| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商招兴3个月定开债发起式A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.0053 |
| 2023 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 0.0139 |
| 2023 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.0054 |
| 2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.0176 |
| 2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.012 |
| 2022 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.0057 |
| 2021 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 0.0067 |
| 2021 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.0101 |
| 2021 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 0.0067 |
| 2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.0034 |
| 2020 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 0.0067 |
| 2020 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 0.0222 |
| 2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 0.0144 |
| 2020 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.0147 |
| 2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 0.0092 |
| 2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.036 |
| 2018 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 0.01 |
| 2018 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 0.013 |
| 2017 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 0.0225 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
