| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20471151.71 |
| 1.利息收入 | 18552.2 |
| 存款利息收入 | 5558.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19125859.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19125859.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1326478.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260.83 |
| 减：二、费用 | 4939865.56 |
| 1.管理人报酬 | 1465559.76 |
| 2.托管费 | 488519.94 |
| 3.销售服务费 | 1154.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2797431.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2797431.29 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15531286.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15531286.15 |
| 一、收入： | 11255095.49 |
| 1.利息收入 | 6227.24 |
| 存款利息收入 | 2829.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9982673.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9982673.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1266137.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57.1 |
| 减：二、费用 | 2307695.56 |
| 1.管理人报酬 | 721251.87 |
| 2.托管费 | 240417.3 |
| 3.销售服务费 | 891.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1252151.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1252151.41 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8947399.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8947399.93 |
| 一、收入： | 18871266.94 |
| 1.利息收入 | 10648.91 |
| 存款利息收入 | 7320.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21208932.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21208932.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2351201.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2886.64 |
| 减：二、费用 | 5095108.2 |
| 1.管理人报酬 | 1488418.99 |
| 2.托管费 | 496139.76 |
| 3.销售服务费 | 1749.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2921599.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2921599.74 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13776158.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13776158.74 |
| 一、收入： | 12081614.37 |
| 1.利息收入 | 5882.41 |
| 存款利息收入 | 4119.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11203849.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11203849.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
869954.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1927.84 |
| 减：二、费用 | 2717613.93 |
| 1.管理人报酬 | 732184.29 |
| 2.托管费 | 244061.49 |
| 3.销售服务费 | 538.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1647846.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1647846.32 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9364000.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9364000.44 |
| 一、收入： | 25727091.28 |
| 1.利息收入 | 19781772.69 |
| 存款利息收入 | 12286.72 |
| 债券利息收入 | 19317041.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2617077.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2617077.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8557992.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4403.25 |
| 减：二、费用 | 3526602.7 |
| 1.管理人报酬 | 1455287.34 |
| 2.托管费 | 485095.8 |
| 3.销售服务费 | 533.19 |
| 4.交易费用 | 8201.01 |
| 5.利息支出 | 1390285.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1390285.36 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22200488.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22200488.58 |
| 一、收入： | 11295380.9 |
| 1.利息收入 | 8508370.92 |
| 存款利息收入 | 8875.97 |
| 债券利息收入 | 8049103.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1202028.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1202028.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3988860.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177.91 |
| 减：二、费用 | 1201891.57 |
| 1.管理人报酬 | 725432.51 |
| 2.托管费 | 241810.87 |
| 3.销售服务费 | 219.43 |
| 4.交易费用 | 4676.01 |
| 5.利息支出 | 136768.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136768.99 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10093489.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10093489.33 |
| 一、收入： | 19272109.36 |
| 1.利息收入 | 27655042.08 |
| 存款利息收入 | 14709.76 |
| 债券利息收入 | 27533336.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2479723.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2479723.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5905954.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2745.74 |
| 减：二、费用 | 5168493.63 |
| 1.管理人报酬 | 1490198.14 |
| 2.托管费 | 496732.73 |
| 3.销售服务费 | 2441.91 |
| 4.交易费用 | 7148.69 |
| 5.利息支出 | 2948680.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2948680.2 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14103615.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14103615.73 |
| 一、收入： | 15640897.28 |
| 1.利息收入 | 13971128.36 |
| 存款利息收入 | 8641.8 |
| 债券利息收入 | 13927550.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1183012.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1183012.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
484302.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2453.56 |
| 减：二、费用 | 2698806.8 |
| 1.管理人报酬 | 765374.0 |
| 2.托管费 | 255124.69 |
| 3.销售服务费 | 2158.11 |
| 4.交易费用 | 4337.5 |
| 5.利息支出 | 1559459.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1559459.8 |
| 6.其他费用 | 93190.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12942090.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12942090.48 |
| 一、收入： | 29407201.95 |
| 1.利息收入 | 34161156.55 |
| 存款利息收入 | 6051410.05 |
| 债券利息收入 | 27445682.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1326566.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1326566.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3452205.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24817.68 |
| 减：二、费用 | 6281168.96 |
| 1.管理人报酬 | 2489590.36 |
| 2.托管费 | 829863.49 |
| 3.销售服务费 | 2809.87 |
| 4.交易费用 | 28137.59 |
| 5.利息支出 | 2611687.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2611687.38 |
| 6.其他费用 | 316408.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23126032.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23126032.99 |
| 一、收入： | 15960422.94 |
| 1.利息收入 | 22946171.2 |
| 存款利息收入 | 4729792.95 |
| 债券利息收入 | 17771412.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2110754.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2110754.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4899623.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24629.85 |
| 减：二、费用 | 4521625.51 |
| 1.管理人报酬 | 1658912.5 |
| 2.托管费 | 552970.83 |
| 3.销售服务费 | 2179.71 |
| 4.交易费用 | 19724.65 |
| 5.利息支出 | 2071551.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2071551.58 |
| 6.其他费用 | 213792.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11438797.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11438797.43 |
| 一、收入： | 90123519.93 |
| 1.利息收入 | 68159492.2 |
| 存款利息收入 | 20063000.16 |
| 债券利息收入 | 46574401.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 419696.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9743676.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9748600.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -4924.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12208534.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11816.81 |
| 减：二、费用 | 15083545.78 |
| 1.管理人报酬 | 3679958.37 |
| 2.托管费 | 1226652.76 |
| 3.销售服务费 | 5160.09 |
| 4.交易费用 | 65176.71 |
| 5.利息支出 | 9928927.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9928927.97 |
| 6.其他费用 | 177500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75039974.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75039974.15 |
| 一、收入： | 65379172.48 |
| 1.利息收入 | 50667706.73 |
| 存款利息收入 | 13009534.98 |
| 债券利息收入 | 36329409.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 401089.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3108630.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3113133.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -4503.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11601612.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1222.85 |
| 减：二、费用 | 11073464.93 |
| 1.管理人报酬 | 2730734.73 |
| 2.托管费 | 910244.89 |
| 3.销售服务费 | 1436.12 |
| 4.交易费用 | 38223.4 |
| 5.利息支出 | 7299460.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7299460.83 |
| 6.其他费用 | 93364.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54305707.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54305707.55 |
| 一、收入： | 67018224.4 |
| 1.利息收入 | 74508189.69 |
| 存款利息收入 | 5547501.68 |
| 债券利息收入 | 62058711.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 530805.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1322861.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1322861.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8822391.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9564.39 |
| 减：二、费用 | 8905283.59 |
| 1.管理人报酬 | 5579012.59 |
| 2.托管费 | 1859670.83 |
| 3.销售服务费 | 3408.77 |
| 4.交易费用 | 64897.14 |
| 5.利息支出 | 1243094.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1243094.26 |
| 6.其他费用 | 155200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58112940.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58112940.81 |
| 一、收入： | 35455682.85 |
| 1.利息收入 | 30832143.53 |
| 存款利息收入 | 225433.5 |
| 债券利息收入 | 25989847.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2592583.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2592583.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2029961.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
994.32 |
| 减：二、费用 | 3631754.97 |
| 1.管理人报酬 | 2539887.95 |
| 2.托管费 | 846629.33 |
| 3.销售服务费 | 888.69 |
| 4.交易费用 | 29062.5 |
| 5.利息支出 | 144221.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144221.54 |
| 6.其他费用 | 71064.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31823927.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31823927.88 |
