| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.068 | 2.48% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0409 | 2.47% |
| 上银科技驱动双周定期… | 0.3274 | 2.22% |
| 上银科技驱动双周定期… | 0.3318 | 2.19% |
| 上银中证500指数增… | 0.9236 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧盈利货币B | 0.4607 | 2.11% |
| 上银慧财宝货币B | 0.5334 | 1.99% |
| 上银慧增利货币B | 0.5288 | 1.97% |
| 上银慧盈利货币A | 0.3924 | 1.85% |
| 上银慧盈利货币E | 0.3988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13995095.95 |
| 1.利息收入 | 4909048.51 |
| 存款利息收入 | 137777.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9086047.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9086047.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2705739.54 |
| 1.管理人报酬 | 1543901.04 |
| 2.托管费 | 240926.76 |
| 3.销售服务费 | 10.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 676841.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 676841.01 |
| 6.其他费用 | 243084.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11289356.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11289356.41 |
| 一、收入： | 1139336.94 |
| 1.利息收入 | 442260.71 |
| 存款利息收入 | 2565.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
697076.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 697076.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 255751.15 |
| 1.管理人报酬 | 115923.83 |
| 2.托管费 | 24566.48 |
| 3.销售服务费 | 2.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4908.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4908.88 |
| 6.其他费用 | 110349.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
883585.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
883585.79 |
| 一、收入： | 2120669.23 |
| 1.利息收入 | 558233.3 |
| 存款利息收入 | 2790.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1562435.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1562435.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 428662.82 |
| 1.管理人报酬 | 157239.66 |
| 2.托管费 | 52413.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6494.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6494.27 |
| 6.其他费用 | 212515.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1692006.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1692006.41 |
| 一、收入： | 1171382.22 |
| 1.利息收入 | 269858.78 |
| 存款利息收入 | 930.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
901523.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 901523.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 215282.4 |
| 1.管理人报酬 | 78097.8 |
| 2.托管费 | 26032.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5621.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5621.51 |
| 6.其他费用 | 105530.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
956099.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
956099.82 |
| 一、收入： | 12965880.52 |
| 1.利息收入 | 12501898.66 |
| 存款利息收入 | 810846.15 |
| 债券利息收入 | 9811197.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
463981.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463981.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1599965.77 |
| 1.管理人报酬 | 679325.72 |
| 2.托管费 | 226441.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 520836.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 520836.39 |
| 6.其他费用 | 173205.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11365914.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11365914.75 |
| 一、收入： | 11902735.13 |
| 1.利息收入 | 11437906.15 |
| 存款利息收入 | 805891.39 |
| 债券利息收入 | 8918858.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
464828.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 464828.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1450944.3 |
| 1.管理人报酬 | 611910.36 |
| 2.托管费 | 203970.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 505087.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 505087.46 |
| 6.其他费用 | 129820.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10451790.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10451790.83 |
| 一、收入： | 18949808.54 |
| 1.利息收入 | 18760775.26 |
| 存款利息收入 | 2060446.62 |
| 债券利息收入 | 11683369.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189033.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189033.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1768040.34 |
| 1.管理人报酬 | 981315.58 |
| 2.托管费 | 327105.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 255268.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255268.92 |
| 6.其他费用 | 204195.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17181768.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17181768.2 |
| 一、收入： | 2246358.43 |
| 1.利息收入 | 2095681.49 |
| 存款利息收入 | 45559.76 |
| 债券利息收入 | 1396983.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150676.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150676.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 306850.54 |
| 1.管理人报酬 | 124803.2 |
| 2.托管费 | 41601.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31315.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31315.98 |
| 6.其他费用 | 109130.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1939507.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1939507.89 |
| 一、收入： | 85667322.02 |
| 1.利息收入 | 84374879.08 |
| 存款利息收入 | 303971.12 |
| 债券利息收入 | 60106837.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1292442.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1292442.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8654456.53 |
| 1.管理人报酬 | 4208006.91 |
| 2.托管费 | 1402669.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2779177.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2779177.86 |
| 6.其他费用 | 260861.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77012865.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77012865.49 |
| 一、收入： | 49991748.58 |
| 1.利息收入 | 48830418.75 |
| 存款利息收入 | 144330.55 |
| 债券利息收入 | 35015114.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1161329.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1161329.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5450095.79 |
| 1.管理人报酬 | 2312965.65 |
| 2.托管费 | 770988.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2234262.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2234262.93 |
| 6.其他费用 | 128137.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44541652.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44541652.79 |
| 一、收入： | 139796992.74 |
| 1.利息收入 | 138959684.41 |
| 存款利息收入 | 212403.59 |
| 债券利息收入 | 114686102.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
837308.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 837308.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18460989.86 |
| 1.管理人报酬 | 5067022.06 |
| 2.托管费 | 1947283.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11190753.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11190753.5 |
| 6.其他费用 | 249260.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121336002.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121336002.88 |
| 一、收入： | 79813826.06 |
| 1.利息收入 | 79517258.87 |
| 存款利息收入 | 65500.31 |
| 债券利息收入 | 68883875.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296567.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296567.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9422532.28 |
| 1.管理人报酬 | 2751906.83 |
| 2.托管费 | 1175578.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5378697.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5378697.58 |
| 6.其他费用 | 116349.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70391293.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70391293.78 |
| 一、收入： | 244418819.32 |
| 1.利息收入 | 242887905.39 |
| 存款利息收入 | 169259.29 |
| 债券利息收入 | 230584516.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 959173.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1530913.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1503434.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 27479.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16931587.62 |
| 1.管理人报酬 | 10934996.07 |
| 2.托管费 | 5467497.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50.14 |
| 5.利息支出 | 314142.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 314142.18 |
| 6.其他费用 | 214901.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227487231.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227487231.7 |
| 一、收入： | 166460868.05 |
| 1.利息收入 | 165417627.64 |
| 存款利息收入 | 119246.33 |
| 债券利息收入 | 161980963.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 959173.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1043240.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1015760.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 27479.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11780089.62 |
| 1.管理人报酬 | 7585066.93 |
| 2.托管费 | 3792533.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50.14 |
| 5.利息支出 | 295643.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295643.51 |
| 6.其他费用 | 106795.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154680778.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154680778.43 |
| 一、收入： | 158328849.53 |
| 1.利息收入 | 156981792.92 |
| 存款利息收入 | 318292.16 |
| 债券利息收入 | 151903056.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 2413165.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1347056.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1347056.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20159743.21 |
| 1.管理人报酬 | 9957806.81 |
| 2.托管费 | 4978903.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4993116.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4993116.07 |
| 6.其他费用 | 229916.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138169106.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138169106.32 |
