| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -192771787.0 |
| 1.利息收入 | 631923.07 |
| 存款利息收入 | 567560.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-531924507.18 |
| 股票投资收益 | -552262988.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389061.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19949419.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
338031526.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489270.53 |
| 减：二、费用 | 24921421.04 |
| 1.管理人报酬 | 17778643.31 |
| 2.托管费 | 2963107.19 |
| 3.销售服务费 | 3964897.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214773.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217693208.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217693208.04 |
| 一、收入： | -95008421.03 |
| 1.利息收入 | 230495.86 |
| 存款利息收入 | 230495.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173100814.45 |
| 股票投资收益 | -188375050.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15274235.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77505794.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356102.57 |
| 减：二、费用 | 14668550.38 |
| 1.管理人报酬 | 10653484.87 |
| 2.托管费 | 1775580.79 |
| 3.销售服务费 | 2130453.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109030.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109676971.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109676971.41 |
| 一、收入： | -705352616.22 |
| 1.利息收入 | 654098.58 |
| 存款利息收入 | 630812.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-601601836.96 |
| 股票投资收益 | -610206968.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8605131.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105764789.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1359911.85 |
| 减：二、费用 | 37980995.79 |
| 1.管理人报酬 | 28153801.86 |
| 2.托管费 | 4692300.26 |
| 3.销售服务费 | 4907656.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227237.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-743333612.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-743333612.01 |
| 一、收入： | -412377111.81 |
| 1.利息收入 | 362158.35 |
| 存款利息收入 | 338872.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281528614.65 |
| 股票投资收益 | -288412228.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6883613.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132146048.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
935392.65 |
| 减：二、费用 | 20462445.2 |
| 1.管理人报酬 | 15209019.74 |
| 2.托管费 | 2534836.6 |
| 3.销售服务费 | 2602370.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116218.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-432839557.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-432839557.01 |
| 一、收入： | 167515064.78 |
| 1.利息收入 | 923141.27 |
| 存款利息收入 | 903013.75 |
| 债券利息收入 | 3037.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
471087259.98 |
| 股票投资收益 | 432631099.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6389069.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32067090.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-317462935.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12967598.6 |
| 减：二、费用 | 81467172.43 |
| 1.管理人报酬 | 46103862.51 |
| 2.托管费 | 7683977.03 |
| 3.销售服务费 | 8087037.03 |
| 4.交易费用 | 19371132.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221152.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86047892.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86047892.35 |
| 一、收入： | 395952810.45 |
| 1.利息收入 | 478446.04 |
| 存款利息收入 | 476652.47 |
| 债券利息收入 | 1793.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
582453811.52 |
| 股票投资收益 | 551827584.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3850998.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26775228.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197423496.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10444049.38 |
| 减：二、费用 | 47686356.84 |
| 1.管理人报酬 | 27201966.14 |
| 2.托管费 | 4533661.01 |
| 3.销售服务费 | 4764674.35 |
| 4.交易费用 | 11065202.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120846.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
348266453.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
348266453.61 |
| 一、收入： | 580560447.72 |
| 1.利息收入 | 1295067.5 |
| 存款利息收入 | 1283323.19 |
| 债券利息收入 | 5919.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
516806312.38 |
| 股票投资收益 | 509214125.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5274423.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -26927080.0 |
| 股利收益 | 29244843.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17611980.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44847087.26 |
| 减：二、费用 | 93333446.68 |
| 1.管理人报酬 | 55030481.1 |
| 2.托管费 | 9171746.85 |
| 3.销售服务费 | 10407344.43 |
| 4.交易费用 | 18480999.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242853.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
487227001.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
487227001.04 |
| 一、收入： | 746160873.13 |
| 1.利息收入 | 334718.62 |
| 存款利息收入 | 327172.47 |
| 债券利息收入 | 1720.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105686282.26 |
