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基金买卖网 > 基金净值 > 南方中证500信息技术ETF联接 (002900)
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南方中证500信息技术ETF联接002900
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2016-08-17     基金规模:3.25亿份     基金经理: 孙伟 
基金全称:南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.73%
  • 近一月
    增长率
    15.41%
  • 近一季
    增长率
    39.01%
  • 近半年
    增长率
    45.78%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方中证500信息技术ETF联接资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 8016709.96
结算备付金 128356.6
存出保证金 38126.62
交易性金融资产 331467538.63
股票投资 8678923.88
基金投资 312209814.75
债券投资 10578800.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 90929.01
应收股利 --
应收申购款 2069412.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 341811073.38
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3054126.59
应付管理人报酬 12623.32
应付托管费 2524.67
应付销售服务费 26361.55
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 93452.34
负债合计 3195686.8
所有者权益:
实收基金 400453342.89
所有者权益合计 338615386.58
负债和所有者权益合计 341811073.38
资产:
银行存款 2602551.98
结算备付金 28533.98
存出保证金 9323.26
交易性金融资产 93498027.72
股票投资 4133292.72
基金投资 86351535.0
债券投资 3013200.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 119994.76
应收利息 84395.54
应收股利 --
应收申购款 148417.21
递延所得税资产 --
其他资产 127511.5
资产总计 96618755.95
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 517595.0
应付赎回款 268948.78
应付管理人报酬 3996.26
应付托管费 799.26
应付销售服务费 2670.64
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 354143.76
负债合计 1150075.6
所有者权益:
实收基金 149581689.89
所有者权益合计 95468680.35
负债和所有者权益合计 96618755.95
资产:
银行存款 4165703.2
结算备付金 16000.86
存出保证金 11239.46
交易性金融资产 100871138.68
股票投资 4122164.68
基金投资 93737574.0
债券投资 3011400.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 67547.79
应收利息 27268.42
应收股利 --
应收申购款 311578.76
递延所得税资产 --
其他资产 38093.4
资产总计 105508570.57
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 909400.65
应付赎回款 136207.23
应付管理人报酬 3413.44
应付托管费 682.68
应付销售服务费 3569.49
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 183489.82
负债合计 1238521.43
所有者权益:
实收基金 129323472.71
所有者权益合计 104270049.14
负债和所有者权益合计 105508570.57
资产:
银行存款 4605964.72
结算备付金 35859.0
存出保证金 13893.01
交易性金融资产 83885625.0
股票投资 1279447.0
基金投资 82605978.0
债券投资 200.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 997.67
应收股利 --
应收申购款 118122.65
递延所得税资产 --
其他资产 28133.3
资产总计 88688595.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 301574.27
应付管理人报酬 2452.72
应付托管费 490.52
应付销售服务费 610.22
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 365122.47
负债合计 672704.5
所有者权益:
实收基金 94777395.66
所有者权益合计 88015890.85
负债和所有者权益合计 88688595.35
资产:
银行存款 2695611.29
结算备付金 375479.56
存出保证金 4967.9
交易性金融资产 116574144.0
股票投资 389373.0
基金投资 116184771.0
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 -1040.67
应收股利 --
应收申购款 17285.53
递延所得税资产 --
其他资产 13015.8
资产总计 124679463.41
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 997627.95
应付赎回款 642534.78
应付管理人报酬 2817.87
应付托管费 563.57
应付销售服务费 245.89
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 190950.28
负债合计 1836504.87
所有者权益:
实收基金 135539754.54
所有者权益合计 122842958.54
负债和所有者权益合计 124679463.41
资产:
银行存款 7774586.21
结算备付金 --
存出保证金 30503.89
交易性金融资产 131541853.0
股票投资 4651201.0
基金投资 126890652.0
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1215.87
应收股利 --
应收申购款 7014.85
递延所得税资产 --
其他资产 76197.4
资产总计 139431371.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 120294.78
应付管理人报酬 4833.39
应付托管费 966.69
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 125461.75
负债合计 253205.65
所有者权益:
实收基金 150743156.12
所有者权益合计 139178165.57
负债和所有者权益合计 139431371.22
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