名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1257.31 | -246.56 | -19.61% | 16.31 | 1.30% | 10.72 | 0.85% |
2023-06-30 | 7095.89 | 49.61 | 0.70% | 13.84 | 0.20% | 8.68 | 0.12% |
2022-12-31 | -18593.97 | -485.58 | 2.61% | 33.04 | -0.18% | 5.58 | -0.03% |
2022-06-30 | -14437.00 | -629.92 | 4.36% | 21.80 | -0.15% | 4.75 | -0.03% |
2021-12-31 | 11263.50 | 70.99 | 0.63% | -0.27 | 0.00% | 24.51 | 0.22% |
2021-06-30 | 6616.65 | -249.72 | -3.77% | -2.79 | -0.04% | 13.59 | 0.21% |
2020-12-31 | 5458.64 | 614.09 | 11.25% | 4.34 | 0.08% | 23.85 | 0.44% |
2020-06-30 | 13119.40 | 169.05 | 1.29% | 3.28 | 0.02% | 19.75 | 0.15% |
2019-12-31 | 13160.35 | 321.33 | 2.44% | 17.60 | 0.13% | 6.00 | 0.05% |
2019-06-30 | 1580.54 | -31.67 | -2.00% | -0.78 | -0.05% | 4.35 | 0.28% |
2018-12-31 | -3727.77 | -68.94 | 1.85% | 0.56 | -0.02% | 1.59 | -0.04% |
2018-06-30 | -1431.99 | -4.93 | 0.34% | 0.52 | -0.04% | 1.04 | -0.07% |
2017-12-31 | 390.65 | -23.10 | -5.91% | 0.00 | 0.00% | 0.35 | 0.09% |
2017-06-30 | -210.42 | -13.09 | 6.22% | -- | -- | 0.26 | -0.12% |
2016-12-31 | -1153.28 | 15.04 | -1.30% | -- | -- | -- | -- |