| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2644.22 | 1210.99 | 45.80% | 403.66 | 15.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1695.01 | 770.71 | 45.47% | 256.90 | 15.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3574.35 | 1583.72 | 44.31% | 527.91 | 14.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1943.41 | 784.61 | 40.37% | 261.54 | 13.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2898.40 | 1546.97 | 53.37% | 515.66 | 17.79% | 8.88 | 0.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1119.98 | 759.18 | 67.79% | 253.06 | 22.60% | 5.23 | 0.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3136.31 | 1519.79 | 48.46% | 506.60 | 16.15% | 10.44 | 0.33% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1957.63 | 761.61 | 38.90% | 253.87 | 12.97% | 7.60 | 0.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2136.14 | 512.93 | 24.01% | 170.98 | 8.00% | 5.74 | 0.27% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 717.84 | 112.72 | 15.70% | 37.57 | 5.23% | 0.97 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 916.81 | 178.21 | 19.44% | 59.40 | 6.48% | 2.08 | 0.23% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 331.43 | 76.67 | 23.13% | 25.56 | 7.71% | 0.81 | 0.24% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 751.47 | 152.34 | 20.27% | 50.78 | 6.76% | 1.11 | 0.15% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 303.69 | 75.31 | 24.80% | 25.10 | 8.27% | 0.50 | 0.16% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 214.56 | 73.58 | 34.29% | 24.53 | 11.43% | 1.48 | 0.69% | -- | -- |
