招商招兴3个月定开债发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
78403.96 |
| 交易性金融资产 |
6472523311.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6055173975.39 |
| 资产支持证券投资 |
417349335.71 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6523081929.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1488114297.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1275840.3 |
| 应付托管费 |
425280.08 |
| 应付销售服务费 |
7.75 |
| 应付税费 |
408606.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288349.82 |
| 负债合计 |
1490512381.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4523863567.0 |
| 所有者权益合计 |
5032569548.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
6523081929.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5559311.06 |
| 结算备付金 |
802983.92 |
| 存出保证金 |
36023.74 |
| 交易性金融资产 |
6237087683.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5850758455.92 |
| 资产支持证券投资 |
386329227.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6243486002.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1312692101.2 |
| 应付证券清算款 |
540692.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1214388.25 |
| 应付托管费 |
404796.06 |
| 应付销售服务费 |
4.2 |
| 应付税费 |
262532.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320378.11 |
| 负债合计 |
1315434893.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4523827412.87 |
| 所有者权益合计 |
4928051109.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
6243486002.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5761225.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9875.05 |
| 交易性金融资产 |
5424204223.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5181754791.06 |
| 资产支持证券投资 |
242449432.06 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5429975323.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
511077916.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1249495.44 |
| 应付托管费 |
416498.48 |
| 应付销售服务费 |
4.34 |
| 应付税费 |
122672.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306108.54 |
| 负债合计 |
513172696.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4532897161.15 |
| 所有者权益合计 |
4916802627.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5429975323.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160102151.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1333.89 |
| 交易性金融资产 |
5822549976.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5050088328.83 |
| 资产支持证券投资 |
772461647.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5982653462.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1018102634.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1231222.72 |
| 应付托管费 |
410407.54 |
| 应付销售服务费 |
4.5 |
| 应付税费 |
193735.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326301.98 |
| 负债合计 |
1020264306.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4532897159.07 |
| 所有者权益合计 |
4962389155.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5982653462.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5975188.81 |
| 结算备付金 |
1363716.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6530001050.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6174771050.0 |
| 资产支持证券投资 |
355230000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115196043.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6652535999.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1703997754.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1256327.54 |
| 应付托管费 |
418775.84 |
| 应付销售服务费 |
4.65 |
| 应付税费 |
210773.05 |
| 应付利息 |
113156.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
1706464077.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4532898158.04 |
| 所有者权益合计 |
4946071921.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6652535999.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5839651.22 |
| 结算备付金 |
338425.15 |
| 存出保证金 |
11675.49 |
| 交易性金融资产 |
6422385140.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6031095140.0 |
| 资产支持证券投资 |
391290000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101237008.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6529811900.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1646822644.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1202526.23 |
| 应付托管费 |
400842.1 |
| 应付销售服务费 |
4.5 |
| 应付税费 |
303032.07 |
| 应付利息 |
445725.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219178.95 |
| 负债合计 |
1649537869.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4532898257.11 |
| 所有者权益合计 |
4880274030.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
6529811900.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6630376.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5335.5 |
| 交易性金融资产 |
6014567130.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6014567130.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112721485.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6133924327.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1301717907.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1223561.22 |
| 应付托管费 |
407853.75 |
| 应付销售服务费 |
4.65 |
| 应付税费 |
221522.1 |
| 应付利息 |
168104.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1304051455.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4532898268.41 |
| 所有者权益合计 |
4829872872.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
6133924327.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6391421.58 |
| 结算备付金 |
1111725.72 |
| 存出保证金 |
24946.16 |
| 交易性金融资产 |
6620391990.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6586187990.0 |
| 资产支持证券投资 |
34204000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94331771.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6722251855.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1782867618.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1222757.96 |
| 应付托管费 |
407586.02 |
| 应付销售服务费 |
4.52 |
| 应付税费 |
251657.28 |
| 应付利息 |
166800.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319453.9 |
| 负债合计 |
1785331613.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4532898526.17 |
| 所有者权益合计 |
4936920241.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
6722251855.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6174275.11 |
| 结算备付金 |
729092.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3856653290.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3856653290.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98855090.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3962411748.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
977939191.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
757215.3 |
| 应付托管费 |
252405.09 |
| 应付销售服务费 |
4.65 |
| 应付税费 |
228499.19 |
| 应付利息 |
113098.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
979655859.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2731584762.63 |
| 所有者权益合计 |
2982755888.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3962411748.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9974289.92 |
| 结算备付金 |
318776.65 |
| 存出保证金 |
19712.23 |
| 交易性金融资产 |
2809992160.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2809992160.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
154982872.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42143652.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3017431463.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87399748.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
740166.11 |
| 应付托管费 |
246722.02 |
| 应付销售服务费 |
4.75 |
| 应付税费 |
328908.78 |
| 应付利息 |
39006.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
89069915.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2731584802.48 |
| 所有者权益合计 |
2928361547.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3017431463.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24863628.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10665.75 |
| 交易性金融资产 |
878611400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
878611400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21575897.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
925061591.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36499585.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
227472.85 |
| 应付托管费 |
75824.28 |
| 应付销售服务费 |
4.96 |
| 应付税费 |
127140.12 |
| 应付利息 |
36877.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
37350045.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819674519.4 |
| 所有者权益合计 |
887711545.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
925061591.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1358267.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6983.08 |
| 交易性金融资产 |
957451000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
957451000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12209942.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
971026192.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103479644.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
212980.7 |
| 应付托管费 |
70993.58 |
| 应付销售服务费 |
4.8 |
| 应付税费 |
105972.86 |
| 应付利息 |
59749.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
104137414.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819674541.08 |
| 所有者权益合计 |
866888777.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
971026192.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1340622.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26995.5 |
| 交易性金融资产 |
799702200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
799702200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26880160.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14701304.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
842651283.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
214301.85 |
| 应付托管费 |
71433.94 |
| 应付销售服务费 |
13.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
453830.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819735171.85 |
| 所有者权益合计 |
842197452.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
842651283.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12149303.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
812672510.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
812672510.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13683062.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838504876.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
629427.06 |
| 应付托管费 |
209809.01 |
| 应付销售服务费 |
15.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228560.9 |
| 负债合计 |
1096528.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819752607.91 |
| 所有者权益合计 |
837408347.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
838504876.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3946857.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6290830100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6290830100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100766704.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6395543661.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1623173.45 |
| 应付托管费 |
541057.83 |
| 应付销售服务费 |
23.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
2402002.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6219754259.25 |
| 所有者权益合计 |
6393141658.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6395543661.57 |
