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基金买卖网 > 基金净值 > 国金及第中短债债券 (003002)
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国金及第中短债债券003002
基金类型:债券型     成立日期:2016-08-04     基金规模:5.83亿份     基金经理: 徐艳芳 
基金全称:国金及第中短债债券型证券投资基金     基金管理人:国金基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近半年
    增长率
    --
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最近一周
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今年以来 成立以来
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[债券型]
1067 1319 1097 -- -- 1027 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-27 1.0268 1.0268 0.02%
2020-03-26 1.0266 1.0266 0.04%
2020-03-25 1.0262 1.0262 0.02%
2020-03-24 1.0260 1.0260 0.08%
2020-03-23 1.0252 1.0252 0.10%
2020-03-20 1.0242 1.0242 0.00%
2020-03-19 1.0242 1.0242 -0.02%
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2020-03-17 1.0243 1.0243 -0.09%
2020-03-16 1.0252 1.0252 -0.03%
2020-03-13 1.0255 1.0255 -0.14%
2020-03-12 1.0269 1.0269 0.00%
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