名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 23202.27 |
存出保证金 | 11572.06 |
交易性金融资产 | 422975562.46 |
股票投资 | 4779009.68 |
基金投资 | 411807592.78 |
债券投资 | 6388960.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 910074.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 440672721.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1000457.52 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 862637.52 |
应付管理人报酬 | 13515.67 |
应付托管费 | 2703.1 |
应付销售服务费 | 71510.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 172007.11 |
负债合计 | 2122831.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 455719871.58 |
所有者权益合计 | 438549890.73 |
负债和所有者权益合计 | 440672721.93 |
资产: | |
银行存款 | 12711852.08 |
结算备付金 | 136944.25 |
存出保证金 | 17874.29 |
交易性金融资产 | 475476377.88 |
股票投资 | 20699210.32 |
基金投资 | 441564982.35 |
债券投资 | 13212185.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 518363.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 488861412.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
应付证券清算款 | 408219.22 |
应付赎回款 | 1084964.3 |
应付管理人报酬 | 20459.79 |
应付托管费 | 4091.95 |
应付销售服务费 | 78486.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91751.9 |
负债合计 | 2687973.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 446044204.67 |
所有者权益合计 | 486173438.54 |
负债和所有者权益合计 | 488861412.46 |
资产: | |
银行存款 | 5483961.69 |
结算备付金 | 38455.26 |
存出保证金 | 8159.05 |
交易性金融资产 | 420219032.95 |
股票投资 | 7961890.29 |
基金投资 | 394408507.79 |
债券投资 | 17848634.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 289801.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 426039410.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 421786.0 |
应付管理人报酬 | 13295.08 |
应付托管费 | 2659.01 |
应付销售服务费 | 72595.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 171566.38 |
负债合计 | 681901.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 453573549.16 |
所有者权益合计 | 425357508.71 |
负债和所有者权益合计 | 426039410.24 |
资产: | |
银行存款 | 21061607.41 |
结算备付金 | 55671.03 |
存出保证金 | 28659.9 |
交易性金融资产 | 448283067.58 |
股票投资 | 9033945.06 |
基金投资 | 434198062.2 |
债券投资 | 5051060.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1101194.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 470530199.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1000143.84 |
应付证券清算款 | 785.59 |
应付赎回款 | 1992662.64 |
应付管理人报酬 | 13773.3 |
应付托管费 | 2754.69 |
应付销售服务费 | 72546.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99142.38 |
负债合计 | 3181808.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 452413016.79 |
所有者权益合计 | 467348391.18 |
负债和所有者权益合计 | 470530199.99 |
资产: | |
银行存款 | 9076820.86 |
结算备付金 | 516787.93 |
存出保证金 | 120058.9 |
交易性金融资产 | 633720292.0 |
股票投资 | 30052136.87 |
基金投资 | 575644750.93 |
债券投资 | 28023404.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 461367.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7022241.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 650917569.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
应付证券清算款 | 6405813.86 |
应付赎回款 | 2605159.58 |
应付管理人报酬 | 25356.3 |
应付托管费 | 5071.25 |
应付销售服务费 | 115609.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -588.4 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182803.62 |
负债合计 | 12353851.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 481923581.78 |
所有者权益合计 | 638563718.08 |
负债和所有者权益合计 | 650917569.19 |
资产: | |
银行存款 | 6851871.09 |
结算备付金 | 56719.15 |
存出保证金 | 53169.98 |
交易性金融资产 | 905992908.04 |
股票投资 | 74386203.19 |
基金投资 | 791967900.65 |
债券投资 | 39638804.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4146205.92 |
应收利息 | 242077.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4126593.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 240716.2 |
资产总计 | 921710261.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 31000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13654509.44 |
应付管理人报酬 | 35882.9 |
应付托管费 | 7176.57 |
应付销售服务费 | 156059.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 17607.78 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112746.92 |
负债合计 | 44994729.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 704296945.98 |
所有者权益合计 | 876715531.82 |
负债和所有者权益合计 | 921710261.06 |
资产: | |
银行存款 | 14772269.86 |
结算备付金 | 408587.88 |
存出保证金 | 245250.28 |
交易性金融资产 | 972406821.73 |
股票投资 | 38910212.99 |
基金投资 | 894331805.64 |
债券投资 | 39164803.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3198213.92 |
应收利息 | 810075.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4907264.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 996748483.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14653204.41 |
应付管理人报酬 | 40666.82 |
应付托管费 | 8133.34 |
应付销售服务费 | 183529.01 |
应付税费 | 1.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 214261.1 |
负债合计 | 15106714.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 849856831.82 |
所有者权益合计 | 981641769.06 |
负债和所有者权益合计 | 996748483.39 |
资产: | |
银行存款 | 82596007.92 |
结算备付金 | 1008536.58 |
存出保证金 | 228610.04 |
交易性金融资产 | 1235391633.48 |
股票投资 | 50877551.3 |
基金投资 | 1184513082.18 |
债券投资 | 1000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2408125.45 |
应收利息 | 16058.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15299455.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2580854.36 |
