| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 299665.97 |
| 存出保证金 | 8258.89 |
| 交易性金融资产 | 114841521.33 |
| 股票投资 | 93520172.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21321349.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 56550.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 399.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220683127.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 112515.37 |
| 应付托管费 | 28128.87 |
| 应付销售服务费 | 27285.44 |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176435.02 |
| 负债合计 | 344365.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188752177.18 |
| 所有者权益合计 | 220338762.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 220683127.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109681092.02 |
| 结算备付金 | 287102.52 |
| 存出保证金 | 15305.8 |
| 交易性金融资产 | 121578579.12 |
| 股票投资 | 100613110.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20965468.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 271.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231562350.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3147.13 |
| 应付管理人报酬 | 113319.64 |
| 应付托管费 | 28329.89 |
| 应付销售服务费 | 27478.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217286.52 |
| 负债合计 | 389561.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188807001.03 |
| 所有者权益合计 | 231172788.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 231562350.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107906530.35 |
| 结算备付金 | 515233.65 |
| 存出保证金 | 15712.99 |
| 交易性金融资产 | 114193683.18 |
| 股票投资 | 93005486.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21188196.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62701.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3994.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222697855.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 113495.8 |
| 应付托管费 | 28373.96 |
| 应付销售服务费 | 27562.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211860.14 |
| 负债合计 | 381292.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188566743.16 |
| 所有者权益合计 | 222316563.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 222697855.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71625873.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 33593.81 |
| 交易性金融资产 | 105901508.79 |
| 股票投资 | 85111739.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20789768.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50008897.25 |
| 应收证券清算款 | 1468075.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229037992.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 222307.31 |
| 应付赎回款 | 186.77 |
| 应付管理人报酬 | 110765.81 |
| 应付托管费 | 27691.45 |
| 应付销售服务费 | 26901.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219141.3 |
| 负债合计 | 606993.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188611555.67 |
| 所有者权益合计 | 228430998.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 229037992.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106751465.63 |
| 结算备付金 | 346601.77 |
| 存出保证金 | 118235.12 |
| 交易性金融资产 | 185076737.16 |
| 股票投资 | 154867907.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30208829.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100210677.93 |
| 应收利息 | 932911.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 393436701.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7715.96 |
| 应付管理人报酬 | 200205.6 |
| 应付托管费 | 50051.4 |
| 应付销售服务费 | 28863.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300023.49 |
| 负债合计 | 716466.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310335083.33 |
| 所有者权益合计 | 392720234.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 393436701.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107808810.36 |
| 结算备付金 | 931057.22 |
| 存出保证金 | 96498.79 |
| 交易性金融资产 | 320744621.59 |
| 股票投资 | 172209619.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148535001.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8590930.93 |
| 应收利息 | 2889314.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3242.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 491064476.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2032.37 |
| 应付管理人报酬 | 241458.26 |
| 应付托管费 | 60364.56 |
| 应付销售服务费 | 41203.43 |
| 应付税费 | 1587.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209263.97 |
| 负债合计 | 961791.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362681050.8 |
| 所有者权益合计 | 490102685.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 491064476.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109784098.21 |
| 结算备付金 | 345854.85 |
| 存出保证金 | 36510.31 |
| 交易性金融资产 | 352701019.87 |
| 股票投资 | 203994820.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148706199.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3138965.67 |
| 应收利息 | 1832848.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4715.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 467844012.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11462.61 |
| 应付管理人报酬 | 213315.23 |
| 应付托管费 | 53328.8 |
| 应付销售服务费 | 39724.79 |
| 应付税费 | 1640.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180015.6 |
| 负债合计 | 566651.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359344901.52 |
| 所有者权益合计 | 467277361.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 467844012.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50179465.45 |
| 结算备付金 | 10000.0 |
| 存出保证金 | 3156.39 |
| 交易性金融资产 | 140711344.8 |
| 股票投资 | 85987476.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54723868.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 411797.86 |
