中欧消费主题股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216059675.29元 |
| 本期利润 |
-88498213.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-113848527.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4271元 |
| 期末基金资产净值 |
424463541.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70014576.06元 |
| 本期利润 |
-44856611.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26782918.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
494538730.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210550668.31元 |
| 本期利润 |
-245467812.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97976482.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3452元 |
| 期末基金资产净值 |
542472334.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97367085.15元 |
| 本期利润 |
-140745892.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208351400.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7519元 |
| 期末基金资产净值 |
634338973.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130873957.51元 |
| 本期利润 |
39137161.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342930855.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0825元 |
| 期末基金资产净值 |
859666716.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182137894.06元 |
| 本期利润 |
120070261.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
370113844.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2413元 |
| 期末基金资产净值 |
894821351.03元 |
| 期末基金份额净值 |
3.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163142514.11元 |
| 本期利润 |
166005386.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
585971813.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8591元 |
| 期末基金资产净值 |
1899790938.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34752176.48元 |
| 本期利润 |
264410214.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374765203.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.681元 |
| 期末基金资产净值 |
1551000186.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7437061.49元 |
| 本期利润 |
18730151.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29475272.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5433元 |
| 期末基金资产净值 |
99288604.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4499293.25元 |
| 本期利润 |
9288192.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15767368.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4596元 |
| 期末基金资产净值 |
53849576.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.57元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-786492.57元 |
| 本期利润 |
-6551240.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1491976.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
22698335.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1669433.46元 |
| 本期利润 |
-728304.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7052733.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33元 |
| 期末基金资产净值 |
28422805.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.33元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1458858.31元 |
| 本期利润 |
1638278.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2694553.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2684元 |
| 期末基金资产净值 |
12995004.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234434.41元 |
| 本期利润 |
739720.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200744.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
5291327.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49924.58元 |
| 本期利润 |
310908.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-119578.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
11380294.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
