名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源沪港深乐享生活 | 1.6170 | 5.38% |
前海开源人工智能主题混合 | 1.5370 | 4.20% |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 1.0371 | 3.80% |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.0304 | 3.80% |
国投瑞银中证机器人指数发起式C | 0.9646 | 3.54% |
国投瑞银中证机器人指数发起式A | 0.9648 | 3.54% |
长盛城镇化主题混合A | 1.5609 | 3.49% |
长盛城镇化主题混合C | 1.5471 | 3.48% |
东吴阿尔法混合C | 1.1223 | 3.44% |
东吴阿尔法混合A | 1.1271 | 3.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.7261 | 1.78% |
易方达天天发货币B | 0.5286 | 1.76% |
易方达天天发货币D | 0.5287 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.10% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.34% | |
兴全有机增长混合 | 0.33% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2391 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.60% | 0.04% | 0.01% | 2.46% | 4.49% | 7.95% | 5.52% | 4.13% |
沪深300 | -0.21% | 2.14% | -2.54% | -0.50% | 8.98% | 15.49% | -7.87% | -20.03% |
同类平均[债券型] | -0.11% | 0.23% | -0.13% | 2.32% | 3.50% | 5.84% | 4.12% | 1.56% |
同类排名[债券型] |
1126|1278 | 764|1275 | 473|1271 | 364|1238 | 302|1194 | 208|1086 | 336|913 | 286|736 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-01-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-01-16 | 1.4005 | 1.5095 | -0.11% | |
2025-01-15 | 1.4021 | 1.5111 | 0.02% | |
2025-01-14 | 1.4018 | 1.5108 | 0.53% | |
2025-01-13 | 1.3944 | 1.5034 | -0.18% | |
2025-01-10 | 1.3969 | 1.5059 | -0.21% |
截至2024-09-30 易方达丰和债券A期末总份额为40.32亿份,相比减少3.71亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为3.86亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600486 | 扬农化工 | 298.00 | 18488.21 | 3.26% |
000858 | 五粮液 | 91.00 | 14864.81 | 2.62% |
600036 | 招商银行 | 319.00 | 12010.75 | 2.12% |
601658 | 邮储银行 | 1350.00 | 7102.14 | 1.25% |
688188 | 柏楚电子 | 33.00 | 7094.75 | 1.25% |
300408 | 三环集团 | 160.00 | 5949.73 | 1.05% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 5535.92 | 0.98% |
600900 | 长江电力 | 144.00 | 4353.64 | 0.77% |
603259 | 药明康德 | 77.00 | 4077.41 | 0.72% |
002415 | 海康威视 | 110.00 | 3581.09 | 0.63% |