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基金买卖网 > 基金净值 > 国金及第中短债A (003002)
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国金及第中短债A003002
基金类型:债券型     成立日期:2016-08-04     基金规模:13.64亿份     基金经理: 徐艳芳 
基金全称:国金及第中短债债券型证券投资基金     基金管理人:国金基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.06%
  • 近一月增长率
    0.61%
  • 近一季增长率
    1.32%
  • 近半年增长率
    2.61%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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国金及第中短债A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 431.11 117.73 27.31% 29.43 6.83% -- -- 6.01 1.40%
2023-06-30 199.39 56.85 28.51% 14.21 7.13% -- -- 2.89 1.45%
2022-12-31 155.13 52.54 33.87% 13.13 8.47% -- -- 2.67 1.72%
2022-06-30 52.67 14.94 28.36% 3.73 7.09% -- -- 0.75 1.42%
2021-12-31 93.53 21.35 22.82% 5.34 5.71% 4.58 4.90% 1.07 1.14%
2021-06-30 40.56 10.64 26.22% 2.66 6.56% 1.54 3.79% 0.53 1.31%
2020-12-31 367.91 106.33 28.90% 26.58 7.23% 6.48 1.76% 5.32 1.45%
2020-06-30 293.95 84.43 28.72% 21.11 7.18% 4.83 1.64% 4.22 1.44%
2019-12-31 28.15 9.15 32.50% 2.29 8.13% 0.87 3.11% 0.46 1.63%
2019-10-21 82.18 34.85 42.40% 8.71 10.60% -- -- 1.74 2.12%
2019-06-30 54.15 22.92 42.32% 5.73 10.58% -- -- 1.15 2.12%
2018-12-31 572.87 175.11 30.57% 43.78 7.64% 0.10 0.02% 8.76 1.53%
2018-06-30 479.96 140.07 29.18% 35.02 7.30% -- -- 7.00 1.46%
2017-12-31 526.54 124.09 23.57% 31.02 5.89% -- -- 6.20 1.18%
2017-06-30 32.55 9.74 29.94% 2.44 7.48% -- -- 0.49 1.50%
2016-12-31 39.09 10.38 26.55% 2.59 6.64% -- -- 0.52 1.33%
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