| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17174.36 | -- | -- | 13208.33 | 76.91% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 12871.11 | -- | -- | 8194.64 | 63.67% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 12701.81 | -- | -- | 21090.43 | 166.04% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7528.05 | -- | -- | 10571.36 | 140.43% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 22617.54 | -- | -- | 80.67 | 0.36% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 9121.77 | -- | -- | -1239.52 | -13.59% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 17699.37 | -- | -- | 3376.75 | 19.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 15099.47 | -- | -- | 9023.85 | 59.76% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 10994.56 | -- | -- | 1749.59 | 15.91% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2467.44 | -- | -- | 433.55 | 17.57% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5914.01 | -- | -- | 376.85 | 6.37% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2304.97 | -- | -- | -264.61 | -11.48% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 618.63 | -- | -- | -1423.74 | -230.15% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 479.46 | -- | -- | -947.41 | -197.60% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -5.53 | -- | -- | -123.32 | 2230.38% | -- | -- |
