中海合嘉增强收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21260.2元 |
| 本期利润 |
120397.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176138.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1078元 |
| 期末基金资产净值 |
2053116.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7208.07元 |
| 本期利润 |
87660.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147414.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0979元 |
| 期末基金资产净值 |
1856185.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-295589.46元 |
| 本期利润 |
-574191.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199585.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
2074001.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-267100.47元 |
| 本期利润 |
-449869.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1771524.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1312元 |
| 期末基金资产净值 |
17111470.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
430678.81元 |
| 本期利润 |
334227.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
804765.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2289元 |
| 期末基金资产净值 |
4902205.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239489.13元 |
| 本期利润 |
95280.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295281.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1448元 |
| 期末基金资产净值 |
2622832.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
927267.08元 |
| 本期利润 |
307848.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70234.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
2594581.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
507339.84元 |
| 本期利润 |
280143.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104843.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0748元 |
| 期末基金资产净值 |
1518209.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147865.37元 |
| 本期利润 |
130134.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-280473.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1735元 |
| 期末基金资产净值 |
1639984.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105450.38元 |
| 本期利润 |
34114.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-691405.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1499元 |
| 期末基金资产净值 |
4479834.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-738647.01元 |
| 本期利润 |
-225152.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-716024.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1736元 |
| 期末基金资产净值 |
3857183.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-516620.88元 |
| 本期利润 |
-68913.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-476784.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1048元 |
| 期末基金资产净值 |
4461030.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1220385.32元 |
| 本期利润 |
801651.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-324367.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
9391945.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1242930.71元 |
| 本期利润 |
46401.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1017497.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
32265163.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
355315.15元 |
| 本期利润 |
-1723798.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1367299.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
44625747.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.97% |
