名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4776 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4776 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4795 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.86% | -0.69% | -0.61% | -1.29% | 2.55% | 0.16% | -0.52% | -1.71% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 0.68% | -0.54% | -0.84% | -0.66% | 1.96% | -0.85% | -2.14% | 0.13% |
同类排名[债券型] |
408|1106 | 897|1220 | 705|1208 | 888|1176 | 374|1118 | 462|1029 | 360|828 | 362|658 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.333 | 1.442 | 0.26% | |
2024-07-25 | 1.3295 | 1.4385 | 0.05% | |
2024-07-24 | 1.3289 | 1.4379 | -0.23% | |
2024-07-23 | 1.332 | 1.441 | -0.49% | |
2024-07-22 | 1.3385 | 1.4475 | -0.28% |
截至2024-06-30 易方达丰和债券A期末总份额为44.02亿份,相比减少6.54亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为6.92亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600486 | 扬农化工 | 298.00 | 16833.22 | 2.79% |
600036 | 招商银行 | 405.00 | 13870.20 | 2.30% |
000858 | 五粮液 | 91.00 | 11711.83 | 1.94% |
300628 | 亿联网络 | 202.00 | 7452.90 | 1.24% |
601658 | 邮储银行 | 1350.00 | 6845.60 | 1.14% |
600309 | 万华化学 | 80.00 | 6484.16 | 1.08% |
688188 | 柏楚电子 | 33.00 | 6213.93 | 1.03% |
300408 | 三环集团 | 160.00 | 4681.21 | 0.78% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 4647.22 | 0.77% |
002415 | 海康威视 | 147.00 | 4570.47 | 0.76% |