| 应收利息 | 867638.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30681.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192214083.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 381339.83 |
| 应付赎回款 | 987.91 |
| 应付管理人报酬 | 93380.55 |
| 应付托管费 | 23345.15 |
| 应付销售服务费 | 30064.46 |
| 应付税费 | 0.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209508.84 |
| 负债合计 | 744725.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168434069.98 |
| 所有者权益合计 | 191469358.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 192214083.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48950313.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 20167.13 |
| 交易性金融资产 | 157041732.38 |
| 股票投资 | 77296888.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79744843.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1687445.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2356.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207702014.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20172.0 |
| 应付管理人报酬 | 103948.98 |
| 应付托管费 | 25987.27 |
| 应付销售服务费 | 33644.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 367491.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188441499.77 |
| 所有者权益合计 | 207334523.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 207702014.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37818149.47 |
| 结算备付金 | 504650.1 |
| 存出保证金 | 63260.97 |
| 交易性金融资产 | 80293165.22 |
| 股票投资 | 30126038.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50167126.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 742169.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119421594.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 46655.4 |
| 应付托管费 | 11663.84 |
| 应付销售服务费 | 36660.05 |
| 应付税费 | 7.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185000.0 |
| 负债合计 | 367804.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108060986.04 |
| 所有者权益合计 | 119053789.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 119421594.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5567678.33 |
| 结算备付金 | 637925.98 |
| 存出保证金 | 21724.84 |
| 交易性金融资产 | 159657159.29 |
| 股票投资 | 18788960.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140868199.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4311980.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170196468.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | 205292.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 80717.05 |
| 应付托管费 | 20179.27 |
| 应付销售服务费 | 13016.61 |
| 应付税费 | 6261.53 |
| 应付利息 | 12494.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 12623028.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154019950.92 |
| 所有者权益合计 | 157573439.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 170196468.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8424736.81 |
| 结算备付金 | 390167.05 |
| 存出保证金 | 31550.49 |
| 交易性金融资产 | 166727677.94 |
| 股票投资 | 48932277.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 117795400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10205733.97 |
| 应收利息 | 1393391.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187173257.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23100000.0 |
| 应付证券清算款 | 591312.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 81463.67 |
| 应付托管费 | 20365.92 |
| 应付销售服务费 | 13137.52 |
| 应付税费 | 11161.41 |
| 应付利息 | 9191.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123972.33 |
| 负债合计 | 24055471.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154020938.03 |
| 所有者权益合计 | 163117786.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 187173257.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5088694.29 |
| 结算备付金 | 437183.67 |
| 存出保证金 | 31875.39 |
| 交易性金融资产 | 178255865.85 |
| 股票投资 | 61755865.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116500000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3260385.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187074004.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 84182.9 |
| 应付托管费 | 21045.73 |
| 应付销售服务费 | 13575.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 21297.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 21818086.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154032756.67 |
| 所有者权益合计 | 165255917.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 187074004.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5302824.7 |
| 结算备付金 | 58545.42 |
| 存出保证金 | 72661.09 |
| 交易性金融资产 | 186351445.1 |
| 股票投资 | 790741.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185560703.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1673255.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212758731.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 104103.07 |
| 应付托管费 | 26025.76 |
| 应付销售服务费 | 39323.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153972.33 |
| 负债合计 | 392813.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204058233.85 |
| 所有者权益合计 | 212365917.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 212758731.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41501161.55 |
| 结算备付金 | 8451118.5 |
| 存出保证金 | 26800.93 |
| 交易性金融资产 | 693780804.41 |
| 股票投资 | 62761734.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 631019069.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 429841124.76 |
| 应收证券清算款 | 82210.41 |
| 应收利息 | 15807375.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1189490596.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 644280.43 |
| 应付托管费 | 170896.79 |
| 应付销售服务费 | 5.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 1096423.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1197034327.23 |
| 所有者权益合计 | 1188394172.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1189490596.03 |
