名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.5177 | 1.92% |
国金众赢货币 | 0.4472 | 1.82% |
国金金腾通货币C | 0.3108 | 1.16% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 431.11 | 117.73 | 27.31% | 29.43 | 6.83% | -- | -- | 6.01 | 1.40% |
2023-06-30 | 199.39 | 56.85 | 28.51% | 14.21 | 7.13% | -- | -- | 2.89 | 1.45% |
2022-12-31 | 155.13 | 52.54 | 33.87% | 13.13 | 8.47% | -- | -- | 2.67 | 1.72% |
2022-06-30 | 52.67 | 14.94 | 28.36% | 3.73 | 7.09% | -- | -- | 0.75 | 1.42% |
2021-12-31 | 93.53 | 21.35 | 22.82% | 5.34 | 5.71% | 4.58 | 4.90% | 1.07 | 1.14% |
2021-06-30 | 40.56 | 10.64 | 26.22% | 2.66 | 6.56% | 1.54 | 3.79% | 0.53 | 1.31% |
2020-12-31 | 367.91 | 106.33 | 28.90% | 26.58 | 7.23% | 6.48 | 1.76% | 5.32 | 1.45% |
2020-06-30 | 293.95 | 84.43 | 28.72% | 21.11 | 7.18% | 4.83 | 1.64% | 4.22 | 1.44% |
2019-12-31 | 28.15 | 9.15 | 32.50% | 2.29 | 8.13% | 0.87 | 3.11% | 0.46 | 1.63% |
2019-10-21 | 82.18 | 34.85 | 42.40% | 8.71 | 10.60% | -- | -- | 1.74 | 2.12% |
2019-06-30 | 54.15 | 22.92 | 42.32% | 5.73 | 10.58% | -- | -- | 1.15 | 2.12% |
2018-12-31 | 572.87 | 175.11 | 30.57% | 43.78 | 7.64% | 0.10 | 0.02% | 8.76 | 1.53% |
2018-06-30 | 479.96 | 140.07 | 29.18% | 35.02 | 7.30% | -- | -- | 7.00 | 1.46% |
2017-12-31 | 526.54 | 124.09 | 23.57% | 31.02 | 5.89% | -- | -- | 6.20 | 1.18% |
2017-06-30 | 32.55 | 9.74 | 29.94% | 2.44 | 7.48% | -- | -- | 0.49 | 1.50% |
2016-12-31 | 39.09 | 10.38 | 26.55% | 2.59 | 6.64% | -- | -- | 0.52 | 1.33% |