| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 26434.27 | -33388.11 | -126.31% | 39616.42 | 149.87% | 5297.93 | 20.04% |
| 2023-06-30 | 20048.34 | -32784.72 | -163.53% | 17804.87 | 88.81% | 2326.85 | 11.61% |
| 2022-12-31 | -74221.27 | -10169.83 | 13.70% | 76324.30 | -102.83% | 4373.21 | -5.89% |
| 2022-06-30 | -23537.85 | 14525.59 | -61.71% | 46076.08 | -195.75% | 2795.71 | -11.88% |
| 2021-12-31 | 116883.06 | 37844.07 | 32.38% | 9124.89 | 7.81% | 1621.66 | 1.39% |
| 2021-06-30 | 96118.64 | 30029.08 | 31.24% | -327.45 | -0.34% | 1258.98 | 1.31% |
| 2020-12-31 | 128734.35 | 15524.27 | 12.06% | 10631.57 | 8.26% | 2265.08 | 1.76% |
| 2020-06-30 | 26622.06 | -895.58 | -3.36% | 8336.73 | 31.32% | 1753.61 | 6.59% |
| 2019-12-31 | 71942.97 | 7963.91 | 11.07% | 2809.41 | 3.91% | 2179.61 | 3.03% |
| 2019-06-30 | 36133.24 | 4471.80 | 12.38% | 2655.67 | 7.35% | 871.72 | 2.41% |
| 2018-12-31 | 20153.68 | 4750.29 | 23.57% | 2523.06 | 12.52% | 1624.90 | 8.06% |
| 2018-06-30 | 15296.35 | 9870.93 | 64.53% | -1430.16 | -9.35% | 1030.01 | 6.73% |
| 2017-12-31 | 39063.13 | 5308.65 | 13.59% | -1614.53 | -4.13% | 1170.68 | 3.00% |
| 2017-06-30 | 21280.99 | 245.01 | 1.15% | -748.92 | -3.52% | 531.49 | 2.50% |
