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基金买卖网 > 基金净值 > 南方中证500信息技术ETF联接 (002900)
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南方中证500信息技术ETF联接002900
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2016-08-17     基金规模:3.25亿份     基金经理: 孙伟 
基金全称:南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.73%
  • 近一月
    增长率
    15.41%
  • 近一季
    增长率
    39.01%
  • 近半年
    增长率
    45.78%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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富国中证体育产业 1.0580 2.92%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1806 2.86%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.1712 2.85%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方中证500信息技术ETF联接主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 533429.16元
本期利润 18441776.83元
加权平均基金份额本期利润 0.0786元
本期加权平均净值利润率 9.34%
本期基金份额净值增长率 32.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -46573429.63元
期末可供分配基金份额利润 -0.153元
期末基金资产净值 257754251.25元
期末基金份额净值 0.847元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -15.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -672026.19元
本期利润 -33828301.67元
加权平均基金份额本期利润 -0.2904元
本期加权平均净值利润率 -35.97%
本期基金份额净值增长率 -31.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -49607014.56元
期末可供分配基金份额利润 -0.3615元
期末基金资产净值 87616426.29元
期末基金份额净值 0.6385元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -36.15%
期间数据和指标
本期已实现收益 -52039.58元
本期利润 -12918607.23元
加权平均基金份额本期利润 -0.1212元
本期加权平均净值利润率 -13.48%
本期基金份额净值增长率 -13.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -22410545.97元
期末可供分配基金份额利润 -0.1935元
期末基金资产净值 93414271.05元
期末基金份额净值 0.8065元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -19.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1356500.55元
本期利润 3426152.4元
加权平均基金份额本期利润 0.0257元
本期加权平均净值利润率 2.77%
本期基金份额净值增长率 0.58%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6611816.43元
期末可供分配基金份额利润 -0.0713元
期末基金资产净值 86091913.07元
期末基金份额净值 0.9287元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1044336.57元
本期利润 -2338813.37元
加权平均基金份额本期利润 -0.0163元
本期加权平均净值利润率 -1.78%
本期基金份额净值增长率 -1.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -12530471.53元
期末可供分配基金份额利润 -0.0937元
期末基金资产净值 121212935.39元
期末基金份额净值 0.9063元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -9.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 -492513.62元
本期利润 -11756921.44元
加权平均基金份额本期利润 -0.0708元
本期加权平均净值利润率 -7.22%
本期基金份额净值增长率 -7.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -11564990.55元
期末可供分配基金份额利润 -0.0767元
期末基金资产净值 139178165.57元
期末基金份额净值 0.9233元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.67%
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