中欧消费主题股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
781861.7 |
| 存出保证金 |
166863.11 |
| 交易性金融资产 |
988177171.61 |
| 股票投资 |
888834940.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99342230.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-13520.58 |
| 应收证券清算款 |
105252478.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
342871.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1094714548.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3828080.43 |
| 应付赎回款 |
702363.53 |
| 应付管理人报酬 |
1107371.34 |
| 应付托管费 |
184561.88 |
| 应付销售服务费 |
288471.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529929.57 |
| 负债合计 |
6640778.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
671614833.89 |
| 所有者权益合计 |
1088073770.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1094714548.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94527252.99 |
| 结算备付金 |
366867.22 |
| 存出保证金 |
317914.57 |
| 交易性金融资产 |
1162669137.42 |
| 股票投资 |
1162669137.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
558926.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1258440099.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
973438.8 |
| 应付管理人报酬 |
1549280.94 |
| 应付托管费 |
258213.51 |
| 应付销售服务费 |
324537.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
668663.38 |
| 负债合计 |
3774133.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706852972.24 |
| 所有者权益合计 |
1254665965.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1258440099.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112472810.91 |
| 结算备付金 |
1943380.65 |
| 存出保证金 |
336584.65 |
| 交易性金融资产 |
1470444275.81 |
| 股票投资 |
1470444275.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7802047.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1069451.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1594068551.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26254625.51 |
| 应付赎回款 |
892205.27 |
| 应付管理人报酬 |
2069676.77 |
| 应付托管费 |
344946.11 |
| 应付销售服务费 |
379418.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1032925.01 |
| 负债合计 |
30973797.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
806966480.11 |
| 所有者权益合计 |
1563094754.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1594068551.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164107545.18 |
| 结算备付金 |
2075570.2 |
| 存出保证金 |
345114.3 |
| 交易性金融资产 |
1782899348.07 |
| 股票投资 |
1782899348.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3407305.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1952834882.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4559923.01 |
| 应付赎回款 |
2198377.41 |
| 应付管理人报酬 |
2297043.58 |
| 应付托管费 |
382840.57 |
| 应付销售服务费 |
393968.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1066453.29 |
| 负债合计 |
10898606.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
839005296.56 |
| 所有者权益合计 |
1941936276.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1952834882.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230207685.31 |
| 结算备付金 |
37260860.93 |
| 存出保证金 |
594881.93 |
| 交易性金融资产 |
2332125453.06 |
| 股票投资 |
2332125453.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13836107.68 |
| 应收利息 |
21005.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1707905.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2615753900.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4596078.99 |
| 应付管理人报酬 |
3262065.36 |
| 应付托管费 |
543677.55 |
| 应付销售服务费 |
574479.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89497.62 |
| 负债合计 |
10930064.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
951867254.25 |
| 所有者权益合计 |
2604823835.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2615753900.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291006876.17 |
| 结算备付金 |
34001006.08 |
| 存出保证金 |
1000723.84 |
| 交易性金融资产 |
2814032313.84 |
| 股票投资 |
2814032313.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25935.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3790979.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3143857834.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24747118.11 |
| 应付赎回款 |
15110491.19 |
| 应付管理人报酬 |
3842120.35 |
| 应付托管费 |
640353.38 |
| 应付销售服务费 |
609892.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159922.33 |
| 负债合计 |
46311121.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1025976018.54 |
| 所有者权益合计 |
3097546712.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3143857834.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396415500.16 |
| 结算备付金 |
37248324.85 |
| 存出保证金 |
1368643.86 |
| 交易性金融资产 |
4769380855.66 |
| 股票投资 |
4769380855.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24563416.19 |
| 应收利息 |
54234.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19150576.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5248181551.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9779678.69 |
| 应付赎回款 |
48190080.7 |
| 应付管理人报酬 |
7007705.28 |
| 应付托管费 |
1167950.86 |
| 应付销售服务费 |
1378016.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342436.73 |
| 负债合计 |
71872693.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1853154358.77 |
| 所有者权益合计 |
5176308858.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5248181551.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
363785037.45 |
| 结算备付金 |
30182706.06 |
| 存出保证金 |
28834246.51 |
| 交易性金融资产 |
3376787701.41 |
| 股票投资 |
3367656290.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9131410.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63410704.17 |
| 应收利息 |
