中海合嘉增强收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
38937.95 |
| 存出保证金 |
2409.87 |
| 交易性金融资产 |
55601212.04 |
| 股票投资 |
653930.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54947282.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
556964.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56611766.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
459218.22 |
| 应付赎回款 |
7660.14 |
| 应付管理人报酬 |
23600.14 |
| 应付托管费 |
7080.05 |
| 应付销售服务费 |
338.59 |
| 应付税费 |
559.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139368.22 |
| 负债合计 |
637824.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44172331.01 |
| 所有者权益合计 |
55973942.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
56611766.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50148.09 |
| 结算备付金 |
409293.57 |
| 存出保证金 |
12509.27 |
| 交易性金融资产 |
53792261.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53792261.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-216.91 |
| 应收证券清算款 |
600325.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54864320.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4450.83 |
| 应付管理人报酬 |
22579.89 |
| 应付托管费 |
6773.99 |
| 应付销售服务费 |
307.54 |
| 应付税费 |
323.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47395.25 |
| 负债合计 |
81830.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44093189.3 |
| 所有者权益合计 |
54782489.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
54864320.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19656.42 |
| 结算备付金 |
8371.53 |
| 存出保证金 |
5207.84 |
| 交易性金融资产 |
5580716.91 |
| 股票投资 |
791736.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4788980.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-64.83 |
| 应收证券清算款 |
230149.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5844537.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5975.09 |
| 应付管理人报酬 |
2562.82 |
| 应付托管费 |
768.86 |
| 应付销售服务费 |
373.28 |
| 应付税费 |
16.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56553.52 |
| 负债合计 |
66250.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4787095.31 |
| 所有者权益合计 |
5778287.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5844537.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194995.53 |
| 结算备付金 |
136251.34 |
| 存出保证金 |
4935.84 |
| 交易性金融资产 |
19701061.52 |
| 股票投资 |
1224950.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18476111.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800105.44 |
| 应收证券清算款 |
498558.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4716.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22340625.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
158145.43 |
| 应付赎回款 |
79757.02 |
| 应付管理人报酬 |
9606.07 |
| 应付托管费 |
2881.83 |
| 应付销售服务费 |
2863.08 |
| 应付税费 |
5.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84105.35 |
| 负债合计 |
337364.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17341740.0 |
| 所有者权益合计 |
22003261.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
22340625.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201673.14 |
| 结算备付金 |
11171.89 |
| 存出保证金 |
2332.03 |
| 交易性金融资产 |
12130902.0 |
| 股票投资 |
2157459.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9973443.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1829.02 |
| 应收利息 |
124751.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130633.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12603293.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71806.16 |
| 应付赎回款 |
8111.26 |
| 应付管理人报酬 |
4963.74 |
| 应付托管费 |
1489.09 |
| 应付销售服务费 |
718.6 |
| 应付税费 |
31.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45007.31 |
| 负债合计 |
134315.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8915917.41 |
| 所有者权益合计 |
12468978.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
12603293.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483208.77 |
| 结算备付金 |
18311.99 |
| 存出保证金 |
5516.62 |
| 交易性金融资产 |
7144598.0 |
| 股票投资 |
905940.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6238658.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49021.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61825.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7762481.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.4 |
| 应付赎回款 |
7037.51 |
| 应付管理人报酬 |
3034.22 |
| 应付托管费 |
910.26 |
| 应付销售服务费 |
408.73 |
| 应付税费 |
10.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22319.43 |
| 负债合计 |
36756.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5992177.18 |
| 所有者权益合计 |
7725725.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
7762481.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83265.0 |
| 结算备付金 |
65550.11 |
| 存出保证金 |
9050.97 |
| 交易性金融资产 |
8797837.82 |
| 股票投资 |
1699175.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7098662.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
400000.0 |
| 应收利息 |
23750.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21109.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9400563.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191846.08 |
| 应付管理人报酬 |
3783.63 |
| 应付托管费 |
1135.08 |
| 应付销售服务费 |
450.46 |
| 应付税费 |
36.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45269.75 |
| 负债合计 |
646921.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7063809.07 |
| 所有者权益合计 |
8753642.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
9400563.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270739.14 |
| 结算备付金 |
93884.22 |
| 存出保证金 |
18558.29 |
| 交易性金融资产 |
13528975.5 |
| 股票投资 |
2138684.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11390291.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
640487.44 |
| 应收利息 |
64458.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84981.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14702084.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36218.26 |
| 应付管理人报酬 |
6336.59 |
