| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3648.78 | 1831.49 | 50.19% | 610.50 | 16.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1463.10 | 902.38 | 61.68% | 300.79 | 20.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4836.61 | 1846.14 | 38.17% | 615.38 | 12.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2506.55 | 925.01 | 36.90% | 308.34 | 12.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4745.67 | 1830.62 | 38.57% | 610.21 | 12.86% | 7.61 | 0.16% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1954.92 | 898.54 | 45.96% | 299.51 | 15.32% | 3.77 | 0.19% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4233.42 | 1804.30 | 42.62% | 601.43 | 14.21% | 5.66 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2620.32 | 908.38 | 34.67% | 302.79 | 11.56% | 2.76 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5725.82 | 1825.09 | 31.87% | 608.36 | 10.62% | 4.95 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3117.60 | 911.42 | 29.23% | 303.81 | 9.74% | 2.31 | 0.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 6941.48 | 1817.88 | 26.19% | 605.96 | 8.73% | 7.29 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2881.97 | 898.17 | 31.17% | 299.39 | 10.39% | 4.02 | 0.14% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5370.98 | 1806.26 | 33.63% | 602.09 | 11.21% | 23.19 | 0.43% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3481.38 | 897.18 | 25.77% | 299.06 | 8.59% | 12.48 | 0.36% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 595.28 | 216.76 | 36.41% | 72.25 | 12.14% | 2.95 | 0.50% | -- | -- |
