| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.5106 | 3.57% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.4994 | 3.56% |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.2660 | 3.52% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.2390 | 3.42% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4359 | 3.29% |
| 国泰优势行业混合C | 2.3850 | 3.29% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8440 | 3.27% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8090 | 3.27% |
| 富国改革动力混合 | 0.7040 | 3.23% |
| 宏利领先中小盘混合 | 1.2400 | 3.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达标普生物科技指… | 1.71861466 | 2.71% |
| 易方达国证机器人产业… | 1.4464 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.3958 | 1.49% |
| 易方达现金增利货币C | 0.3843 | 1.45% |
| 易方达天天发货币D | 0.4 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.70% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.29% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.45% | 0.22% | -0.98% | -0.34% | 2.93% | 5.19% | 12.36% | 11.56% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[债券型] | 5.81% | 0.02% | -0.43% | 0.96% | 4.18% | 6.62% | 11.38% | 10.69% |
| 同类排名[债券型] |
301|476 | 170|568 | 520|561 | 480|539 | 301|513 | 238|473 | 174|412 | 165|324 |
|
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-12-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-04 | 1.4522 | 1.5612 | 0.11% | |
| 2025-12-03 | 1.4506 | 1.5596 | -0.12% | |
| 2025-12-02 | 1.4523 | 1.5613 | -0.36% | |
| 2025-12-01 | 1.4576 | 1.5666 | 0.22% | |
| 2025-11-28 | 1.4544 | 1.5634 | 0.21% |

截至2025-09-30 易方达丰和债券A期末总份额为23.99亿份,相比减少2.66亿份 (本季申购数为2.30亿份,赎回数为4.96亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300408 | 三环集团 | 132.00 | 6149.39 | 1.57% |
| 600486 | 扬农化工 | 84.00 | 6089.51 | 1.56% |
| 300750 | 宁德时代 | 12.00 | 5007.63 | 1.28% |
| 688188 | 柏楚电子 | 32.00 | 4964.11 | 1.27% |
| 603259 | 药明康德 | 42.00 | 4710.86 | 1.20% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 61.00 | 4433.24 | 1.13% |
| 688521 | 芯原股份 | 26.00 | 4345.87 | 1.11% |
| 603893 | 瑞芯微 | 16.00 | 3717.06 | 0.95% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.00 | 3604.86 | 0.92% |
| 603606 | 东方电缆 | 46.00 | 3285.98 | 0.84% |