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基金买卖网 > 基金净值 > 中银证券价值精选混合 (002601)
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中银证券价值精选混合002601
基金类型:混合型     成立日期:2016-04-29     基金规模:1.47亿份     基金经理: 林博程 
基金全称:中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中银国际证券股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.03%
  • 近一月增长率
    -2.70%
  • 近一季增长率
    -1.28%
  • 近半年增长率
    -9.56%

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名称 成立以来收益 操作

中银证券价值精选混合行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
科学研究和技术服务业 2.13% 372.50
综合 -- --
采矿业 3.45% 604.23
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 4.69% 820.32
金融业 0.14% 24.31
制造业 61.64% 10783.78
批发和零售业 3.82% 668.50
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.46% 605.10
房地产业 7.46% 1304.64
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4.39% 768.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04% 6.24
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.39% 243.60
建筑业 0.07% 12.34
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
合计 92.68% 16214.05
采矿业 7.51% 1478.20
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.85% 561.55
批发和零售业 0.92% 180.50
金融业 3.96% 778.74
制造业 60.41% 11889.77
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88% 172.60
信息传输、软件和信息技术服务业 6.44% 1268.29
房地产业 4.73% 930.91
建筑业 0.1% 19.72
水利、环境和公共设施管理业 2.73% 536.70
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
合计 90.52% 17817.00
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.95% 225.67
水利、环境和公共设施管理业 0.87% 207.20
批发和零售业 -- --
制造业 60.06% 14279.00
合计 93.18% 22154.21
采矿业 4.95% 1175.71
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23% 291.44
金融业 13.29% 3160.20
科学研究和技术服务业 2.9% 688.75
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 0.1% 23.73
房地产业 5.29% 1257.70
文化、体育和娱乐业 3.55% 844.80
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 62.11% 18556.73
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 9.16% 2737.57
合计 93.62% 27972.60
建筑业 8.63% 2578.53
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 4.34% 1295.70
信息传输、软件和信息技术服务业 5.15% 1539.57
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 4.23% 1264.50
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 10.01% 3342.35
科学研究和技术服务业 1.89% 631.61
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 93.61% 31256.50
制造业 55.99% 18696.13
文化、体育和娱乐业 2.94% 981.40
采矿业 -- --
综合 -- --
建筑业 11.75% 3924.12
房地产业 6.59% 2200.62
批发和零售业 4.43% 1480.26
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.84% 432.46
房地产业 11.25% 5791.77
批发和零售业 6.17% 3176.08
建筑业 5.98% 3078.19
综合 -- --
制造业 64.77% 33350.50
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
采矿业 0.78% 401.57
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 1.62% 832.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.5% 774.05
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 92.9% 47836.69
卫生和社会工作 -- --
采矿业 11.12% 5202.71
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 92.76% 43386.13
房地产业 20.16% 9427.95
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 7.8% 3647.40
教育 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 1.04% 488.19
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 -- --
制造业 52.64% 24619.88
金融业 -- --
采矿业 26.26% 10504.54
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 66.56% 26627.28
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
综合 -- --
合计 92.82% 37131.81
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 31.62% 10796.61
综合 -- --
制造业 34.07% 11633.12
建筑业 4.98% 1698.69
批发和零售业 8.63% 2945.38
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54% 184.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 1.99% 679.18
房地产业 10.95% 3737.41
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 93.74% 32003.19
租赁和商务服务业 0.96% 328.60
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 47.84% 18346.32
采矿业 29.97% 11493.36
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 -- --
房地产业 14.66% 5621.76
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
合计 92.46% 35461.45
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 29.67% 22524.08
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 63.62% 48301.33
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 93.29% 70825.40
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
制造业 86.1% 7636.38
金融业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 8.14% 721.60
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 94.24% 8357.98
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 66.26% 5539.37
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
建筑业 0.02% 1.32
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 7.44% 621.91
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 0.82
合计 93.23% 7793.46
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 19.5% 1630.04
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.01% 0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 1.28
制造业 85.38% 10963.51
教育 -- --
建筑业 0.01% 1.07
文化、体育和娱乐业 0.01% 0.72
房地产业 6.75% 866.37
合计 92.16% 11834.61
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.01% 0.78
综合 -- --
批发和零售业 0.0% 0.62
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 3.28% 416.93
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 79.26% 10068.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
合计 91.41% 11611.06
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 1.05
建筑业 0.01% 1.04
