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2933.24 |
| 减：二、费用 | 3169707.34 |
| 1.管理人报酬 | 1714448.56 |
| 2.托管费 | 428612.27 |
| 3.销售服务费 | 400956.43 |
| 4.交易费用 | 400526.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224920.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77185588.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77185588.6 |
| 一、收入： | 14292600.67 |
| 1.利息收入 | 1392339.5 |
| 存款利息收入 | 108348.32 |
| 债券利息收入 | 1283002.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9390880.61 |
| 股票投资收益 | 7995435.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1313.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1394131.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3508508.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
871.72 |
| 减：二、费用 | 1028760.49 |
| 1.管理人报酬 | 550640.7 |
| 2.托管费 | 137660.2 |
| 3.销售服务费 | 177388.37 |
| 4.交易费用 | 52637.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110433.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13263840.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13263840.18 |
| 一、收入： | 27202634.67 |
| 1.利息收入 | 2815959.94 |
| 存款利息收入 | 209301.1 |
| 债券利息收入 | 2531281.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11978921.66 |
| 股票投资收益 | 9320333.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2116834.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541752.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12407370.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382.88 |
| 减：二、费用 | 2380848.47 |
| 1.管理人报酬 | 892037.28 |
| 2.托管费 | 223009.27 |
| 3.销售服务费 | 418175.75 |
| 4.交易费用 | 563244.66 |
| 5.利息支出 | 68861.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68861.65 |
| 6.其他费用 | 214277.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24821786.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24821786.2 |
| 一、收入： | 8944925.95 |
| 1.利息收入 | 1380090.2 |
| 存款利息收入 | 42900.23 |
| 债券利息收入 | 1267753.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4183406.12 |
| 股票投资收益 | 1830730.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2111922.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240753.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3381429.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 1091999.58 |
| 1.管理人报酬 | 331904.07 |
| 2.托管费 | 82975.98 |
| 3.销售服务费 | 167577.19 |
| 4.交易费用 | 331310.84 |
| 5.利息支出 | 68861.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68861.65 |
| 6.其他费用 | 108127.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7852926.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7852926.37 |
| 一、收入： | -4816120.04 |
| 1.利息收入 | 5462102.52 |
| 存款利息收入 | 61818.45 |
| 债券利息收入 | 5348416.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5146461.86 |
| 股票投资收益 | -6365037.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1116045.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5131765.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.35 |
| 减：二、费用 | 2851996.44 |
| 1.管理人报酬 | 979083.76 |
| 2.托管费 | 244771.0 |
| 3.销售服务费 | 267958.45 |
| 4.交易费用 | 407593.57 |
| 5.利息支出 | 650589.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 650589.03 |
| 6.其他费用 | 292838.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7668116.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7668116.48 |
| 一、收入： | -757089.74 |
| 1.利息收入 | 2651952.65 |
| 存款利息收入 | 35554.44 |
| 债券利息收入 | 2565672.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3189738.44 |
| 股票投资收益 | 2403446.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 683762.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6598785.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.35 |
| 减：二、费用 | 1367706.29 |
| 1.管理人报酬 | 495666.66 |
| 2.托管费 | 123916.68 |
| 3.销售服务费 | 95829.75 |
| 4.交易费用 | 271728.84 |
| 5.利息支出 | 229194.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229194.94 |
| 6.其他费用 | 146387.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2124796.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2124796.03 |
| 一、收入： | 22660013.45 |
| 1.利息收入 | 11600921.84 |
| 存款利息收入 | 296502.82 |
| 债券利息收入 | 7287763.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11078587.37 |
| 股票投资收益 | 6292649.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17996830.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 625593.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19880325.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2257353.28 |
| 减：二、费用 | 4169238.73 |
| 1.管理人报酬 | 2192636.4 |
| 2.托管费 | 548159.07 |
| 3.销售服务费 | 164235.65 |
| 4.交易费用 | 716972.75 |
| 5.利息支出 | 252369.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252369.89 |
| 6.其他费用 | 294864.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18490774.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18490774.72 |
| 一、收入： | 15625934.15 |
| 1.利息收入 | 8227380.44 |
| 存款利息收入 | 260296.66 |
| 债券利息收入 | 4109362.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10949981.02 |
| 股票投资收益 | 6669790.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17985253.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365481.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16110034.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2238500.35 |
| 减：二、费用 | 2785561.16 |
| 1.管理人报酬 | 1579649.43 |
| 2.托管费 | 394912.35 |
| 3.销售服务费 | 65883.46 |
| 4.交易费用 | 557162.57 |
| 5.利息支出 | 41660.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41660.03 |
| 6.其他费用 | 146293.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12840372.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12840372.99 |
| 一、收入： | -8038978.3 |
| 1.利息收入 | 8681400.44 |
| 存款利息收入 | 242550.9 |
| 债券利息收入 | 4851187.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-666859.26 |
| 股票投资收益 | -811778.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144918.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16053519.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3586240.94 |
| 1.管理人报酬 | 2427505.23 |
| 2.托管费 | 728154.48 |
| 3.销售服务费 | 24.34 |
| 4.交易费用 | 276883.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153673.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11625219.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11625219.24 |
