| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25002.65 | -- | -- | 19115.62 | 76.45% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 12597.59 | -- | -- | 9024.30 | 71.64% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 16980.12 | -- | -- | 18120.21 | 106.71% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 11897.86 | -- | -- | 10807.35 | 90.83% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 29745.16 | -- | -- | -3373.66 | -11.34% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 12636.02 | -- | -- | -4101.77 | -32.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 12998.76 | -- | -- | -3315.68 | -25.51% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7934.51 | -- | -- | 566.70 | 7.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 13441.98 | -- | -- | 2224.26 | 16.55% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3631.84 | -- | -- | 921.53 | 25.37% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7423.93 | -- | -- | 34.19 | 0.46% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2873.72 | -- | -- | -516.14 | -17.96% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7737.21 | -- | -- | -9424.42 | -121.81% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 7012.70 | -- | -- | -8056.83 | -114.89% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 15.04 | -- | -- | -345.22 | -2295.45% | -- | -- |
