| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1679293.22元 |
| 本期利润 | -1696963.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8997257.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0641元 |
| 期末基金资产净值 | 160294342.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2336126.49元 |
| 本期利润 | 6179171.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13012900.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0927元 |
| 期末基金资产净值 | 168171786.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3865713.67元 |
| 本期利润 | -7825235.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10675463.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.076元 |
| 期末基金资产净值 | 161961698.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5858979.13元 |
| 本期利润 | -3365851.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12669854.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0902元 |
| 期末基金资产净值 | 166434431.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29185713.59元 |
| 本期利润 | 11827483.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6814635.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0485元 |
| 期末基金资产净值 | 169855304.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30624828.11元 |
| 本期利润 | 20014151.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21677157.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1123元 |
| 期末基金资产净值 | 250883996.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23377248.25元 |
| 本期利润 | 53069329.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1584026.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 237872409.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9419825.26元 |
| 本期利润 | 12802233.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6687118.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.041元 |
| 期末基金资产净值 | 184878799.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11897745.49元 |
| 本期利润 | 23927213.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4988164.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0272元 |
| 期末基金资产净值 | 201298635.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4199825.34元 |
| 本期利润 | 7456302.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7785230.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0753元 |
| 期末基金资产净值 | 113547497.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2462801.93元 |
| 本期利润 | -7428280.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3061457.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 152463946.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4325880.52元 |
| 本期利润 | -2059044.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8430732.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
| 期末基金资产净值 | 157834216.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8931676.57元 |
| 本期利润 | 12606590.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5900249.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 159899697.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7127911.36元 |
| 本期利润 | 7135545.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5996376.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0301元 |
| 期末基金资产净值 | 207148007.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41.31元 |
| 本期利润 | -120.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -120.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 13543.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