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 8.83% 1121.93
科学研究和技术服务业 0.01% 0.74
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 0.68
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
制造业 65.84% 9833.44
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 23.51% 3510.91
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
合计 89.34% 13344.35
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 31.43% 4430.71
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 3.07% 432.50
批发和零售业 0.04% 5.98
合计 84.35% 11888.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 -- --
制造业 49.8% 7019.31
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 24.3% 4588.77
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.18% 411.75
金融业 18.89% 3566.90
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 45.38% 8567.42
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 4.02% 840.35
建筑业 3.12% 653.91
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21% 254.08
房地产业 2.76% 577.18
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 33.92% 7097.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 4.47% 935.55
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 6.34% 1326.83
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 2.63% 550.53
金融业 9.36% 1959.20
教育 -- --
制造业 4.32% 1131.94
信息传输、软件和信息技术服务业 2.23% 584.21
批发和零售业 1.47% 384.73
采矿业 0.41% 107.99
金融业 0.52% 135.44
合计 10.09% 2642.25
房地产业 1.14% 297.94
合计 2.47% 1226.85
制造业 0.52% 257.50
租赁和商务服务业 0.57% 283.79
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11% 553.68
金融业 0.27% 131.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.12% 212.53
教育 -- --
建筑业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 0.56% 976.48
信息传输、软件和信息技术服务业 0.5% 860.91
房地产业 -- --
金融业 0.1% 171.71
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 1.49% 2588.82
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.21% 367.18
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.13% 229.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
制造业 2.22% 4063.96
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 0.45% 819.14
合计 3.16% 5783.59
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 0.37% 671.47
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 0.29% 555.63
综合 -- --
制造业 2.59% 5012.70
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19% 364.94
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 0.16% 303.89
房地产业 0.49% 952.38
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 4.64% 8985.75
批发和零售业 0.93% 1796.21
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 5.93% 12577.21
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
综合 -- --
合计 5.94% 12584.36
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 7.16
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.0% 2.64
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 -- --
合计 10.13% 27027.08
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 3.67
制造业 10.13% 27017.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 3.42
信息传输、软件和信息技术服务业 -- 3.41
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- 1.79
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 16.99% 55887.20
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 16.67% 54835.55
房地产业 -- --
金融业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 0.32% 1041.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- 1.61
水利、环境和公共设施管理业 -- 3.23
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 12.43% 46754.21
房地产业 0.0% --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.11
交通运输、仓储和邮政业 0.6% 2246.51
租赁和商务服务业 0.0% --
文化、体育和娱乐业 0.0% 1.28
批发和零售业 1.11% 4169.57
住宿和餐饮业 0.0% --
采矿业 0.0% 3.98
金融业 0.55% 2074.97
综合 0.0% --
卫生和社会工作 0.0% 11.53
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65% 2461.95
建筑业 1.3% 4903.52
农、林、牧、渔业 0.0% --
教育 0.0% --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% --
制造业 8.2% 30877.79
科学研究和技术服务业 0.0% --
居民服务、修理和其他服务业 0.0% --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.5% 2043.20
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 0.76
采矿业 0.25% 1015.11
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 2.04% 8294.38
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 6.79% 27578.95
卫生和社会工作 -- --
建筑业 0.32% 1300.09
制造业 3.15% 12766.40
交通运输、仓储和邮政业 0.29% 1184.64
房地产业 0.24% 974.37
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.61% 2694.01
制造业 3.53% 15564.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 4.67
批发和零售业 0.0% 13.10
科学研究和技术服务业 0.0% 1.69
金融业 1.67% 7389.73
采矿业 0.4% 1746.51
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 6.51% 28747.28
建筑业 0.3% 1333.17
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 0.16% 753.13
房地产业 -- --
合计 4.79% 22108.28
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 0.73% 3382.00
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 2.91% 13414.18
交通运输、仓储和邮政业 0.25% 1175.16
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 29.01
建筑业 -- 11.89
卫生和社会工作 -- --
采矿业 0.72% 3339.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- 3.79
房地产业 0.08% 404.40
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
合计 1.09% 5273.27
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 0.12% 592.51
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.09% 446.37
采矿业 0.47% 2259.89
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 0.28% 1354.15
建筑业 0.04% 215.95
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