| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 250026493.16 |
| 1.利息收入 | 722879.57 |
| 存款利息收入 | 171141.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202076045.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191156246.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 10919798.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47227568.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36934873.67 |
| 1.管理人报酬 | 14869692.46 |
| 2.托管费 | 4956564.09 |
| 3.销售服务费 | 58.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16493663.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16493663.13 |
| 6.其他费用 | 277311.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213091619.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213091619.49 |
| 一、收入： | 125975898.45 |
| 1.利息收入 | 35640.45 |
| 存款利息收入 | 35640.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95736228.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90243033.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 5493195.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30204029.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17362928.6 |
| 1.管理人报酬 | 7342296.1 |
| 2.托管费 | 2447432.02 |
| 3.销售服务费 | 25.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7329622.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7329622.05 |
| 6.其他费用 | 137587.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108612969.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108612969.85 |
| 一、收入： | 169801233.44 |
| 1.利息收入 | 46948.8 |
| 存款利息收入 | 42922.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199963940.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181202129.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 18761811.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30209656.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39058167.29 |
| 1.管理人报酬 | 14905075.31 |
| 2.托管费 | 4968358.36 |
| 3.销售服务费 | 53.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18680878.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18680878.37 |
| 6.其他费用 | 260837.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130743066.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130743066.15 |
| 一、收入： | 118978640.04 |
| 1.利息收入 | 25989.51 |
| 存款利息收入 | 25989.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116197609.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108073538.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 8124071.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2755040.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22428031.84 |
| 1.管理人报酬 | 7403508.46 |
| 2.托管费 | 2467836.09 |
| 3.销售服务费 | 26.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12289201.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12289201.75 |
| 6.其他费用 | 129042.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96550608.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96550608.2 |
| 一、收入： | 297451612.75 |
| 1.利息收入 | 246114907.73 |
| 存款利息收入 | 41221.71 |
| 债券利息收入 | 235120576.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 10936742.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34057786.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33736617.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -321169.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85394491.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59317583.09 |
| 1.管理人报酬 | 14671687.69 |
| 2.托管费 | 4890562.55 |
| 3.销售服务费 | 54.75 |
| 4.交易费用 | 142291.96 |
| 5.利息支出 | 39006766.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39006766.56 |
| 6.其他费用 | 259163.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238134029.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238134029.66 |
| 一、收入： | 126360221.89 |
| 1.利息收入 | 124683086.16 |
| 存款利息收入 | 18211.55 |
| 债券利息收入 | 120952770.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 3699155.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41118429.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41017729.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -100700.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42795565.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30176879.49 |
| 1.管理人报酬 | 7221414.79 |
| 2.托管费 | 2407138.29 |
| 3.销售服务费 | 27.15 |
| 4.交易费用 | 47087.46 |
| 5.利息支出 | 20179237.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20179237.4 |
| 6.其他费用 | 127926.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96183342.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96183342.4 |
| 一、收入： | 129987561.03 |
| 1.利息收入 | 224718608.65 |
| 存款利息收入 | 117496.08 |
| 债券利息收入 | 223565297.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 85634.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33007247.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33156798.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 149550.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61723800.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46440180.71 |
| 1.管理人报酬 | 13344931.45 |
| 2.托管费 | 4448310.52 |
| 3.销售服务费 | 56.09 |
| 4.交易费用 | 76022.9 |
| 5.利息支出 | 27898838.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27898838.36 |
| 6.其他费用 | 349321.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83547380.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83547380.32 |
| 一、收入： | 79345112.71 |
| 1.利息收入 | 108087794.4 |
| 存款利息收入 | 95099.08 |