资产总计 | 1339529281.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1078468.44 |
应付赎回款 | 38941688.48 |
应付管理人报酬 | 52520.29 |
应付托管费 | 10504.06 |
应付销售服务费 | 249268.21 |
应付税费 | 1.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148512.05 |
负债合计 | 40496857.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1014151077.54 |
所有者权益合计 | 1299032423.99 |
负债和所有者权益合计 | 1339529281.26 |
资产: | |
银行存款 | 33910467.65 |
结算备付金 | 903930.67 |
存出保证金 | 128328.56 |
交易性金融资产 | 724213305.04 |
股票投资 | 37704142.28 |
基金投资 | 675439262.76 |
债券投资 | 11069900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 204770.58 |
应收利息 | 282907.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12258162.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 490747.6 |
资产总计 | 772392620.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5762692.15 |
应付赎回款 | 15159607.48 |
应付管理人报酬 | 33469.75 |
应付托管费 | 6693.93 |
应付销售服务费 | 138473.49 |
应付税费 | 182534.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192514.77 |
负债合计 | 21492452.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 698902601.07 |
所有者权益合计 | 750900168.43 |
负债和所有者权益合计 | 772392620.73 |
资产: | |
银行存款 | 8016709.96 |
结算备付金 | 128356.6 |
存出保证金 | 38126.62 |
交易性金融资产 | 331467538.63 |
股票投资 | 8678923.88 |
基金投资 | 312209814.75 |
债券投资 | 10578800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 90929.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2069412.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 341811073.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3054126.59 |
应付管理人报酬 | 12623.32 |
应付托管费 | 2524.67 |
应付销售服务费 | 26361.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93452.34 |
负债合计 | 3195686.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 400453342.89 |
所有者权益合计 | 338615386.58 |
负债和所有者权益合计 | 341811073.38 |
资产: | |
银行存款 | 2602551.98 |
结算备付金 | 28533.98 |
存出保证金 | 9323.26 |
交易性金融资产 | 93498027.72 |
股票投资 | 4133292.72 |
基金投资 | 86351535.0 |
债券投资 | 3013200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 119994.76 |
应收利息 | 84395.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 148417.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 127511.5 |
资产总计 | 96618755.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 517595.0 |
应付赎回款 | 268948.78 |
应付管理人报酬 | 3996.26 |
应付托管费 | 799.26 |
应付销售服务费 | 2670.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 354143.76 |
负债合计 | 1150075.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 149581689.89 |
所有者权益合计 | 95468680.35 |
负债和所有者权益合计 | 96618755.95 |
资产: | |
银行存款 | 4165703.2 |
结算备付金 | 16000.86 |
存出保证金 | 11239.46 |
交易性金融资产 | 100871138.68 |
股票投资 | 4122164.68 |
基金投资 | 93737574.0 |
债券投资 | 3011400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 67547.79 |
应收利息 | 27268.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 311578.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 38093.4 |
资产总计 | 105508570.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 909400.65 |
应付赎回款 | 136207.23 |
应付管理人报酬 | 3413.44 |
应付托管费 | 682.68 |
应付销售服务费 | 3569.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183489.82 |
负债合计 | 1238521.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 129323472.71 |
所有者权益合计 | 104270049.14 |
负债和所有者权益合计 | 105508570.57 |
资产: | |
银行存款 | 4605964.72 |
结算备付金 | 35859.0 |
存出保证金 | 13893.01 |
交易性金融资产 | 83885625.0 |
股票投资 | 1279447.0 |
基金投资 | 82605978.0 |
债券投资 | 200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 997.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 118122.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 28133.3 |
资产总计 | 88688595.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 301574.27 |
应付管理人报酬 | 2452.72 |
应付托管费 | 490.52 |
应付销售服务费 | 610.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 365122.47 |
负债合计 | 672704.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 94777395.66 |
所有者权益合计 | 88015890.85 |
负债和所有者权益合计 | 88688595.35 |
资产: | |
银行存款 | 2695611.29 |
结算备付金 | 375479.56 |
存出保证金 | 4967.9 |
交易性金融资产 | 116574144.0 |
股票投资 | 389373.0 |
基金投资 | 116184771.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -1040.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17285.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 13015.8 |
资产总计 | 124679463.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 997627.95 |
应付赎回款 | 642534.78 |
应付管理人报酬 | 2817.87 |
应付托管费 | 563.57 |
应付销售服务费 | 245.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190950.28 |
负债合计 | 1836504.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 135539754.54 |
所有者权益合计 | 122842958.54 |
负债和所有者权益合计 | 124679463.41 |
资产: | |
银行存款 | 7774586.21 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 30503.89 |
交易性金融资产 | 131541853.0 |
股票投资 | 4651201.0 |
基金投资 | 126890652.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1215.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7014.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 76197.4 |
资产总计 | 139431371.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 120294.78 |
应付管理人报酬 | 4833.39 |
应付托管费 | 966.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125461.75 |
负债合计 | 253205.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 150743156.12 |
所有者权益合计 | 139178165.57 |
负债和所有者权益合计 | 139431371.22 |