| 应付托管费 |
1900.99 |
| 应付销售服务费 |
258.92 |
| 应付税费 |
63.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67377.2 |
| 负债合计 |
1118638.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12520909.7 |
| 所有者权益合计 |
13583445.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
14702084.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1162525.92 |
| 结算备付金 |
81093.41 |
| 存出保证金 |
26398.94 |
| 交易性金融资产 |
26900330.51 |
| 股票投资 |
3994484.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22905846.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164025.79 |
| 应收利息 |
130420.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28484805.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
214555.05 |
| 应付管理人报酬 |
12341.81 |
| 应付托管费 |
3702.54 |
| 应付销售服务费 |
329.71 |
| 应付税费 |
136.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.61 |
| 负债合计 |
291355.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27785939.02 |
| 所有者权益合计 |
28193450.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
28484805.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2946101.69 |
| 结算备付金 |
42939.81 |
| 存出保证金 |
20807.77 |
| 交易性金融资产 |
33638845.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33638845.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
755020.59 |
| 应收利息 |
1015730.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41919529.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2057750.13 |
| 应付赎回款 |
298952.02 |
| 应付管理人报酬 |
17369.81 |
| 应付托管费 |
5210.93 |
| 应付销售服务费 |
1144.95 |
| 应付税费 |
760.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22315.49 |
| 负债合计 |
2422887.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40558212.92 |
| 所有者权益合计 |
39496642.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
41919529.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269350.16 |
| 结算备付金 |
21570.75 |
| 存出保证金 |
10194.81 |
| 交易性金融资产 |
46029226.62 |
| 股票投资 |
6542140.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39487085.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
144666.23 |
| 应收利息 |
1120819.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47595827.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49.32 |
| 应付管理人报酬 |
21177.24 |
| 应付托管费 |
6353.19 |
| 应付销售服务费 |
631.49 |
| 应付税费 |
1971.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.07 |
| 负债合计 |
136597.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50631754.75 |
| 所有者权益合计 |
47459230.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
47595827.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87907.8 |
| 结算备付金 |
166664.2 |
| 存出保证金 |
33433.79 |
| 交易性金融资产 |
67028355.51 |
| 股票投资 |
8705948.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58322407.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1683082.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
997.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69000441.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5370.41 |
| 应付赎回款 |
29100.2 |
| 应付管理人报酬 |
25821.52 |
| 应付托管费 |
7746.47 |
| 应付销售服务费 |
747.58 |
| 应付税费 |
5383.23 |
| 应付利息 |
-1586.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111577.45 |
| 负债合计 |
7200620.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62821024.13 |
| 所有者权益合计 |
61799820.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
69000441.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107749.72 |
| 结算备付金 |
763310.74 |
| 存出保证金 |
54764.39 |
| 交易性金融资产 |
160187988.36 |
| 股票投资 |
13261586.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146926401.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
874124.92 |
| 应收利息 |
3301987.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
997.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165290923.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
746463.54 |
| 应付管理人报酬 |
67580.53 |
| 应付托管费 |
20274.16 |
| 应付销售服务费 |
1789.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-6468.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50001.48 |
| 负债合计 |
14510733.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150688673.18 |
| 所有者权益合计 |
150780189.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
165290923.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
568376.37 |
| 结算备付金 |
1050925.18 |
| 存出保证金 |
141901.06 |
| 交易性金融资产 |
385723481.26 |
| 股票投资 |
33110597.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
352612883.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5896742.65 |
| 应收利息 |
9464316.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402845755.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61800000.0 |
| 应付证券清算款 |
3175747.6 |
| 应付赎回款 |
677717.03 |
| 应付管理人报酬 |
139463.02 |
| 应付托管费 |
41838.91 |
| 应付销售服务费 |
5418.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-15678.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121521.17 |
| 负债合计 |
66030772.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345390817.33 |
| 所有者权益合计 |
336814983.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
402845755.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149661.66 |
| 结算备付金 |
3426768.78 |
| 存出保证金 |
125588.6 |
| 交易性金融资产 |
896050865.04 |
| 股票投资 |
34376729.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
861674135.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3469279.95 |
| 应收利息 |
17800077.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
921022741.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2424939.01 |
| 应付赎回款 |
422939.42 |
| 应付管理人报酬 |
354615.86 |
| 应付托管费 |
106384.79 |
| 应付销售服务费 |
9047.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
55373.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178982.77 |
| 负债合计 |
111222096.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
834371282.82 |
| 所有者权益合计 |
809800644.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
921022741.42 |
