| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.068 | 2.48% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0409 | 2.47% |
| 上银科技驱动双周定期… | 0.3274 | 2.22% |
| 上银科技驱动双周定期… | 0.3318 | 2.19% |
| 上银中证500指数增… | 0.9236 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧盈利货币B | 0.4607 | 2.11% |
| 上银慧财宝货币B | 0.5334 | 1.99% |
| 上银慧增利货币B | 0.5288 | 1.97% |
| 上银慧盈利货币A | 0.3924 | 1.85% |
| 上银慧盈利货币E | 0.3988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 270.57 | 154.39 | 57.06% | 24.09 | 8.90% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 25.58 | 11.59 | 45.33% | 2.46 | 9.61% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 42.87 | 15.72 | 36.68% | 5.24 | 12.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 21.53 | 7.81 | 36.28% | 2.60 | 12.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 160.00 | 67.93 | 42.46% | 22.64 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 145.09 | 61.19 | 42.17% | 20.40 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 176.80 | 98.13 | 55.50% | 32.71 | 18.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 30.69 | 12.48 | 40.67% | 4.16 | 13.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 865.45 | 420.80 | 48.62% | 140.27 | 16.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 545.01 | 231.30 | 42.44% | 77.10 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1846.10 | 506.70 | 27.45% | 194.73 | 10.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 942.25 | 275.19 | 29.21% | 117.56 | 12.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1693.16 | 1093.50 | 64.58% | 546.75 | 32.29% | 0.01 | 0.00% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1178.01 | 758.51 | 64.39% | 379.25 | 32.19% | 0.01 | 0.00% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2015.97 | 995.78 | 49.39% | 497.89 | 24.70% | -- | -- | -- | -- |
