| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 300.27 | 213.70 | 71.17% | 31.34 | 10.44% | -- | -- | 34.74 | 11.57% |
| 2023-06-30 | 167.13 | 122.37 | 73.22% | 16.32 | 9.76% | -- | -- | 18.17 | 10.87% |
| 2022-12-31 | 102.55 | 77.24 | 75.32% | 10.30 | 10.04% | -- | -- | 4.31 | 4.21% |
| 2022-06-30 | 36.12 | 27.29 | 75.57% | 3.64 | 10.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 127.02 | 72.07 | 56.74% | 9.61 | 7.57% | 33.45 | 26.34% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 63.66 | 36.57 | 57.45% | 4.88 | 7.66% | 16.71 | 26.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 213.73 | 129.22 | 60.46% | 17.23 | 8.06% | 52.41 | 24.52% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 110.67 | 68.79 | 62.16% | 9.17 | 8.29% | 25.33 | 22.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 399.85 | 268.84 | 67.24% | 35.85 | 8.96% | 59.18 | 14.80% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 213.64 | 154.00 | 72.08% | 20.53 | 9.61% | 15.30 | 7.16% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 703.89 | 407.68 | 57.92% | 54.36 | 7.72% | 122.07 | 17.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 426.26 | 220.10 | 51.64% | 29.35 | 6.88% | 92.16 | 21.62% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1294.88 | 555.23 | 42.88% | 74.03 | 5.72% | 166.13 | 12.83% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 698.22 | 289.91 | 41.52% | 38.65 | 5.54% | 87.01 | 12.46% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 263.40 | 151.92 | 57.68% | 20.26 | 7.69% | 32.58 | 12.37% | -- | -- |
