| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1192263.68 |
| 存出保证金 | 20341.9 |
| 交易性金融资产 | 5265268299.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5265268299.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50030877.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 449.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5321362863.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 147213072.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1314378.7 |
| 应付托管费 | 438126.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 170201.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249622.11 |
| 负债合计 | 149385400.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4730724608.05 |
| 所有者权益合计 | 5171977462.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 5321362863.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3419813.8 |
| 结算备付金 | 251105.98 |
| 存出保证金 | 6001.86 |
| 交易性金融资产 | 4914981201.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4914981201.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200085165.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5118743598.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29.81 |
| 应付管理人报酬 | 1260498.49 |
| 应付托管费 | 420166.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 115362.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228557.64 |
| 负债合计 | 2024614.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4730722577.9 |
| 所有者权益合计 | 5116718983.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 5118743598.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10577199.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5231107856.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5231107856.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39524844.06 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5281210000.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1341479.32 |
| 应付托管费 | 447159.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 134015.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236162.41 |
| 负债合计 | 2158816.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4730722231.15 |
| 所有者权益合计 | 5279051183.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 5281210000.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3439957.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6410564997.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6410564997.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6414004954.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1175672392.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3402.39 |
| 应付管理人报酬 | 1289412.22 |
| 应付托管费 | 429804.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 169512.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227101.75 |
| 负债合计 | 1177791625.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4730687967.28 |
| 所有者权益合计 | 5236213328.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 6414004954.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3174047.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6192890000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6192890000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 81584619.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6277648666.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1130023704.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.75 |
| 应付管理人报酬 | 1308390.49 |
| 应付托管费 | 436130.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 159989.77 |
| 应付利息 | 417023.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 1132589978.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4730684833.42 |
| 所有者权益合计 | 5145058688.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 6277648666.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7048087.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6623.66 |
| 交易性金融资产 | 4950547000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4950547000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15360143.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 81202493.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5054164348.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1244640.77 |
| 应付托管费 | 414880.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 223536.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98560.15 |
| 负债合计 | 2002628.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4730725180.93 |
| 所有者权益合计 | 5052161719.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 5054164348.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211003756.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4702445000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4702445000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 394000763.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74407380.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5381856900.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 202050496.92 |
| 应付证券清算款 | 205000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1259589.46 |
| 应付托管费 | 419863.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 237548.27 |
| 应付利息 | 35350.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 409212489.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4730736353.08 |
| 所有者权益合计 | 4972644410.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 5381856900.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31864466.41 |
| 结算备付金 | 1328134.43 |
| 存出保证金 | 35378.51 |
| 交易性金融资产 | 5934238600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5850439600.0 |
| 资产支持证券投资 | 83799000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 101386226.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1099.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6068853904.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1104198676.78 |
| 应付证券清算款 | 28065101.36 |
| 应付赎回款 | 20.63 |
| 应付管理人报酬 | 1213957.15 |
| 应付托管费 | 404652.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 244081.3 |
| 应付利息 | 90874.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98807.6 |
| 负债合计 | 1134372375.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4730814313.65 |
| 所有者权益合计 | 4934481528.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 6068853904.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4760325.51 |
| 结算备付金 | 46738421.66 |
| 存出保证金 | 44621.3 |
| 交易性金融资产 | 5821682600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5586351600.0 |
| 资产支持证券投资 | 235331000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95817838.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5969043907.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1076148829.27 |
| 应付证券清算款 | 86168.23 |
| 应付赎回款 | 10.32 |
| 应付管理人报酬 | 1243261.62 |
| 应付托管费 | 414420.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 251406.87 |
| 应付利息 | 58249.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 1078428764.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4730800659.97 |
| 所有者权益合计 | 4890615143.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 5969043907.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3732404.39 |
| 结算备付金 | 8220821.72 |
| 存出保证金 | 30288.91 |
| 交易性金融资产 | 5648014721.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5336706721.4 |
| 资产支持证券投资 | 311308000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 884576.16 |
| 应收利息 | 91949317.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5752832130.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 953558617.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.02 |
| 应付管理人报酬 | 1179415.38 |
| 应付托管费 | 393138.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 220951.94 |
| 应付利息 | 222403.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295210.45 |
| 负债合计 | 955893424.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4730981530.54 |
| 所有者权益合计 | 4796938705.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 5752832130.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14517901.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4375495710.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4006205710.24 |
| 资产支持证券投资 | 369290000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 379620929.43 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 89664066.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4859298607.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1219199.0 |
| 应付托管费 | 406399.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 244133.42 |
| 应付利息 | 70564.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 65333591.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4731021197.41 |
| 所有者权益合计 | 4793965015.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 4859298607.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3024166.85 |
| 结算备付金 | 1545666.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4954256504.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4954256504.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32708.64 |
| 应收利息 | 72144843.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 497.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5031004386.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 195700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.09 |
| 应付管理人报酬 | 1188161.88 |
| 应付托管费 | 1604987.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 424297.13 |
| 应付利息 | -55763.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 199064756.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4730965244.6 |
| 所有者权益合计 | 4831939629.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 5031004386.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164381538.32 |
| 结算备付金 | 477319.71 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5004663499.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5004663499.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 65409480.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5234931838.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 309999215.0 |
| 应付证券清算款 | 160269860.04 |
| 应付赎回款 | 0.99 |
| 应付管理人报酬 | 1215170.2 |
| 应付托管费 | 4397280.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 163482.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 476334875.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4730949587.05 |
| 所有者权益合计 | 4758596963.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 5234931838.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 236421515.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3855709774.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3855709774.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 625656058.48 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51731226.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 400.0 |
| 资产总计 | 4769518975.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1171892.22 |
| 应付托管费 | 1993584.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 3366245.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4730968308.47 |
| 所有者权益合计 | 4766152730.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 4769518975.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110716769.22 |
| 结算备付金 | 10274415.07 |
| 存出保证金 | 34040.17 |
| 交易性金融资产 | 1066348913.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1066348913.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15755873.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1203130011.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 0.98 |
| 应付管理人报酬 | 305298.86 |
| 应付托管费 | 226482.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65000.0 |
| 负债合计 | 598173.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1211538670.01 |
| 所有者权益合计 | 1202531837.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1203130011.38 |
