名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 15103.74 | -- | -- | 15215.11 | 100.74% | -- | -- |
2023-06-30 | 8494.93 | -- | -- | 7526.33 | 88.60% | -- | -- |
2022-12-31 | 17492.34 | -- | -- | 18645.65 | 106.59% | -- | -- |
2022-06-30 | 11497.61 | -- | -- | 9857.52 | 85.74% | -- | -- |
2021-12-31 | 19972.14 | -- | -- | -3313.00 | -16.59% | -- | -- |
2021-06-30 | 9069.71 | -- | -- | -2058.85 | -22.70% | -- | -- |
2020-12-31 | 14168.72 | -- | -- | -2785.94 | -19.66% | -- | -- |
2020-06-30 | 8784.16 | -- | -- | -1208.38 | -13.76% | -- | -- |
2019-12-31 | 21424.37 | -- | -- | -1698.32 | -7.93% | -- | -- |
2019-06-30 | 9817.28 | -- | -- | -939.62 | -9.57% | -- | -- |
2018-12-31 | 26939.65 | -- | -- | 560.11 | 2.08% | -- | -- |
2018-06-30 | 13621.12 | -- | -- | 193.57 | 1.42% | -- | -- |
2017-12-31 | 17001.86 | -- | -- | 223.20 | 1.31% | -- | -- |
2017-06-30 | 7603.67 | -- | -- | -483.56 | -6.36% | -- | -- |
2016-12-31 | -696.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |