国金及第中短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1326.07 |
| 交易性金融资产 |
1279323577.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1279323577.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1255124.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1281814108.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121041855.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
706666.23 |
| 应付管理人报酬 |
126961.49 |
| 应付托管费 |
31740.4 |
| 应付销售服务费 |
6460.87 |
| 应付税费 |
51860.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244501.56 |
| 负债合计 |
122210046.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1108229027.22 |
| 所有者权益合计 |
1159604061.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1281814108.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
758585.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
724537419.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
724537419.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1351786.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726647791.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144014294.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1742338.6 |
| 应付管理人报酬 |
94895.39 |
| 应付托管费 |
23723.83 |
| 应付销售服务费 |
4886.03 |
| 应付税费 |
55864.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192321.3 |
| 负债合计 |
146128324.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537110663.02 |
| 所有者权益合计 |
580519466.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
726647791.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3172020.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
888355550.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
880266799.79 |
| 资产支持证券投资 |
8088750.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
287147009.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693248.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1179367829.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
924936.06 |
| 应付管理人报酬 |
91716.12 |
| 应付托管费 |
22929.04 |
| 应付销售服务费 |
4600.49 |
| 应付税费 |
23728.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214769.33 |
| 负债合计 |
1282679.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1108296344.15 |
| 所有者权益合计 |
1178085149.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1179367829.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1088375.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
237370333.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227266271.03 |
| 资产支持证券投资 |
10104062.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1788936.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240247645.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19002863.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7404365.99 |
| 应付管理人报酬 |
35624.93 |
| 应付托管费 |
8906.23 |
| 应付销售服务费 |
1801.11 |
| 应付税费 |
14291.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109098.84 |
| 负债合计 |
26576951.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202920258.93 |
| 所有者权益合计 |
213670694.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
240247645.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
666694.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
163893600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161893600.0 |
| 资产支持证券投资 |
2000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1494868.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3935254.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169990417.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14999872.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3911526.43 |
| 应付管理人报酬 |
21105.9 |
| 应付托管费 |
5276.48 |
| 应付销售服务费 |
1055.29 |
| 应付税费 |
9829.21 |
| 应付利息 |
1182.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
19027484.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145663130.33 |
| 所有者权益合计 |
150962933.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
169990417.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1251371.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
120147400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120147400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1587615.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27889.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123014276.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20699629.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
255703.84 |
| 应付管理人报酬 |
19120.22 |
| 应付托管费 |
4780.06 |
| 应付销售服务费 |
956.0 |
| 应付税费 |
2664.1 |
| 应付利息 |
3542.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
21097993.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99839830.51 |
| 所有者权益合计 |
101916282.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
123014276.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2575582.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
207590000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205590000.0 |
| 资产支持证券投资 |
2000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2600018.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
906277.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213671878.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35999782.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1069523.75 |
| 应付管理人报酬 |
23744.58 |
| 应付托管费 |
5936.15 |
| 应付销售服务费 |
1187.24 |
| 应付税费 |
9927.47 |
| 应付利息 |
2322.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
37318502.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173024412.75 |
| 所有者权益合计 |
176353376.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
213671878.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1138311.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4088.39 |
| 交易性金融资产 |
779067250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
769067250.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8984173.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
757014.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
789950837.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119905500.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15956718.45 |
| 应付管理人报酬 |
94934.12 |
| 应付托管费 |
23733.53 |
| 应付销售服务费 |
4746.69 |
| 应付税费 |
41939.3 |
| 应付利息 |
20211.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
136206053.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640125287.73 |
| 所有者权益合计 |
653744783.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
789950837.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2127062.65 |
| 结算备付金 |
52055.16 |
| 存出保证金 |
10821.89 |
| 交易性金融资产 |
622895760.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
611895760.3 |
| 资产支持证券投资 |
11000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8938194.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1140014.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635163908.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44799657.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
950816.31 |
| 应付管理人报酬 |
49091.46 |
| 应付托管费 |
12272.86 |
| 应付销售服务费 |
2454.56 |
| 应付税费 |
18298.21 |
| 应付利息 |
5215.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289300.0 |
| 负债合计 |
46148676.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583495998.51 |
| 所有者权益合计 |
589015232.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
635163908.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1814801.79 |
| 结算备付金 |
26897.84 |
| 存出保证金 |
4368.09 |
| 交易性金融资产 |
152005534.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143991149.6 |
| 资产支持证券投资 |
8014384.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2360063.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156211665.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1738249.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21066.93 |
| 应付托管费 |
5266.73 |
| 应付销售服务费 |
1053.3 |
| 应付税费 |
7742.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
30960.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249137.92 |
| 负债合计 |
2054436.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154157229.31 |
| 所有者权益合计 |
154157229.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
156211665.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488497.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5428.37 |
| 交易性金融资产 |
207244631.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199193438.66 |
| 资产支持证券投资 |
8051192.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19008148.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3119443.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229866149.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10499874.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37370.09 |
| 应付托管费 |
9342.49 |
| 应付销售服务费 |
1868.48 |
| 应付税费 |
25362.34 |
| 应付利息 |
1851.28 |
| 应收利润 |
29312.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203819.96 |
| 负债合计 |
10820381.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219045767.85 |
| 所有者权益合计 |
219045767.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
229866149.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52085099.85 |
| 结算备付金 |
94347.42 |
| 存出保证金 |
3983.22 |
| 交易性金融资产 |
226861637.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215454637.66 |
| 资产支持证券投资 |
11407000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3275747.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282320815.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20009777.48 |
| 应付证券清算款 |
1369.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59136.29 |
| 应付托管费 |
14784.08 |
| 应付销售服务费 |
2956.89 |
| 应付税费 |
22121.02 |
| 应付利息 |
9773.62 |
| 应收利润 |
87708.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369300.0 |
| 负债合计 |
20592361.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261728454.43 |
| 所有者权益合计 |
261728454.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
282320815.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151403557.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219494958.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219494958.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19800149.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3221948.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1221993.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395142607.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39659780.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146416.0 |
| 应付托管费 |
36604.04 |
| 应付销售服务费 |
7320.83 |
| 应付税费 |
5846.98 |
| 应付利息 |
7752.58 |
| 应收利润 |
77999.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220818.49 |
| 负债合计 |
40180898.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354961709.4 |
| 所有者权益合计 |
354961709.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
395142607.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
790131710.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
828387853.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
828387853.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
158800478.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5008547.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1782328589.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239605320.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272338.06 |
| 应付托管费 |
68084.49 |
| 应付销售服务费 |
13616.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
256526.91 |
| 应收利润 |
437040.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225300.0 |
| 负债合计 |
240908625.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1541419963.75 |
| 所有者权益合计 |
1541419963.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1782328589.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269677065.4 |
| 结算备付金 |
747500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
228922130.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228922130.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
128250432.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1820893.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9074896.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
163.2 |
| 资产总计 |
638493082.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69269765.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44013.76 |
| 应付托管费 |
11003.41 |
| 应付销售服务费 |
2200.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7289.88 |
| 应收利润 |
71241.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176576.39 |
| 负债合计 |
69590406.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568902675.77 |
| 所有者权益合计 |
568902675.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
638493082.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45507335.84 |
| 结算备付金 |
50000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30014300.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30014300.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000442.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
701173.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2853034.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134126287.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27640.23 |
| 应付托管费 |
6910.08 |
| 应付销售服务费 |
1382.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
22638.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
242542.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133883745.11 |
| 所有者权益合计 |
133883745.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
134126287.46 |
