| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 121.64% | 0.15% | 609298.94 |
| 2023-12-31 | -- | 101.93% | 0.13% | 602118.82 |
| 2023-09-30 | -- | 104.79% | 0.05% | 614579.22 |
| 2023-06-30 | -- | 113.45% | 0.06% | 612008.77 |
| 2023-03-31 | -- | 98.22% | 0.17% | 605871.82 |
| 2022-12-31 | -- | 97.02% | 0.06% | 603833.36 |
| 2022-09-30 | -- | 128.05% | 0.07% | 605701.74 |
| 2022-06-30 | -- | 123.65% | 0.06% | 626520.22 |
| 2022-03-31 | -- | 122.38% | 0.06% | 619936.72 |
| 2021-12-31 | -- | 98.51% | 0.07% | 617146.83 |
| 2021-09-30 | -- | 126.09% | 0.06% | 615946.83 |
| 2021-06-30 | -- | 111.62% | 0.05% | 610089.51 |
| 2021-03-31 | -- | 105.09% | 0.18% | 603281.13 |
| 2020-12-31 | -- | 98.13% | 0.04% | 599286.97 |
| 2020-09-30 | -- | 99.27% | 0.09% | 593249.08 |
| 2020-06-30 | -- | 131.75% | 0.07% | 596649.53 |
| 2020-03-31 | -- | 115.23% | 0.05% | 604752.26 |
| 2019-12-31 | -- | 97.64% | 0.15% | 607275.02 |
| 2019-09-30 | -- | 121.55% | 0.19% | 600026.98 |
| 2019-06-30 | -- | 97.08% | 0.06% | 606668.76 |
| 2019-03-31 | -- | 119.69% | 0.6% | 605231.31 |
| 2018-12-31 | -- | 130.05% | 0.12% | 615421.96 |
| 2018-09-30 | -- | 127.88% | 0.42% | 601135.15 |
| 2018-06-30 | -- | 91.94% | 0.06% | 601181.79 |
| 2018-03-31 | -- | 97.44% | 0.18% | 602070.51 |
| 2017-12-31 | -- | 135.33% | 0.12% | 602045.33 |
| 2017-09-30 | -- | 96.75% | 0.06% | 600345.00 |
| 2017-06-30 | -- | 121.15% | 1.71% | 602331.95 |
| 2017-03-31 | -- | 105.3% | 0.37% | 601439.31 |
| 2016-12-31 | -- | 128.46% | 0.17% | 605906.34 |
| 2016-09-30 | -- | 96.16% | 3.24% | -- |
