| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -801199.7元 |
| 本期利润 | 5366415.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6129131.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 228703730.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 734968.96元 |
| 本期利润 | 36426983.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23329952.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.102元 |
| 期末基金资产净值 | 251858742.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5704360.67元 |
| 本期利润 | -84110768.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12154878.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0526元 |
| 期末基金资产净值 | 218812731.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6486143.54元 |
| 本期利润 | -62656696.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9728072.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
| 期末基金资产净值 | 237855695.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17760320.8元 |
| 本期利润 | 53306008.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47557586.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2229元 |
| 期末基金资产净值 | 285240837.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -653024.43元 |
| 本期利润 | 31246823.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51065956.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1549元 |
| 期末基金资产净值 | 413562311.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55491999.19元 |
| 本期利润 | 28830920.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59603526.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1561元 |
| 期末基金资产净值 | 444104795.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17709767.8元 |
| 本期利润 | 64760742.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27188298.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0603元 |
| 期末基金资产净值 | 580770716.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12030854.73元 |
| 本期利润 | 84748846.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5717177.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 351140163.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 533429.16元 |
| 本期利润 | 18441776.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46573429.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.153元 |
| 期末基金资产净值 | 257754251.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -672026.19元 |
| 本期利润 | -33828301.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49607014.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3615元 |
| 期末基金资产净值 | 87616426.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52039.58元 |
| 本期利润 | -12918607.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22410545.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1935元 |
| 期末基金资产净值 | 93414271.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1356500.55元 |
| 本期利润 | 3426152.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6611816.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0713元 |
| 期末基金资产净值 | 86091913.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1044336.57元 |
| 本期利润 | -2338813.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12530471.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0937元 |
| 期末基金资产净值 | 121212935.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -492513.62元 |
| 本期利润 | -11756921.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11564990.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0767元 |
| 期末基金资产净值 | 139178165.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.67% |
