招商招兴3个月定开债发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165863128.0元 |
| 本期利润 |
213090354.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112948227.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
5032523625.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78408549.35元 |
| 本期利润 |
108612415.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25493317.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
4928025787.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160951909.76元 |
| 本期利润 |
130742414.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34598356.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
4916776406.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93795086.32元 |
| 本期利润 |
96550112.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47220095.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
4962362667.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152738740.31元 |
| 本期利润 |
238132755.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33656859.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
4946044404.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53387506.14元 |
| 本期利润 |
96182832.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10457889.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
4880246746.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145270262.86元 |
| 本期利润 |
83546627.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2852398.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
4829845931.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94002785.86元 |
| 本期利润 |
59593066.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82584948.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
4936892397.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112916088.62元 |
| 本期利润 |
111351261.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56274751.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
2982727839.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40670040.09元 |
| 本期利润 |
31827019.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9159046.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
2928333973.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39853993.52元 |
| 本期利润 |
64426344.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1032252.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
887682337.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14619431.77元 |
| 本期利润 |
24752526.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5350415.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
866860366.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22565632.36元 |
| 本期利润 |
65018218.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19970079.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
842118191.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17267047.44元 |
| 本期利润 |
60211717.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25268717.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
837315082.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52627595.02元 |
| 本期利润 |
-6964606.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136856830.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
6393046680.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
