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基金买卖网 > 基金净值 > 南方中证500信息技术ETF联接 (002900)
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南方中证500信息技术ETF联接002900
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2016-08-17     基金规模:3.25亿份     基金经理: 孙伟 
基金全称:南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    7.41%
  • 近一月
    增长率
    20.85%
  • 近一季
    增长率
    48.54%
  • 近半年
    增长率
    54.88%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

南方中证500信息技术ETF联接收益分配

(单位:元)

一、收入: 15805364.82
1.利息收入 103902.75
存款利息收入 49327.1
债券利息收入 54575.65
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-280909.58
股票投资收益 -316665.57
基金投资收益 --
债券投资收益 -7791.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 43547.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14981490.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1000880.68
减:二、费用 323322.52
1.管理人报酬 56198.93
2.托管费 11239.8
3.销售服务费 104035.38
4.交易费用 60040.96
5.利息支出 507.09
其中:卖出回购金融资产支出 507.09
6.其他费用 91300.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15482042.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15482042.3
一、收入: -37277677.46
1.利息收入 137690.06
存款利息收入 23756.55
债券利息收入 113933.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-667811.59
股票投资收益 -689377.32
基金投资收益 --
债券投资收益 5635.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15930.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-36991079.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
243523.92
减:二、费用 474713.65
1.管理人报酬 45471.89
2.托管费 9094.36
3.销售服务费 35416.59
4.交易费用 37041.03
5.利息支出 54.12
其中:卖出回购金融资产支出 54.12
6.其他费用 347635.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-37752391.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-37752391.11
一、收入: -14319907.28
1.利息收入 69279.13
存款利息收入 12512.48
债券利息收入 56766.65
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-33675.27
股票投资收益 -49309.03
基金投资收益 --
债券投资收益 5228.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10404.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14504793.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
149282.64
减:二、费用 235260.89
1.管理人报酬 22062.09
2.托管费 4412.4
3.销售服务费 15261.23
4.交易费用 18488.59
5.利息支出 54.12
其中:卖出回购金融资产支出 54.12
6.其他费用 174982.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-14555168.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-14555168.17
一、收入: 3906515.38
1.利息收入 129474.91
存款利息收入 34708.16
债券利息收入 0.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1142784.91
股票投资收益 -231042.1
基金投资收益 -915224.58
债券投资收益 -3.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3485.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4821029.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
98795.49
减:二、费用 453446.33
1.管理人报酬 39475.4
2.托管费 7895.18
3.销售服务费 4435.54
4.交易费用 40768.63
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 360871.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3453069.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3453069.05
一、收入: -2104159.19
1.利息收入 75087.01
存款利息收入 15568.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-931721.97
股票投资收益 -130939.08
基金投资收益 -803401.44
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2618.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1276867.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
29343.27
减:二、费用 220412.57
1.管理人报酬 20836.67
2.托管费 4167.37
3.销售服务费 614.88
4.交易费用 12892.94
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 181900.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2324571.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2324571.76
一、收入: -11532791.1
1.利息收入 53637.41
存款利息收入 46571.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-374177.97
股票投资收益 150361.54
基金投资收益 -524539.51
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11264407.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
52157.28
减:二、费用 224130.34
1.管理人报酬 27170.85
2.托管费 5434.21
3.销售服务费 --
4.交易费用 33403.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 158121.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11756921.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11756921.44
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