| 债券利息收入 | 107217066.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 46665.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5667045.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5667045.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34409726.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19751396.87 |
| 1.管理人报酬 | 6023863.26 |
| 2.托管费 | 2007954.44 |
| 3.销售服务费 | 28.49 |
| 4.交易费用 | 30255.8 |
| 5.利息支出 | 11286789.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11286789.24 |
| 6.其他费用 | 218305.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59593715.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59593715.84 |
| 一、收入： | 134419827.11 |
| 1.利息收入 | 113742293.66 |
| 存款利息收入 | 461931.59 |
| 债券利息收入 | 112338425.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22242648.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22242648.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1565115.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 23067213.73 |
| 1.管理人报酬 | 6465542.38 |
| 2.托管费 | 2155180.73 |
| 3.销售服务费 | 56.43 |
| 4.交易费用 | 44160.24 |
| 5.利息支出 | 13834482.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13834482.09 |
| 6.其他费用 | 293349.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111352613.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111352613.38 |
| 一、收入： | 36318421.57 |
| 1.利息收入 | 35946520.06 |
| 存款利息收入 | 383162.34 |
| 债券利息收入 | 34689144.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9215278.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9215278.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8843377.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 4490771.16 |
| 1.管理人报酬 | 1991643.02 |
| 2.托管费 | 663881.0 |
| 3.销售服务费 | 28.83 |
| 4.交易费用 | 21523.23 |
| 5.利息支出 | 1543900.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1543900.79 |
| 6.其他费用 | 163188.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31827650.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31827650.41 |
| 一、收入： | 74239307.6 |
| 1.利息收入 | 49323478.24 |
| 存款利息收入 | 55246.69 |
| 债券利息收入 | 49259426.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341939.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341939.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24573884.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.17 |
| 减：二、费用 | 9809675.73 |
| 1.管理人报酬 | 2615432.72 |
| 2.托管费 | 871810.95 |
| 3.销售服务费 | 97.85 |
| 4.交易费用 | 27801.16 |
| 5.利息支出 | 5728036.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5719712.86 |
| 6.其他费用 | 418206.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64429631.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64429631.87 |
| 一、收入： | 28737207.61 |
| 1.利息收入 | 23764479.09 |
| 存款利息收入 | 20549.0 |
| 债券利息收入 | 23735124.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5161432.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5161432.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10134156.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.17 |
| 减：二、费用 | 3982664.25 |
| 1.管理人报酬 | 1273741.2 |
| 2.托管费 | 424580.39 |
| 3.销售服务费 | 68.41 |
| 4.交易费用 | 17076.43 |
| 5.利息支出 | 1986017.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1986017.66 |
| 6.其他费用 | 204318.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24754543.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24754543.36 |
| 一、收入： | 77372098.9 |
| 1.利息收入 | 123683624.55 |
| 存款利息收入 | 729686.75 |
| 债券利息收入 | 122681329.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94244228.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94244228.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42456700.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5476002.49 |
| 减：二、费用 | 12352298.05 |
| 1.管理人报酬 | 8538635.23 |
| 2.托管费 | 2846211.73 |
| 3.销售服务费 | 182.41 |
| 4.交易费用 | 40758.85 |
| 5.利息支出 | 529685.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529685.92 |
| 6.其他费用 | 396823.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65019800.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65019800.85 |
| 一、收入： | 70127006.5 |
| 1.利息收入 | 102270407.69 |
| 存款利息收入 | 609858.76 |
| 债券利息收入 | 101561495.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80568319.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80568319.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42948917.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5476000.81 |
| 减：二、费用 | 9914183.54 |
| 1.管理人报酬 | 7265521.7 |
| 2.托管费 | 2421840.53 |
| 3.销售服务费 | 92.75 |
| 4.交易费用 | 30907.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195820.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60212822.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60212822.96 |
| 一、收入： | 150392.19 |
| 1.利息收入 | 63552344.37 |
| 存款利息收入 | 807405.59 |
| 债券利息收入 | 60575240.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 2085545.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3812777.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3452171.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -360605.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59589176.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.13 |
| 减：二、费用 | 7106050.0 |
| 1.管理人报酬 | 5131262.45 |
| 2.托管费 | 1710420.8 |
| 3.销售服务费 | 361.45 |
| 4.交易费用 | 31642.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232362.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6955657.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6955657.81 |