| 股票投资收益 | 89680778.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454585.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2419760.0 |
| 股利收益 | 17970678.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
631304872.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8835000.12 |
| 减：二、费用 | 17118177.01 |
| 1.管理人报酬 | 9187340.15 |
| 2.托管费 | 1531223.33 |
| 3.销售服务费 | 1729812.45 |
| 4.交易费用 | 4570568.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99226.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
729042696.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
729042696.12 |
| 一、收入： | 75595638.39 |
| 1.利息收入 | 139417.9 |
| 存款利息收入 | 139417.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30883419.14 |
| 股票投资收益 | 29603956.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1279462.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42961487.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1611313.43 |
| 减：二、费用 | 4773328.94 |
| 1.管理人报酬 | 2657823.74 |
| 2.托管费 | 442970.56 |
| 3.销售服务费 | 390886.42 |
| 4.交易费用 | 1122588.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159060.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70822309.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70822309.45 |
| 一、收入： | 38498490.12 |
| 1.利息收入 | 47394.54 |
| 存款利息收入 | 47394.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18148725.91 |
| 股票投资收益 | 17069818.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1078906.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19778230.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524139.63 |
| 减：二、费用 | 1868116.45 |
| 1.管理人报酬 | 962714.82 |
| 2.托管费 | 160452.46 |
| 3.销售服务费 | 141416.28 |
| 4.交易费用 | 526188.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77344.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36630373.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36630373.67 |
| 一、收入： | -19906389.1 |
| 1.利息收入 | 104330.85 |
| 存款利息收入 | 104330.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100802.6 |
| 股票投资收益 | -1058276.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 957474.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20508202.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598285.35 |
| 减：二、费用 | 3124266.85 |
| 1.管理人报酬 | 1504213.64 |
| 2.托管费 | 250702.23 |
| 3.销售服务费 | 200266.92 |
| 4.交易费用 | 1000083.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169001.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23030655.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23030655.95 |
| 一、收入： | 1335390.38 |
| 1.利息收入 | 53918.04 |
| 存款利息收入 | 53918.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7879590.05 |
| 股票投资收益 | 7172458.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 707131.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7027915.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429797.61 |
| 减：二、费用 | 1480234.4 |
| 1.管理人报酬 | 725300.13 |
| 2.托管费 | 120883.37 |
| 3.销售服务费 | 95490.83 |
| 4.交易费用 | 395187.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143372.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144844.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144844.02 |
| 一、收入： | 49423064.78 |
| 1.利息收入 | 185094.93 |
| 存款利息收入 | 177476.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36591510.49 |
| 股票投资收益 | 34591206.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2000303.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12101004.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545454.93 |
| 减：二、费用 | 6326808.78 |
| 1.管理人报酬 | 3079464.29 |
| 2.托管费 | 513244.07 |
| 3.销售服务费 | 58890.72 |
| 4.交易费用 | 2417498.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257711.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43096256.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43096256.0 |
| 一、收入： | 32718853.53 |
| 1.利息收入 | 144031.09 |
| 存款利息收入 | 136413.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14062116.64 |
| 股票投资收益 | 12387727.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1674389.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18184157.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328548.44 |
| 减：二、费用 | 4508327.13 |
| 1.管理人报酬 | 2282099.06 |
| 2.托管费 | 380349.84 |
| 3.销售服务费 | 34024.89 |
| 4.交易费用 | 1689464.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122388.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28210526.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28210526.4 |
| 一、收入： | 1368499.49 |
| 1.利息收入 | 1004529.78 |
| 存款利息收入 | 575430.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3878251.17 |
| 股票投资收益 | -4048964.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170713.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3039502.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1202718.35 |
| 减：二、费用 | 6278774.5 |
| 1.管理人报酬 | 3293451.07 |
| 2.托管费 | 548908.41 |
| 3.销售服务费 | 93003.15 |
| 4.交易费用 | 2127636.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215775.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4910275.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4910275.01 |
