| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 131.97 | 18.97 | 14.38% | 3.79 | 2.88% | -- | -- | 89.81 | 68.05% |
| 2023-06-30 | 66.09 | 8.61 | 13.02% | 1.72 | 2.60% | -- | -- | 45.84 | 69.36% |
| 2022-12-31 | 139.98 | 18.38 | 13.13% | 3.68 | 2.63% | -- | -- | 96.45 | 68.91% |
| 2022-06-30 | 77.66 | 10.37 | 13.35% | 2.07 | 2.67% | -- | -- | 52.24 | 67.27% |
| 2021-12-31 | 311.91 | 39.01 | 12.51% | 7.80 | 2.50% | 43.72 | 14.02% | 169.35 | 54.29% |
| 2021-06-30 | 150.93 | 21.09 | 13.98% | 4.22 | 2.80% | 13.51 | 8.95% | 98.69 | 65.39% |
| 2020-12-31 | 400.49 | 56.32 | 14.06% | 11.26 | 2.81% | 56.31 | 14.06% | 251.56 | 62.81% |
| 2020-06-30 | 211.61 | 29.42 | 13.90% | 5.88 | 2.78% | 27.84 | 13.16% | 135.95 | 64.25% |
| 2019-12-31 | 148.92 | 21.19 | 14.23% | 4.24 | 2.85% | 32.64 | 21.92% | 67.54 | 45.36% |
| 2019-06-30 | 32.33 | 5.62 | 17.38% | 1.12 | 3.48% | 6.00 | 18.57% | 10.40 | 32.18% |
| 2018-12-31 | 47.47 | 4.55 | 9.58% | 0.91 | 1.92% | 3.70 | 7.80% | 3.54 | 7.46% |
| 2018-06-30 | 23.53 | 2.21 | 9.38% | 0.44 | 1.88% | 1.85 | 7.86% | 1.53 | 6.49% |
| 2017-12-31 | 45.34 | 3.95 | 8.71% | 0.79 | 1.74% | 4.08 | 8.99% | 0.44 | 0.98% |
| 2017-06-30 | 22.04 | 2.08 | 9.45% | 0.42 | 1.89% | 1.29 | 5.85% | 0.06 | 0.28% |
| 2016-12-31 | 22.41 | 2.72 | 12.12% | 0.54 | 2.42% | 3.34 | 14.90% | -- | -- |
