名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 493.99 | 146.56 | 29.67% | 48.85 | 9.89% | -- | -- | 0.12 | 0.02% |
2023-06-30 | 230.77 | 72.13 | 31.25% | 24.04 | 10.42% | -- | -- | 0.09 | 0.04% |
2022-12-31 | 509.51 | 148.84 | 29.21% | 49.61 | 9.74% | -- | -- | 0.17 | 0.03% |
2022-06-30 | 271.76 | 73.22 | 26.94% | 24.41 | 8.98% | -- | -- | 0.05 | 0.02% |
2021-12-31 | 352.66 | 145.53 | 41.27% | 48.51 | 13.76% | 0.82 | 0.23% | 0.05 | 0.02% |
2021-06-30 | 120.19 | 72.54 | 60.36% | 24.18 | 20.12% | 0.47 | 0.39% | 0.02 | 0.02% |
2020-12-31 | 516.85 | 149.02 | 28.83% | 49.67 | 9.61% | 0.71 | 0.14% | 0.24 | 0.05% |
2020-06-30 | 269.88 | 76.54 | 28.36% | 25.51 | 9.45% | 0.43 | 0.16% | 0.22 | 0.08% |
2019-12-31 | 628.12 | 248.96 | 39.64% | 82.99 | 13.21% | 2.81 | 0.45% | 0.28 | 0.04% |
2019-06-30 | 452.16 | 165.89 | 36.69% | 55.30 | 12.23% | 1.97 | 0.44% | 0.22 | 0.05% |
2018-12-31 | 1508.35 | 368.00 | 24.40% | 122.67 | 8.13% | 6.52 | 0.43% | 0.52 | 0.03% |
2018-06-30 | 1107.35 | 273.07 | 24.66% | 91.02 | 8.22% | 3.82 | 0.35% | 0.14 | 0.01% |
2017-12-31 | 890.53 | 557.90 | 62.65% | 185.97 | 20.88% | 6.49 | 0.73% | 0.34 | 0.04% |
2017-06-30 | 363.18 | 253.99 | 69.94% | 84.66 | 23.31% | 2.91 | 0.80% | 0.09 | 0.02% |