42272.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70792282.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3933834951.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50943628.16 |
| 应付管理人报酬 |
3847287.85 |
| 应付托管费 |
641214.66 |
| 应付销售服务费 |
795428.32 |
| 应付税费 |
48.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134645.19 |
| 负债合计 |
59176706.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1374434064.74 |
| 所有者权益合计 |
3874658244.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3933834951.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26791639.57 |
| 结算备付金 |
1193300.15 |
| 存出保证金 |
72521.72 |
| 交易性金融资产 |
320572707.23 |
| 股票投资 |
320572707.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5841.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1922154.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350558164.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1297494.72 |
| 应付赎回款 |
2139937.78 |
| 应付管理人报酬 |
426295.5 |
| 应付托管费 |
71049.22 |
| 应付销售服务费 |
64611.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142400.91 |
| 负债合计 |
4397781.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189624862.64 |
| 所有者权益合计 |
346160383.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
350558164.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29802890.05 |
| 结算备付金 |
385717.18 |
| 存出保证金 |
52380.55 |
| 交易性金融资产 |
170910216.28 |
| 股票投资 |
170910216.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4817.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493542.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201649563.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13255680.91 |
| 应付赎回款 |
1142988.84 |
| 应付管理人报酬 |
230835.83 |
| 应付托管费 |
38472.64 |
| 应付销售服务费 |
35172.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98873.01 |
| 负债合计 |
14985745.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119374594.12 |
| 所有者权益合计 |
186663817.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
201649563.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5910402.2 |
| 结算备付金 |
276107.45 |
| 存出保证金 |
59533.36 |
| 交易性金融资产 |
89385308.97 |
| 股票投资 |
89385308.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2372783.0 |
| 应收利息 |
1475.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120584.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98126194.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2816399.55 |
| 应付赎回款 |
54228.93 |
| 应付管理人报酬 |
124702.16 |
| 应付托管费 |
20783.68 |
| 应付销售服务费 |
15909.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150084.8 |
| 负债合计 |
3365051.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88954142.48 |
| 所有者权益合计 |
94761143.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
98126194.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17476282.97 |
| 结算备付金 |
200164.82 |
| 存出保证金 |
43119.84 |
| 交易性金融资产 |
94380347.68 |
| 股票投资 |
94380347.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3502.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
697694.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112801112.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1456804.83 |
| 应付管理人报酬 |
135591.71 |
| 应付托管费 |
22598.64 |
| 应付销售服务费 |
17682.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275668.99 |
| 负债合计 |
2021249.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83849878.11 |
| 所有者权益合计 |
110779862.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
112801112.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10117452.22 |
| 结算备付金 |
315456.95 |
| 存出保证金 |
93899.78 |
| 交易性金融资产 |
78453976.3 |
| 股票投资 |
78453976.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
283880.03 |
| 应收利息 |
2238.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519943.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89786847.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
243816.63 |
| 应付赎回款 |
591123.17 |
| 应付管理人报酬 |
108708.11 |
| 应付托管费 |
18117.99 |
| 应付销售服务费 |
6541.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270375.51 |
| 负债合计 |
1385811.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68643984.03 |
| 所有者权益合计 |
88401036.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
89786847.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18815979.91 |
| 结算备付金 |
253441.03 |
| 存出保证金 |
174749.92 |
| 交易性金融资产 |
153907434.2 |
| 股票投资 |
153907434.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3367072.51 |
| 应收利息 |
4926.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6985.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176530589.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4188180.49 |
| 应付管理人报酬 |
257228.5 |
| 应付托管费 |
42871.42 |
| 应付销售服务费 |
3516.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201674.47 |
| 负债合计 |
5033908.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158627347.05 |
| 所有者权益合计 |
171496680.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
176530589.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27267150.6 |
| 结算备付金 |
1558675.78 |
| 存出保证金 |
197543.4 |
| 交易性金融资产 |
340784498.61 |
| 股票投资 |
340784498.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19295279.35 |
| 应收利息 |
9209.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7724.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389120081.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
346710.98 |
| 应付赎回款 |
79516.04 |
| 应付管理人报酬 |
502774.48 |
| 应付托管费 |
83795.7 |
| 应付销售服务费 |
7818.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215199.44 |
| 负债合计 |
2134262.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394036273.95 |
| 所有者权益合计 |
386985819.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
389120081.77 |
