国金及第中短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16902991.27元 |
| 本期利润 |
21129038.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25294873.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
1159150808.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7647459.01元 |
| 本期利润 |
9495571.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32156492.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
580040891.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5947062.05元 |
| 本期利润 |
6314383.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50595395.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
1178025423.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1946192.64元 |
| 本期利润 |
2392312.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7012021.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
213270447.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1098820.08元 |
| 本期利润 |
1934617.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2967031.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
150962933.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-285579.22元 |
| 本期利润 |
304140.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
693419.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
101916282.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10033620.16元 |
| 本期利润 |
7775809.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2578355.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
176353376.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11224339.61元 |
| 本期利润 |
9457719.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11709893.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
653744783.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1614273.03元 |
| 本期利润 |
2220670.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4177150.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
589015232.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5492394.58元 |
| 本期利润 |
5492394.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6093% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
154157229.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.0017% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3767521.85元 |
| 本期利润 |
3767521.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6666% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
219045767.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9726% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39368641.95元 |
| 本期利润 |
39368641.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2975% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
261728454.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1535% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33035596.78元 |
| 本期利润 |
33035596.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3472% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
354961709.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1124% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28107565.43元 |
| 本期利润 |
28107565.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8718% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1541419963.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6559% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1717673.67元 |
| 本期利润 |
1717673.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4837% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
568902675.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2497% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1112131.1元 |
| 本期利润 |
1112131.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7549% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
133883745.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7549% |
